XXX 公司供应链业务调研计划 密级：
★ 高 ★ 版本：1.0 XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2021 年 年 1 月 月 18 日 日
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目 目 录 系统调研.......................................................................................................................................................4 ** 调研的目的...........................................................................................................................4 ** 调研的内容...........................................................................................................................4 ** 调研准备及方式...................................................................................................................4 ** 调研时间安排 5
系统调研 在制定整体实施方案和实施计划之前，金蝶实施项目经理（顾问）将就 ERP 软件和实施合同涉及的交付范围对 XXX 公司业务进行系统调研。
调研的时间约 9 天，视具体业务的复杂程度和工作时间安排要求可能会有部分调整，相关事项安排如下：
1.1 调研的目的 通过调研了解 XXX 公司实施 ERP 的基础数据情况 对现有的业务流程及内部控制体系整理分析 了解各业务环节对信息系统的需求 通过调研制订 ERP 实施中的具体业务目标 1.2 调研的内容 部门组织与分工 各业务部门的基础数据的现状 公司各业务环节的业务流程和管理制度 公司各业务部门对业务单据和报告的要求 各业务部门对 ERP 应用的期望 1.3 调研准备及方式 各业务部门的业务骨干或部门经理整理好本部门的基本业务流程及相关的管理制度文本、单据和报表的样张 会议室、投影仪、白板 调研的主要方式是访谈和对所提供资料的进行说明
1.4 调研时间安排 调研时间 相关 部门 主要调研内容 拟调研人 备注 2010-07-07 星期二 上午 总 体 1、公司整体组织结构 2、整体业务流程 3、IT 系统现状 4、行业特点及竞争环境 5、部署 ERP 主要目标 项目经理 总经理 **天 2010-07-07 星期二 上午 销售及客服 1、市场细分特点和渠道结构 2、销售计划管理 3、客户信息管理 4、主要销售订单和销售物流流程 5、退货管理流程 6、销售结算流程 7、销售业务单据及报表 8、价格、折扣及佣金管理体系 9、应收款和信用控制 10、工程服务或售后管理 11、认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）12、对 ERP 信息系统的期望。
XXX **天 2010-07-7 星期二 下午 产品研发设计 1． 产品设计管理与组织分工 2． 产品数据 BOM 的现状 3． 研发设计的流程 4． 定额标准化现状（BOM）5． 客户化配方的管理流程 6． 配方变更和替代的管理流程 7． 单据和报表 8． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9． 对 ERP 应用的期望 XXX **天 2010-07-08 星期三 上午 采购及委外 1． 采购组织及分工（服务采购、材料采购、固定资产采购）2． 采购计划和策略及执行情况 3． 供应商信息管理及评估体系 4． 采购业务（采购订货、收货、检验、入库、退换货、结算等流程控制）5． 委外加工业务的现状 6． 采购结算及付款控制 7． 单据及报表 8． 采购物资跟踪策略和手段 9． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）XXX **天
10．对 ERP 应用的期望 2010-07-08 星期三 下午 仓库管理及工厂内部物流 1． 仓库的组织及分工 2． 物料的管理分类 3． 物料跟踪要求（属性、批次、序号、保质期、计价方法等）4． 入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、产线退料入库、生产入库、代管入库、委外加工后入库等。）5． 出库事务及相关业务流程（包括生产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出库、受托加工业务领用、委外材料发出等。）6． 盘点制度和执行情况 7． 库存价值状况（量、价、差异），及存在的原因。
8． 所有库存类单据及报表 9． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）10．对 ERP 应用的期望 XXX **天 2010-07-09 星期四 上午 生产计划管理 1． 生产计划管理的与组织分工 2． 生产计划管理的数据环境现状（提前期、计划策略、批量规则等）3． 生产计划工作主要流程和原理 4． 生产计划存在的问题 5． 生产计划中用到得单据和报表 6． 计划变更的应对策略及效果 7． 对 ERP 应用的期望 XXX 1 天 2010-07-09 星期四 下午 生产车间 1． 车间的组织与分工 2． 生产调度或排产方法 3． 参观上产现场 4． 物耗控制方法和执行情况 5． 生产跟踪要求（批次、质量追溯等）6． 生产汇报（数量、质量、工时等）7． 个车间生产主要工艺工程 8． 废品处理的流程及财务控制策略（包括产品费品、过程费品等）9． 返工作业流程 10．领送料制度和控制手段 11．在制品管理方法 12．工序委托外业务流程 13．车间常用单据和报表 14．认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）15．对 ERP 应用的期望 16． XXX **天
2010-07-16 星期四 上午 财务（包括应收、应付、固定资产管理、总账、出纳等）1． 财务分工及组织 2． 科目及科目分级体系设计（考虑和业务的协同）3． 财务管理制度及总账处理流程 4． 固定资产管理制度及流程 5． 应收款流程 6． 应付款流程 7． 资金及现金流管理 8． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）9． 对 ERP 应用的期望 XXX **天 2010-07-16 星期四 下午 成本 1． 成本管理数据环境（成本责任主体、成本对象、计算和分摊的方法、成本报告、考核机制）2． 销售成本管理制度 3． 制造品成本管理制度和流程 4． 材料成本管理制度及流程 5． 研发成本管理流程和方法 6． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）7． 对 ERP 应用的期望 XXX **天 2010-07-16 星期四 下午 工资 1.工资的核算基本制度 2.工资核算方法 3.薪资成本管理 4.认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）5.对 ERP 应用的期望 XXX **小时 2010-07-17 星期五 上午 质量及检验部 1． 质量管理的组织和分工 2． 质量标准数据情况（包括执行的标准、检验的方案、检验的项目）3． 材料、在制、产品等环节的质量控制流程及相关制度 4． 所有质量管理类单据及报表 5． 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）6． 对 ERP 应用的期望 XXX **天 2010-07-27 2009-07-28 调研总结 1． 核心问题及关键业务 2． 实施的具体目标分析 3． 整理详细实施方案 2 天 注：
调研的每天开始时间是上午 9：00——11：30，下午是 1：00——4：30。
参与调研顾问: XXX XXX.
