第1篇：金蝶K3模块介绍
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中国智造，K/3创造 金蝶K/3ERP介绍（简版）
金蝶软件（中国）有限公司
2010年12月
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1.1 销售管理....3 1.1.1 企业关键业务需求 3 1.1.2 业务流程.3 1.1.3 关键业务控制......7 1.1.4 关键业务报表分析 7 1.1.5 企业应用效益......8 1.2 采购管理....9
1.2.1 企业关键业务需求 9 1.2.2 业务流程.9 1.2.3 关键业务控制....12 1.2.4 关键业务报表分析.12 1.2.5 企业应用效益....13 1.3 仓存管理..14 1.3.1 企业关键业务需求.14 1.3.2 关键业务控制....14 1.3.3 关键业务报表分析.15 1.3.4 企业应用效益....15 1.4 质量管理..15 1.4.1 关键需求分析....15 1.4.2 业务流程.........16 1.4.3 关键业务控制....17 1.4.4 关键业务报表分析.17 1.4.5 企业应用效益....18 1.5 存货核算管理.........18 1.5.1 企业关键业务需求.18 1.5.2 业务流程.........19 1.5.3 关键业务控制....20 1.5.4 关键业务报表分析.20 1.5.5 企业应用效益....21 1.6 生产数据管理.........21 1.6.1 企业关键业务需求.21 1.6.2 关键业务处理....21 1.6.3 关键业务报表分析.21 1.6.4 企业应用效益....22 1.7 制造计划管理.........22 1.7.1 企业关键业务需求.22 1.7.2 关键需求方案....22 1.7.3 业务流程.........23 1.7.4 关键业务控制....28 1.7.5 关键信息处理....28 1.7.6 企业应用效益....29 1.8 生产任务管理.........29 1.8.1 企业关键业务需求.29 1.8.2 业务流程.........30 1.8.3 关键业务控制....32 1.8.4 关键业务报表分析.32 1.8.5 企业应用效益....33
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1.9 车间作业管理.........33 1.9.1 关键需求分析....33 1.9.2 关键需求方案....34 1.9.3 业务流程.........34 1.9.4 关键业务控制....37 1.9.5 关键信息处理....37 1.9.6 应用效益.........38 1.10 设备管理流程.........39 1.10.1 关键需求分析....39 1.10.2 业务流程.........39 1.10.3 关键业务控制....41 1.10.4 关键业务报表分析.42 1.10.5 企业应用效益....42 1.11 财务管理..42 1.11.1 企业关键业务需求.42 1.11.2 总账系统.........43 1.11.3 报表系统.........46 1.11.4 应收账款管理....47 1.11.5 应付账款管理....50 1.11.6 工资管理.........52 1.11.7 固定资产管理....53 1.11.8 现金管理.........55 1.11.9 企业应用效益....55 1.12 实际成本管理.........56 1.12.1 企业关键业务需求.56 1.12.2 业务流程.........58 1.12.3 关键业务控制....59 1.12.4 关键业务报表分析.59 1.12.5 企业应用效益....60
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1.1 销售管理
1.1.1 企业关键业务需求
需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
1.1.2 业务流程
金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：
销售报价
销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
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订单处理
销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。 销售发货
销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线： 销售订单—发货通知—销售出库；
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。
销售订单—销售出库；
仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
销售退货
销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线： 发货通知—退货通知单—红字销售出库单；
质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶K/3ERP系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。
红蓝销售出库单可以进行对等核销。 销售开票
销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流
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程：
先出库后开票。流程如下： 销售出库—销售发票—红字销售发票；
红蓝销售出库单—合并开销售发票—红字销售发票； 红字出库单—红字发票；
由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。
先开票后出库，流程如下：
销售订单—销售发票—发货通知—销售出库；
财务人员根据销售订单开具销售发票，然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。
销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生，也可以单独进行补充钩稽。
在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。 销售回款
财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下： 销售订单（或销售发票或其它应收单）—收款单—退款单；
订金管理，当与客户签约后，制造企业可根据合同条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。
收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。
退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。4关键业务控制
金蝶K/3ERP把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订
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单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。
销售价格管理
金蝶K/3ERP对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。
订单管理
销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。
信用管理
在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。
信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、发货通知、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。
严密的业务控制
销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
丰富的报表查询功能及报表自定义功能
系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业销售业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。
全面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理
系统提供综合性的订单全程跟踪，可以按照订单查询各个环节的信息，如生产信息（必须使用生产相关模块）、采购信息等，为企业综合管理各项业务活动带来了极大的便利。
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1.1.3 关键业务控制
销售价格的控制
根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售合同、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。
对于客户、物料的维度进行限价管理，销售的限价主要应用于三个方面：销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。
同时销售价格实现了自动维护机制，销售单价既可以由销售订单进行更新，也可以由销售发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。
销售订单的执行
销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行，或者采用超发、欠发比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。
销售发货情况的统计
可以统计每日的发货情况，便于及时掌握销售情况，跟踪销售货款的 自定义业务流程的综合应用
系统预置了几百种业务流程，其中也包括了销售流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。
工作流的应用
为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。 销售计划管理
系统提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划编制功能，通过各级销售计划的完成分析报表，为企业销售绩效考核提供依据。
1.1.4 关键业务报表分析
销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
销售执行情况明细表和汇总表
从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。 产品销售增长分析表
产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。
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产品销售流向分析表
产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。
产品销售结构分析表
产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。
信用数量分析表
信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。 信用额度分析表
信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。 信用期限分析表
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。 委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
分期收款清单
分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
公司销售计划完成情况分析报表
公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 部门销售计划完成情况分析报表
部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 业务员销售计划完成情况分析报表
业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
1.1.5 企业应用效益
通过报价管理，快速响应客户需求，提高报价精确度；
提供业务跟踪处理、多级审核，能有效的规避销售过程中的风险； 提供多种统计分析报表，帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策；
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销售管理和应收款管理无缝集成，提供物流和资金流的全面管理
1.2 采购管理
1.2.1 企业关键业务需求
全面的供应商管理、价格管理功能，帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，控制采购成本。
能够及时准确地得到采购需求信息，以便及时采购和下达采购计划。杜绝由于缺货而造成的待料现象。
采购订单的执行跟踪查询，随时了解订单执行状态，达到及时跟催未到帐物料。
1.2.2 业务流程
金蝶K/3ERP处理采购申请单－＞采购订单－＞收料通知－＞入库单－＞采购发票－＞付款单的采购业务循环，无缝连接物料需求计划，通过订单驱动，实现物流与资金流的双向管控。
系统支持供应商评估、交期管理、供货价格管理、配额管理等，通过时间、质量、成本的有效平衡，从而为企业的物料供应提供有力保障。
主要业务流程如下：
采购计划
产品用料采购计划由生产部门运行MRP 产生；
产品用料采购计划由采购部门在采购申请根据配套查询产生；
设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请；
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由物料需要部门在相应业务部门在系统录入采购申请；
由采购部门在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略，这样也可以直接根据缺货查询生成采购申请（系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略）。
订单处理
采购订单：采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
订单价格管理：采购部门业务员编制订单时，可以在线进行价格管控，同时可以进行最高限价控制，从而保证采购业务的价格透明及有效控制。
订单配额管理：根据供货比例，在采购申请下达采购订单时，可以按设置的供货比例自动分供应商生成采购订单；系统提供选项，可以在下达前根据实际情况灵活修改供货配额。
订单执行：系统提供选项，可以按订单严格执行收料，也可以按比例执行收料；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
订单分析：系统提供相应的订单执行分析报表，帮助制造企业实时监控。 采购收料及退料
根据物料性质及制造企业具体情况，采购收料及退料作业可分为如下几种：
由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库。
采购订单—收料通知—外购入库；
仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库。采购订单—外购入库；
当物料在生产过程中发现物料不合格或其它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库；
由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料。
收料通知—退料通知—红字外购入库；
当收料通知单有一定时效性时，比如当天开出的收料通知单，如果供应商没有及时供货，则末收料的通知单即作废；待次日重新开具收料通知。这样情况下可以应用退料通知单进行冲回。
仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制采购检验申请单，将货物收入待检仓；质检员检验后，专业.资料.整理
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根据检验申请编制检验单，其合格或不合格数反写检验申请单。如果质检通过，则仓管员根据反写合格数据后的采购检验申请单编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单），物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。
如果物料为非免检，但并不启用质检系统。则流程可以如下：
仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制收料通知，将货物收入待检仓；质检员检验后，如果合格，则仓管员根据手工检验报告编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单），物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。
采购发票
采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或入库单，分为以下两种主要流程。
1)先入库后收票。流程如下：
外购入库（或红蓝字外购入库）—采购发票—红字采购发票；
财务人员收到供应商开具的采购发票后，根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统采购发票，作为付款依据并确实物料单价。
2）先收票后入库。流程如下：
采购订单—采购发票—收料通知—外购入库；
采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽，核算后确定入库单价；另外，红蓝字采购发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或采购部门业务员编制完采购费用发票后，可以与入库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及入库单发生，也可以进行补充钩稽。
在开票环节，根据参数选项，可以进行采购价格管理，进行内部监控。 采购付款
财务人员可以根据采购订单、采购合同、采购发票或其它应付单直接编制款单；也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单，传递到财务部门，财务人员根据资金安排进行付款，同时编制付款单。当发生退款时，财务人员可以根据原付款单编制应付退款单，增加企业资金账。
订金管理，当与供应商签约后，制造企业可根据合同条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据采购订单或采购合同编制预付单，进行订金支付的业务处理；收到发票后预付单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。
付款处理，财务人员根据收到的发票或其它应付单（比如代垫费用等）编制付款单，也可以根据付款申请单编制付款单，付款单与发票及其它应付单可以进行核销。
退款单，财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理。
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1.2.3 关键业务控制
采购申请根据客户情况执行供应商配额，按照百分比自动生成采购订单；
根据采购申请和预设的同一物料的供应商供货比例来自动生成采购订单，实现按比例供货，保证原料的及时供应。
采购价格的控制
根据客户的要求，可以选择是否需要启动采购价格的控制，采购价格将对于采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。
对于供应商、物料的维度进行限价管理，采购的限价主要应用于三个方面：采购价格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。
同时采购价格实现了自动维护机制，采购单价既可以由采购订单进行更新，也可以由采购发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。
采购订单的执行
采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行，或者采用超收、欠收比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。
采购发票的统计
针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计，以反映采购开票的具体情况。 自定义业务流程的综合应用
系统预置了几百种业务流程，其中也包括了采购流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。
工作流的应用
为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。
1.2.4 关键业务报表分析
采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
供应商供货ABC分析
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供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
采购价格分析
采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。
物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
采购订单执行情况汇总表
采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
采购订单执行情况明细表
采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
采购订单全程跟踪报表
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
采购发票明细表
采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。 费用发票汇总表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
费用发票明细表
费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息。
1.2.5 企业应用效益
通过与生产环节、销售环节进行信息共享，从而保证企业正常的生产和销售业务的开展；
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提供价格控制、供应商管理和采购审核手段，能有效降低控制企业采购成本；
规范企业的采购业务，提供主要业务的跟踪管理，能有效的规避采购过程中的风险； 采购管理和应付无缝集成，提供物流和资金流全面的管理。
1.3 仓存管理
1.3.1 企业关键业务需求
与销售管理、采购管理等业务紧密集成，提供高效、完整的出入库管理和控制、事务处理功能； 需要实时、准确提供各种库存数据查询和报表功能，包括能提供库存呆滞料分析、ABC分析、保质期分析、库存配套分析、可用库存分析、帐龄分析等功能。
能够提供库存盘点和库存调整功能；
1.3.2 关键业务控制
仓存各项参数的设置
系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能。在启动仓存系统前，需根据公司的业务特点设置好各项参数，包括单据设置、打印控制、价格的管理、是否多计量单位、是否启用条形码管理等。根据企业的实际，配置好系统流程。
一般出入库事务处理的控制
外购入库单、产品入库单、委外加工入库单一般在采购管理、生产任务管理、委外加工管理等模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，规定这些单据是否可以超额入库。
销售出货单、生产领料单、委外发出单等出货单据在可销售管理、采购管理等模块中生成，也可在仓存管理模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，限定是否可以超额出货和领料。必要时，这些单据也可直接录入。
调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据，一般在仓库内部进行。
除了销售管理、生产管理、采购管理等模块中需要的出入库单据外，如设备零部件、办公用品等特殊需求的出入库，则可以设置相应的单据类型，通过其他出入库进行操作。
赠送、代管等虚仓出入库
如企业存在赠送、代管等虚仓出入库的情况，由于涉及库存成本处理的问题，不能普通出入库进行处理，金蝶K/3ERP提供的专用的虚仓出入库处理类型来解决此类问题。
系统盘点作业
需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点，以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案，打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编制盘点报告，生成盘盈单和盘亏单，对库存数据进行调整。
批号管理和调整
对于需要进行批号管理的，需设定批号规则，在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单，可以执行个批号的合并和分解。
多计量单位管理
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原材料采用批次管理和辅助计量单位（条数），在采购入库记录条数和重量，在出库时录入条数系统自动计算重量。
1.3.3 关键业务报表分析
库存台帐和流水帐
物料收发明细表和汇总表 库存帐龄分析表 安全库存预警分析表 超储/短缺库存分析表 库存呆滞料分析表 库存配套分析表
1.3.4 企业应用效益
提供多种预警方式和分析报表，可有效降低库存，提供库存周转率； 提供虚实仓管理、批次管理，能够处理企业中各种出入库业务类型； 提供完善的仓库管理措施，可以降低库存损耗；
提供呆滞料分析，库存帐龄分析，库存配置分析，保质期分析等完善的库存数
据分析功能，可防止和减少库存损失。
提供即时库存和可用量分析，辅助企业进行采购和销售决策；
与核算系统和成本系统无缝集成，能保证业务信息和财务信息的一致。
1.4 质量管理
1.4.1 关键需求分析
在传统管理模式下，企业质量管理存在以下关键需求：
质量检验结合采购、生产、销售、委外等业务，对采购、委外、产品、发货、退货等进行质量控制；
进行供应商评估，控制采购件质量；
提供各种质量分析报表，帮助企业发现质量薄弱环节，采取措施，减少质量损失，提高产品质量。
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1.4.2 业务流程
质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理的主要流程如下图：
来料检验
如果物料的采购和委外检验方式不为免检，同时系统设置要求执行检验；则根据采购订单或蓝字发票生成来料检验申请单，根据来料检验申请单录入来料检验单，记录检验结果，检验不合格如果让步接受处理则填写来料检验不良品处理单，通过来料检验不良品处理单记录让步接受数量，在来料检验申请单自动记录合格数、不合格数、让步接受数量，根据来料检验申请单作采购入库、委外入库或者退货；来料检验申请单序时簿记录检验数量、入库关联数量、退料关联数量等信息，可以很清楚了解物料检验执行情况及入库退料情况；
产品检验
如果物料的产品检验方式不为免检，同时系统设置要求执行检验，则根据生产任务单、任务单汇报和手工录入来生成产品检验申请单，根据产品检验申请单录入产品检验单，记录检验结果，检验合格数据控制产品入库数；也可以根据产品检验单做产品入库；
工序检验和委外工序检验
工艺计划的检验方式为“全检”或“抽检”的，在工序计划单或工序汇报/流转卡汇报审核后，即可根据情况建立工序检验单，记录检验结果；
工艺计划的检验方式为“全检”或“抽检”的，由委外工序转出单直接生成委外工序检验单，记录委外工序检验数据。
发货检验
发货检验申请单可以通过销售订单或手工录入生成，根据发货检验申请单作发货检验单，发货检验单的检验数据自动填写在发货检验申请单，根据发货检验申请单作销售出库单；
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退货检验
退货检验申请单可以通过销售订单或手工录入等途径生成，根据退货检验申请单作退货检验单，退货检验单的检验数据自动填写在退货检验申请单，根据退货检验申请单作红字销售出库单；
库存检验
库存检验申请单通过手工录入生成，根据库存检验申请单作库存检验单；提供库存复检到期提醒功能，复检到期提示信息报表可下推生成检验申请单；
其他检验
其他检验申请单通过手工录入生成，根据其他检验申请单作其他检验单；
1.4.3 关键业务控制
检验环节控制：在物料定义采购检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验和其他抽检的检验方式，在工艺路线定义工序的检验方式，检验方式包括免检、全检和抽检；系统设置可以定义需要检验的物料和业务环节是否必须进行检验；根据物料和系统设置控制物流在相关环节必须类型质量检验手续，将质量管理功能与采购、仓存、生产等环节的相关功能相集成，根据质量检验结果约束控制相关业务活动，以此控制产品质量；
供应商控制：对供应商评估方案与评估记录的完整记录；评估不合格可控制采购订货业务是否允许进行；
样品管理：包括取样取样记录、留样观察记录、样品销毁，通过系统预警参数设置，在取样记录设定留样保存期限、观察周期和提醒提前期，系统预警，提醒对所留样品，可以定期进行观察检验，控制样板质量；
1.4.4 关键业务报表分析
待检明细表
是提供尚未完成质量检验的待检物料信息供统计分析的报表。 委外进货检验明细表
是提供对委外加工质量检验和委外工序质量检验的信息供统计分析的报表。 物料不良原因分析表
是提供物料检验项目不良原因信息供统计分析的报表，按物料别及不良原因不同，将符合条件的单据检验信息排序打印统计信息，作为日后产品别不良因素分析、检查、改善的依据。
供应商/工作中心不良原因分析表
是提供物料检验项目不良原因信息供统计分析的报表。 来料检验质量统计表
是提供采购检验质量供质量分析、查询使用的报表。
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物料别供应商质量比较表
是提供物料别供应商质量情况统计，对比的报表。 完工入库质量报表、是提供产品完工入库检验质量信息供统计分析的报表。 供应商/物料待检明细表
是提供尚未完成采购质量检验和委外加工质量检验的待检物料信息供统计分析的报表。 客户投诉记录
记录客户投诉和调查处理结果。 质量事故记录
记录质量事故以及改进或预防措施，跟踪结果。
1.4.5 企业应用效益
帮助企业提高质量管理效率与生产效率；
降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故；
全程的质量追溯，明确各个环节的质量责任，有问题也及时查明原因，采取措施降低损失； 从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
1.5 存货核算管理
1.5.1 企业关键业务需求
提供适应企业实际的存货计价方法；
与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具； 能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务； 提供仓存各类成本报表与库存明细账；
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1.5.2 业务流程
存货核算流程如下：
存货核算流程概述： 入库核算
外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；
出库核算
材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本； 会计凭证
根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认； 期末关账
在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
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1.5.3 关键业务控制
存货核算方式
该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨
该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式
该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
1.5.4 关键业务报表分析
成本核算报表 期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息
出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息 采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息 存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息
委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息 材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况 生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息 销售成本汇总表及明细表：反映销售成本信息
分期收款发出商品明细表及汇总表：反映分期收款发出商品信息 委外代销发出商品明细表及汇总表：反映委托代销发出商品信息 委外加工材料汇总表及明细表：反映委外加工发出材料信息 历史价格维护：反映历史计划价格调整过程 材料及产成品明细账：反映物料明细出入库信息 存货收发存汇总表：反映存货整体收发存信息
成本分析报表： 委外加工核销汇总表及明细表：分析委外加工发出材料的消耗情况 材料成本差异汇总表及明细表：分析材料成本差异变动信息 销售毛利润汇总表：分析销售毛利信息
外购入库单与采购发票钩稽表：分析采购发票的钩稽关系 存货跌价准备计提表：分析各期间存货跌价准备计提情况
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1.5.5 企业应用效益
极大降低企业存货成本核算时间；
可在物流监控的同时对资金流进行监控，真正实现企业财务与物流一体化； 保证企业出入库成本精确无误；
极大提升企业存货成本核算及展示的透明性； 为企业特殊存货业务提供丰富的处理平台； 为企业各类决策提供良好的支持依据与报表；
1.6 生产数据管理
1.6.1 企业关键业务需求
生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对计划管理和生产管理具有决定性的重要的意义。在应用上有如下企业关键业务需求：
BOM维护方便快捷，应具备批量维护功能；
灵活的BOM配置管理，可快捷实现产品的客户化配置，快速响应客户需求；
工程变更管理，记录更的内容和原因，通过对变更内容的跟踪，实现工程变更控制； 多样的生产数据查询和报表，并能共享给各业务部门，做到信息通畅，反馈及时 通过BOM进行成本模拟。
1.6.2 关键业务处理
准确的物料类别、物料编码的定义
物料基础资料影响着每一个子系统运作，同时，合理的物料类别、物料编码定义，是企业信息标准化的重要内容，是企业管理的重要环节。
物料清单、工厂日历、物料属性等
BOM中的物料是MRP正确运行，正确进行需求传递的基础，MRP计算的过程中，根据物料清单进行需求的层层传递，计算出采购建议和生产建议，同时物料清单结合物料基础属性为MRP的界定了参加物料需求计划运算的物料范围。工厂日历等数据也是MRP运行的重要基础数据。这些数据直接决定了MRP结果的准确性，应严格按照系统的规定进行维护，确保其准确性。
完备的BOM定义是生产管理的基础
生产任务和大批量生产任务一定要有完备的BOM才可以顺利操作。生产数据管理系统为成本管理系统提供BOM等其它基本信息和数据。物料需要委外加工商进行加工时，需要在委外加工生产任务单中指定BOM，根据此BOM发料加工商进行生产。
1.6.3 关键业务报表分析
物料清单多级正查清单报表 物料清单多级反查清单报表 失效物料清单
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1.6.4 企业应用效益
可以确保物料编码、BOM等生产数据的准确并很容易查询和共享，提高生产部门门的效率和绩效，防止损失；
可快速准确计算出产品的BOM物料成本。
1.7 制造计划管理
1.7.1 企业关键业务需求
当产品品种增加，批量减少，交货期变短、客户的需求越来越难满足，企业迫切面临的挑战是如何提高反应速度，及时交货。
1)企业的产品复杂，生产计划和采购计划的编制工作量大。
2)对于多品种中小批量的生产，所需的加工设备可以有多种选择，有些工艺路线可以替换的；生产加工时间长，一般按分工种或设备类型进行生产能力的平衡。另外企业的生产工序多，生产现场的安排不易，现场的管理非常困难，造成生产人员协调产能不易，产销协调也问题重重，常常造成订单交期无法回复。销售订单因产能问题延误，造成企业违约赔偿。
3)大批量生产的企业，一般加工设备是固定，工艺路线固定；生产加工时间短，产品系列化，标准化，通过产品选配满足客户的个性化需求。一般以代表产品的产量进行生产能力平衡。
4)企业生产计划一般分级管理和分项目管理。分项目管理指企业生产部按计划来源对生产计划员进行分工，如分产品、分批生产、备件等多种方式，计划展开大多按计划来源毛需求，不进行合并。分级管理指企业生产部下达各个车间完工交付其他车间下一生产环节的零部件，而各个车间内部自己加工完工并自己组装的零部件则由车间自己下达生产计划。每月做生产计划的编制和管理必须处理大量的资料，付出太多的时间。通过生产计划的编制、发放和监控来组织自制件任务的生产，采购部门根据生产计划和产品配套清单和材料定额编制采购计划。同时公司生产计划和车间计划人员以及采购业务员查询生产计划的执行情况和仓库的准确的库存情况比较困难，编制生产计划业务报表和生产计划分析报表不及时、且常常不准确。为了保证生产配套，一般采用加大库存的办法。企业对计划管理有以下通用关键需求：
通过主生产计划（Master Production Schedule）—粗能力计划（RCCP，Rough-Cut Capacity Planning）—物料需求计划（Material Requirement Planning）—细能力计划(CRP，Capacity Requirement Planning)和生产任务管理的计划与执行管理系统，考虑多种订货因素——安全库存、采购或生产周期、采购和生产批量、最大订货量等批量规则、所有库存、在制、在途情况，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产，以及相关的需要什么物料，在何时购买，关键产能是否超负荷，设备是否超负荷等问题，使得计划订单的需求时间和数量精确、可执行，避免了手工下的计划粗放、执行力差的弊端；自计划来源变化得情况下，系统对已存在的订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计划订单更科学、更可行，从而达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。
由于客户需求和市场的变化，以及新技术的加速应用，计划经常需要进行调整。需要提供高效的计划调整手段。
在某些建立专业化协作供应链的大量生产企业，对计划管理有以下行业的关键需求：
自制件的自给率低，多数自制件存在同时存在部分自制、部分采购或外协。企业核定自制件的自产产量，超出产量就外购或外协。这样的企业要求必须提供方便的自制件计划分解功能。
1.7.2 关键需求方案
企业K/3划管理解决方案如下： 主生产计划/物料需求计划
1)管理产品预测数据，可把产品预测按时间段进行分解；可以按客户进行产品预测，根据产品预测产生销售订单；
2)计划方案可以设置需求、计算、合并、投放、仓库、其他等参数；
3)主生产计划/物料需求计划将客户的订货需求和企业的预测数据分解为企业内部具体的采购和生产任务，将结果传送到车间管理和采购管理中；
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4)主生产计划/物料需求计划可以选择计划方案，满足订单生产、订单设计、订单装配、库存生产等不同企业的需要；
5)在物料设置计划期量标准、计划策略和订货策略；
6)可以在销售订单根据反映客户要求的物料，在主生产计划/物料需求计划系统进行替代； 7)系统对已存在的生产和采购业务，在计划条件变化，给出增加、减少、提前或推后的建议； 8)提供丰富的MPS/MRP需求查询，可以查询参与计算得相关业务单据和数据； 9)提供计划订单的分割、合并、确认投放功能；
10)提供计划员工作台，将所有信息整合到同一个工作平台。
11)注意：在建立专业化协作供应链的大量生产企业，需要的自制件计划分解功能建议二次开发。方案：在物料增加生产能力数字段，在主生产计划订单增加计划分解按钮，点击按钮弹出建议采购量的维护界面：界面包括计划订单号、物料号、物料名称、建议自制量（默认＝物料生产能力数）、建议采购量（默认＝建议订单量－物料生产能力数）、建议委外量，自动显示选中计划订单中在物料录入生产能力数的记录，只能修改建议自制量、建议采购量、建议委外量，按确认后系统自动把选中的计划订单关闭，并修改或生成新的生产任务和采购申请或委外类型的订单。
粗能力计划/细能力计划
1)对计划订单和生产任务作粗能力计划/细能力计划，发现关键/全部工作中心的能力瓶颈，便于采取措施进行调整，产生确实可行的生产计划和采购计划。计划方案的计算参数如下：
1.7.3 业务流程
大量生产企业，不需要在系统作能力计划，其计划流程如下：
1)销售业务员录入销售订单；销售部制定销售计划经过企业主管领导审批后报生产部，生产部在产品预测录入销售计划； 2)生产部计划员运行MPS；
3)生产部计划员根据生产产品的数量能力，在MPS维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核，生产部主管审定后在系统投放计划订单；
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4)生产部计划员选择主生产计划为需求来源，运行MRP，进行计划分解；
5)生产部计划员修改确认MRP结果，生产部主管审定后在系统投放计划订单，下达采购申请、自制件生产任务；
6)采购业务员根据外购入库业务类型的采购申请作采购订单，需要进行多供应商分配的，根据系统设定的配额自动分配；进行确认；根据委外订单业务类型的采购申请作委外订单； 其流程图如下：
多品种中小批量企业，需要在系统作能力计划，其计划流程如下：
1)销售业务员录入销售订单；销售部制定销售计划经过企业主管领导审批后报生产部，生产部计划员在产品预测录入销售计划； 2)生产部计划员运行MPS；
3)生产部计划员运行粗能力计划：首先运行“粗能力清单生成”，之后进行“粗能力计算”，最后进行“粗能力查询”，根据粗能力查询报表，如果对粗能力结果不满意，则可以报请相关部门进行计划调整，具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MPS维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测；完成上述调整后继续运行MPS和粗能力计划，直到对粗能力查询报表的粗能力结果满意为止； 4)生产部计划员在MPS维护审核计划订单，审定后在系统投放计划订单； 5)生产部计划员选择主生产计划为需求来源，运行MRP，进行计划分解； 6)生产部计划员运行细能力计划：首先运行“细能力计算”，之后进行“细能力查询”，如果细能力查询报表的结果不满意，则可以报请相关部门进行计划调整，具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MRP维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测；完成上述调整后继续运行MRP和细能力计划，直到对细能力查询报表的结果满意为止； 7)生产部计划员在“MRP维护”修改确认MRP结果，审定后在系统投放计划订单，下达采购申请、专业.资料.整理
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自制件生产任务；
8)采购业务员根据外购入库业务类型的采购申请作采购订单，需要进行多供应商分配的，根据系统设定的配额自动分配；进行确认；根据委外订单业务类型的采购申请作委外订单；
主要业务流程说明：
1.1.1 计划的前提条件
基础资料设定
在进行MPS/MRP作业前计划人员要先设定好物料的计划资料、BOM、物料替代关系、计划展望期、多工厂日历；在运行粗细能力计划之前，要先设定好班次、工艺路线、工作中心、资源清单等。其中物料的计划信息有计划策略、订货策略、提前期的设定、安全存量、再订货点、需求时界、计划时界等，计划的批量规则包括订货点法、批对批、期间批量、固定批量；解决企业不同物料有不同的生产或订货方式的需要，解决最小订货点、订货倍量电脑自动计算取数。工艺路线要设定标准工序工时。其中订货策略的设定对计划的计算会各不相同，通过订货策略的不同设定可完全满足企业对不同物料不同计划方式，以下为祥细说明：
物料订货策略为期间订货时，建议订单量＝最小批量＋Ceiling〔（期间内需求量之和－最小批量）/批量增量〕*批量增量，从计划展望期开始划分期间。
物料订货策略为批对批法则时，建议订单量＝最小批量＋Ceiling〔（净需求量－最小批量）/批量增量〕*批量增量。
物料订货策略为固定批量时，建议订单量＝Ceiling〔净需求量/固定批量〕*固定批量。
物料订货策略为再订货点时，其需求仅与现有库存和日消耗量相关。订货时间＝（现有库存－再订货点）/日消耗量，到货日期＝订货时间＋固定提前期。
计划展望期的设定
在做计划之前需要通过计划展望期的设定来设定计划的时间范围。展望期决定参与计算的销售订单、产品预测和其他业务单据的范围。通过计划展望期的时区和时区个数设置，在MPR/MRP横式报表按物
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料的计划完成时间以时区汇总其计划完成数量。
三大订单上线
计划的基础是采购、销售、生产三大订单上线且数据准确，企业物流循环已完成电脑化作业，且数据及时录入。否则MPS/MRP只能按毛需求展开，就是在计划方案的计算参数不考虑现有库存和预计入和已分配，不考虑批量规则，MPS/MRP之后人工根据考虑现有库存和预计入和已分配情况，进行计划调整。
建立物料替代资料
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物的处理。系统根据定义的替代关系、优先顺序、有效时间、实际库存情况，在MRP计算后产生替代的建议，可以帮助企业缩充分利用现有库存或在途物料，保证生产配套，缩短交货时间。
1.1.2 接单与预测
销售业务员接到订单需录入销售订单资料，如存在按销售计划生产时还需要进行销售的预测资料的录入。根据实际销售情况系统编制预测准确率分析表；产品预测的计划对象可以是普通件、配置件、虚拟件，配置件可以不指定客户BOM，计划按配置BOM的计划百分比分解子项；可通过产品预测生成销售订单。
大量生产企业，生产部计划员要将对产品装配线按日产率分配每日的计划量，可以在产品预测录入时选择日期范围、均化周期（天、周、月）把产品的数量分解到每个工作日。1.1.3 预测冲销
当企业面向库存生产与面向订单生产并存时，产品预测包括销售接单数量；在做计划时，需要扣减已经确定的销售订单；生产部计划员可以运行预测冲销功能，避免产生多余的需求。生产部计划员MPS之前，在系统进行预测冲销操作。在K/3系统可以定义预测与销售定单冲销的各种策略，向前、向后、先向前再向后冲销、先向后再向前冲销，以及向前天数、向后天数；运行MPS以预测冲销作为计划来源。
在面向订单装配的企业，计划以根据预测为需求来源，计算外购材料和半成品的需求，再根据销售订单做计划，计算最终产品的需求。
在面向订单设计的企业，产品一边设计一边生产，需要把每次技术部发放的产品资料建立物料、BOM和工艺资料，在产品预测录入需求，计划以预测为需求来源，计算外购材料和半成品的需求；在产品完成设计和材料定额之后，在系统建立完产品的基础数据，再根据销售订单做计划，计算最终产品的需求。
MPS计划方案和MRP计划方案的设定
K/3系统通过计划方案的设置可支持多种计划方案，计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样。以下分设定方案的页签进行说明：
需求参数的设定：主要是针对MPS需求来源的设定表示哪些单据会参与计算，其中计划计算范围的选择是关键，可以设是为全部计划对象、指定物料、指定销售订单、指定计划员、MPS计算结果（MRP计划方案用，MPS计划确认的结果可以做为MRP计划的来源），指定销售订单只将指定的销售订单作为需求来源进行计算，指定计划人员只对计划员负责的物料进行计算。需求来源的设定可以设【销售订单】【产品预测】【销售订单和产品预测】三种，当选择【销售订单和产品预测】来源时可设定是否考虑需求时界和计划时界。不选中考虑需求时界和计划时界时，需求取展望期内二者的和；选中时，在需求时界内取销售订单，计划时界内以时区为单位取时区内的大值；计划时界外取预测；时区与时界重叠时，将时界后移至时区末。
计算参数的设定：可设净需求及计划订单量的计算公式，公式中可选择【考虑损耗率】【现有库存】【考虑产品率】【考虑安全库存】【考虑预计入库数量和已分配数量】【净需求进行批量调整】。可设定预计或用量的计算参数及替代料的处理方案。可设定是否允许交期在前或后的订单向后或是向前调整，可以调整多少天。
合并参数的设定：系统提供三种类型的合并—按物料合并，将同一物料的计划订单进行合并；按销售订单、产品预测单整单进行合并，将同一销售订单上的同一物料的所有计划订单进行合并；按销售订单 ＋ 分录合并，将同一销售订单上同一分录的同一物料的计划订单进行合并。如果企业计划员在实际工作中发现还需要将不同类型的计划订单进行合并的话，可以利用手工合并功能进行合并。
投放参数：对MPS/MRP运算后进行投放为目标单据的数据进行设置，这些参数将影响MPS/MRP计算后自动投放的结果。对于投放参数的选择建议—符合以下条件可以选择自动投放：技术数据准确；库存数据准确；采购、销售、生产、产品入库和生产领料等业务已经全部在系统处理，但单据生成的有效期范围建议不要太长，在生产任务饱满的情况下投放时间为一周，如果生产任务不饱满可以时间长一些。
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否则建议不选自动投放。
仓库参数：选择哪些仓库的数量作为期初库存参加MPS/MRP计算。
其他参数：主要是对MPS计算的日志信息记录进行选择，让系统在计算过程中能自动帮你记录过程信息以了解MPS/MRP运算的过程。另外，其他参数也能对是否采用锁单算法及严格跟单算法进行选择，针对面向订单生产的企业来说可以使用锁单及严格跟单算法以加强对订单的跟踪及避免需求被其他单据占用。
K/3提供方案自定义的同时也预设了五种方案供客户选择使用：严格按订单进行生产、按订单进行计划、面向库存进行计划、预测 ＋ 订单进行计划、共用材料计划。1.1.4 主生产计划编制
生产部计划员利用主生产计划系统的K/3MPS运算得到企业的MPS产品生产计划草案，解决要什么、在什么时候要、要多少的问题。K/3主生产计划系统是与销售、仓存等系统是集成的。编制主生产计划的需求依据可以由定义好的方案中选择。K/3 主计划编制提供向导功能给用户使用，用户利用向导可以方便的进行BOM的合法性检查、低阶码计算、计划方案选择等。
同时主生产计划还提供了完整的日志信息供用户查询。
计划模拟：在计划订单维护可以把计划订单审核之后关闭，调整计划条件之后重新进行MPS，在计划订单维护通过两个MPS编号的查询作比较。
在计划订单查询可以查看计算的中间过程数据，并可以查看计划涉及的原始业务数据（包括单据）； 1.1.5 粗能力平衡和计划调整
多品种中小批量企业，需要在系统作能力计划。
生产部计划员运行粗能力计划：首先运行“粗能力清单生成”，收集MPS物料及其下级物料在相关的关键工作中心的设备标准工时信息（K/3系统中以工时来衡量能力）并进行归集；之后进行“粗能力计算”，最后进行“粗能力查询”；如果对粗能力查询报表的粗能力结果不满意，则分析关键能力的制约因素和在制情况，和对销售交货期及拖期销售订单的影响，报请相关部门进行计划调整。
计划调整地具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MPS维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测。
完成上述调整后生产部计划员继续运行MPS和粗能力计划，直到对粗能力查询报表的粗能力结果满意为止，得到一份比较可行的正式主生产计划。
生产部计划员通过K/3粗能力资源计划处理，可以对运算的结果进行维护和确认。1.1.6 主计划订单维护
生产部计划员在MPS维护审核计划订单，可以进行计划合并与拆分的处理，以及在MPS进行需求来源及需求明细的查询；审定后在系统投放MPS计划订单； 1.1.7 主计划下达
生产部计划员通过K/3MPS维护，下达主生产计划。根据基础资料物料的设置，分别下达为生产任务、委外生产任务、采购申请。1.1.8 主计划调整
计划调整：在上一次MPS计划已经投放并执行，销售订单、产品预测发生变化，需要进行调整，可以重新运行MPS，计划方案设定允许交期在前或后的订单向后或是向前调整，可以调整的天数；系统在计算后，在计划员工作台进行计划调整。
在计划员工作台，可以查询计划变动的时间范围，系统查出该时间范围的计划订单；
在计划方案选择了预计量调整参数，有例外信息的计划订单，系统会进行标识；可以选择“展开”明细数据进行计划分析，展开后的明细数据包括：MPS/MRP/MTO计算时的起点库存、源于安全库存的需求、上级物料对当前物料的需求、当前物料对应的计划订单等；并可以调出对应的单据进行修改来调整计划。
在计划员工作台，计划员可查看所有的拖期单据-即计划时间早于系统日期的单据，并可打开单据进行处理。
还可以进行预计库存分析，查看库存物料例外信息，也可以打开单据进行处理。
计划员工作台异常信息集中显示，并可关联处理相关计划业务，帮助计划人员高效处理紧急插单、订单变更等特殊情况，进行计划调整，提高了企业应变能力。1.1.9 物料需求计划生成在企业主生产计划编制完成后，生产部计划员运行K/3MRP计算程序，以主生产计划为需求，生成专业.资料.整理
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自制、外购/外协物料的需求计划。K/3系统的MRP计划原理是根据各种需求（销售订单、生产预测、主生产计划等），以产品结构表（BOM）为依据进行分解得到毛需求数量，考虑现有库存和已发订单得到物料的净需求，再根据批量法则得到建议订单量。同时使用该物料的提前期倒推得到需求日期，综合得到物料的需求计划，即生成物料的采购建议和生产建议；
计划的模拟：参见“9.3.4主生产计划编制”的计划模拟。1.1.10 细能力平衡与计划维护
对于多品种中小批量企业，生产部计划员运行细能力计划：首先运行“细能力计算”，之后进行“细能力查询”，如果细能力查询报表的结果不满意，则可以报请相关部门进行计划调整，具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MRP维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测；完成上述调整后继续运行MRP和细能力计划，直到对细能力查询报表的结果满意为止； 1.1.11 生产与采购计划维护下达
生产部计划员通过MRP计划订单维护可了解计划状况，以及进行需求来源及需求明细的查询，在计划维护中也可以进行计划合并与拆分的处理，确认的计划定单下达成生产任务单、委外加工任务单和采购申请单，供生产和采购执行。1.1.12 物料需求计划调整
在物料需求计划也提供了计划员工作台，具体业务处理参见参见“1.1.8主计划调整”。1.1.13 版次管理：
企业有的采用版次管理，版次管理包括物料版次和BOM版次，K/3没有物料版次，BOM版次可以在BOM维护手工录入，在启用工程变更的情况下，可以通过参数自动产生BOM版次号；
要求BOM版次管理的实施方案：MRP/MPS需要版次管理的情况下，可以把需要的版次的BOM设置为使用状态，在手工录入可以选择需要版次对应的BOM编号。
要求物料版次管理的实施方案：对不同版次物料分别建立物料。
1.7.4 关键业务控制
计划过程看上去非常的复杂，但主要是由电脑计算来完成，故我们只需要了解以下关键业务点就可以完成计划的工作了：
1)基础资料设定
为保证计划的正确执行必须做好基础资料设定的工作，这里主要指物料及BOM资料。针对能力计划还必须设定好工艺路线及工时资料。
2)库存准确、物流单据准确及时 这是保证计划执行时取数正确的基础。3)方案设定
企业必须结合自身的特点设定好一种或是多种计划执行的方案，确保方案适合于本企业。4）完整的物料替代处理方案
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物的处理。系统根据定义的替代关系、实际库存情况，在MRP计算后产生替代的建议，可以帮助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求；降低库存，控制生产成本。
1.7.5 关键信息处理
系统提供如下信息供企业计划人员了解计划结果及产能状况：
MPS/MRP查询：MPS/MRP计划查询功能主要实现在物料需求计划后，查看具体物料的期初库存、毛需求、已分配量、预计入库、锁单冲销量、净需求、计划订单及剩余库存的变化，帮助企业计划人员了解生产计划的产生来源，确定生产计划的准确性。提供“需求反查”、“按销售订单查询计划订单”、“按物料查询计划订单”三种查询方式。
采购计划明细表：是指MPS根据销售或预测计算完毕后，计算结果会要求企业应该在将来什么时间，采购什么，采购多少的一个汇总表。采购管理人员可以一目了然指导和制定近期的采购计划。
委外加工计划明细表：是指MPS根据销售或预测计算完毕后，计算结果会要求企业针对委外加工类物料应该在将来什么时间，生产什么，生产多少的一个汇总表。生产管理人员可以一目了然指导和制定近期的委外加工生产计划。
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物料替代建议表：是指MPS根据销售或预测计算完毕后，如果计划员在计算时考虑替代关系，则此表会将本次需要发生替代的情况显示在此。
交货日期调整建议信息表：如果计划员计算时考虑预计量调整参数，则结果会将应该调整的预计量业务单据显示出来，并允许用户根据建议信息进行相应的调整。
交货取消建议信息表：计算中会将没有必要生产或采购的在途业务单据产生建议信息，允许用户根据这些建议信息进行相应的调整。
物料供需汇总表：物料供需汇总表是在计划计算完成后，提供给客户查看某物料的具体的需求和在途、在计划的信息，还可以查看为了该物料的生产，及下级物料的在途和计划生产、计划采购等信息。
例外信息查询表：用于记录在MPS后例外信息的记录表。
物料配套查询表：是指定一个或一组物料，根据BOM结构和各自要求的汇总数量得到它们所需要用到的所有物料的数量，并根据库存量、安全库存计算建议计划量。
粗能力查询：实现对粗能力计算结果的查询，即在指定的时区内，指定的关键工作中心上的负荷和能力及其之间的差值，从而为主生产计划的安排提供参考信息。
细能力查询：实现对细能力计算结果的查询，即在指定的时区内，指定的生产任务单、计划订单在相关的工作中心上的负荷和对应工作中心的能力及其之间的差值，为生产计划的安排提供参考信息。
MPS/MRP计划横式报表：提供按照时区、天、周等时间段；物料；计划完工/交货时间汇总显示物料的计划总数情况。
销售订单综合跟踪表：查看到销售订单物料及其子项的所有计划订单、生产任务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购申请单、采购订单的情况，如果发现在某个环节存在异常，能及时采取相应的应对措施。
1.7.6 企业应用效益
MRP作为企业的制造方程式，解决手工状态下难以处理的要什么物料？要多少？什么时候要？这三大难题，可以大大提高企业生产效率，降低库存，快速满足客户的需求，为企业创造不可估量的效益。
在计划多变的情况下，系统给出计划调整建议，便于及时调整生产，提高企业快速应变能力； 通过系统强大的物料替代处理功能，可以很方便处理比例替代等很复杂的物料替代问题，可以对替代清单进行维护，这样使企业对替代料的管理实现细致的控制，防止替代料使用的错误，保证生产正常进行，利用库存呆滞料；
通过MPS的快速计算基础上的ATP查询，马上答复客户的交货期成为可能，提高市场占有率； 通过傻瓜式的方案向导，用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉，使计划决策过程变得简单、灵活、快捷；
对于需要做销售预测的企业，可以很方便的按日、按周或按月进行均化调整，使预测更能与生产相配合；
针对需求变更，系统提供异常信息和计划调整建议集成的计划员工作台，帮助企业快速完成计划调整，建立敏捷柔性灵活的计划体系，提高企业应变能力。
1.8 生产任务管理
1.8.1 企业关键业务需求
工厂中任何一项生产活动，都应该由生管部门发出一张“生产任务单”做为生产部门生产的依据。“生产任务单”上所记载的信息除包括产品名称、生产数量、预计开工日期、完工日期外，还应该说明所要使用的物料清单与工艺路线等信息。“生产任务单”在企业的名称为“生产计划”，但其意义及作用与生产任务大同小异。而在生产任务管理中，关键的需求为：
可以管理各种生产任务；
提供高效、直观的甘特图生产排程工具；
规范控制生产耗料管理，包括限额领料、生产报废处理；
可以跟踪任务执行各个环节，有问题能及时发现，及时采取措施，保证任务按期完成。
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1.8.2 业务流程
企业的生产任务管理通常是由生产部门门运行MRP产生并向向生产车间下达生产计划，生产车间按照生产部门的生产计划安排车间生产。在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务，及时了解物料和能力的可用情况，进行排产；并及时掌握生产进度，管理生产过程的物料流动，控制生产过程中的各种变化，按时按量生产合格的产品。
K/3生产任务管理提供从生产任务确认下达、生产任务变更和改制、投料管理和变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。生产任务管理以物料、物料清单管理控制的依据，以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本，有效管理车间物流，确保生产任务正常完工。
K/3系统生产任务管理流程如下：
非倒冲领料
企业一般情况采用非倒冲领料。非倒冲领料情况下的流程： 生产任务管理：
生产部门根据销售订单产生生产任务，并在系统生成下级生产任务；
车间计划员根据生产部门运行物料需求计划投放的生产任务下达或手工分割进行分批计划； 生产排程：
下达生产任务之前，车间计划员可以利用可视化排程，在系统模拟发料，查询每个产品的子项物料的模拟发料占用数量、缺料量和物料齐备率；检查能力负荷情况，之后根据配套情况和能力负荷情况，调整计划进度，下达生产任务；
生产过程中，临时有插单发生时，在保证已安排生产顺利进行的前提下，用模拟发料来查询物料的占用情况，对插单所需要的原料进行库存占用模拟，评估插单的可行性。
限额领料：
生产任务确认，系统会自动根据BOM生成投料单,投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅限额
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控制物料的领用数量，而且提供相关生产任务单的历史BOM的记录。生产任务变更和改制后，生产部门计划员需要进行投料变更；在投料单需要确定发料仓库（仓位）；在采用送料制的企业，仓库保管员根据投料单作领料单并打印备料，送料到车间请车间在领料单签收；在领料制企业，车间生产管理人员根据投料单作领料单并打印领料单到仓库领料，库房保管员发料在领料单填写实发数量。
为了方便生产领料业务，减少仓库工作量，K/3系统提供多种领料方式：一是直接根据投料单领料或倒冲领料；二是根据投料单的比例关系及指定的配套数配套领料，三是根据投料单汇总领料，四是按照仓库进行分仓领料。系统还可以任意合并多个生产任务单领料，既可自动配套领料，也可自动配套退料。
如果下达的生产任务是返工生产任务或产品拆卸任务，生产部门计划员可以为返工或拆卸的产品指定临时的BOM，灵活处理返工、产品拆卸等业务。
生产过程中因为物料短缺或技术因素，可能需求物料替代，生产部门计划员需要先定义替代物料及替代比例，根据BOM或产品指定替代的范围，也可指定适用于所有物料。替代物料定义后，投料单维护人员在投料单中选择替代物料，同时还可以通过系统提供的功能查询替代物料和被替代物料的库存数量。
如果企业生产数据准确完整，还可以通过系统参数选择下达生产任务单时自动审核投料单。
在需要生产任务单的物料预留，不能被其它任务挪用时，可以投料单手工进行锁库，也可以通过生产任务管理系统选项“投料单审核时自动锁库” 进行锁库；
注意：如果是在MRP时进行了物料替代,并且要求在投料单自动按MRP/MRP的计算结果进行替代,则要选中生产任务管理系统选项”生产任务单确认时启用自动替代”；
生产汇报：
建议准备车间在工艺路线没有的情况下，对于不采用工序跟踪的任务可以作生产汇报: 车间生产管理人员根据生产工人原始记录，在系统作汇报，记录合格数量、工废数量、料废数量、实作工时；
产品入库和生产任务结案
车间完工后，车间生产管理人员在系统作做产品入库并打印产品入库单，仓库保管员接受产品入库并签收产品入库单，同时在系统审核产品入库。生产任务结束后达到系统结案条件就自动进行结案，对于不能由系统自动进行结案的生产任务单，车间生产管理人员可以在系统中手工结案。
物料报废
产生报废时，车间生产管理人员根据生产汇报做物料报废单，需要补领料的录入补领数量，系统会自动在投料单反写补领数量，之后做领料单可以增加补领数量。
倒冲领料
在企业倒冲领料的应用场景：个别整包装物料，其他情况一般不会倒冲领料。倒冲领料与非倒冲领料的K/3系统生产任务管理差异，在于非倒冲领料的限额领料在倒冲领料为限额调拨和倒冲领料，具体如下：
倒冲领料限额领料：投料单的发料仓库仓位为倒冲领料的车间现场仓库和仓位；需要确定发料仓库（仓位）；
材料调拨：仓库根据生产任务把材料调拨到车间现场仓库；
倒冲领料：在系统审核产品入库之后，车间生产管理人员在系统根据产品入库单作倒冲领料。
生产任务变更与改制
已下达生产任务在执行过程中，由于外部原因(如客户销售订单变更、中止等)、内部原料(质量问题等)，对原生产任务单会进行变更或者改制处理。
如果产品和BOM没有改变，只需要改变生产数量、生产车间、计划开工/完工日期，则生产管理人
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员可以通过生产任务单变更功能，生成生产变更单，修改原生产任务单，并记录生产变更情况。
如果产品或BOM发生改变，产品部分或全部改制为另一产品，生产部门计划员可以通过生产任务单改制，生成生产改制单，修改原生产任务单，并记录生产改制情况。
如果生产任务单已经领料，原生产任务单还会进行变更或者改制处理，或者生产任务没有改变，但领料发生改变，生产部门计划员可以进行投料单变更，修改原投料单，生成投料变更单。
投料变更单可以手工根据原投料单关联生成，也可以通过系统参数选择生产改制时自动生成投料变更单。工序跟踪类型的任务单改制时自动修改或新增原生产任务单的工序计划单、派工单、移转单。
返工生产任务：
对于完工产品入库后由于质量原因、设计更改、需求更改等原因需要返工，生产部门计划员下达返工类型的生产任务单，将需要返工的产品领到车间进行返工，系统支持投料单与领料单出现返工件自身，还可以增加其他物料。返工完成后入库，其后续流程与正常生产任务流程相同。
受托加工生产任务
对于受托加工生产任务，生产部门计划员通过下达受托加工类型的生产任务单处理来料加工，受托加工生产任务管理与普通生产任务管理基本相同，不同的是受托加工生产任务从代管仓领料，代管仓物料产生的领料单为受托加工领料单。
联副产品与等级品处理
如果生产过程中出现联副产品与等级品，BOM维护员首先需要在物料清单中维护联副产品与等级品，通过子项类型区别联副产品、等级品与主产品子项。在生产投料过程中联副产品与等级品不会产生生产领料，而是在产品入库时与主产品一起进行产品入库。
1.8.3 关键业务控制
生产类型控制：任务单类型管理允许用户自定义各种生产类型并设置属性，从而使任务单更加灵活；K/3系统可处理普通生产、委外加工生产、返工生产、来料加工等生产任务类型，以生产任务单为核心，按照生产任务单的生命周期，依次进行生产任务单的建立、确认、下达、挂起、拆分、汇报、结案等业务处理。
生产领退料控制：K/3系统的生产投料单具有限额领料控制功能，正常情况下，实际领料数量不能超出计划领料数量，否则无法保存单据。生产过程中出现物料报废而需要补料时，必须先制作物料报废单，填写补料数量。物料报废单审核后补料数量反写投料单，控制再次领料数量。已经结案的生产任务单，不能再进行领料。
产品完工入库控制：K/3系统提供产品入库控制功能，实现任务单超比例入库。如果实际入库数量超过预先设置的比例，系统控制不能入库。已经结案的生产任务单，不能再进行入库处理。
任务单结案控制：生产任务单可以自动结案，也可以手工结案，以满足企业的灵活应用。自动结案提供三种控制方式：入库数量达到任务单的下限、全部领料、结案时严格控制在制品，可以组合选择。对于已经结案的生产任务单，系统控制不能再进行领料与入库处理，除非反结案。
生产任务全程跟踪：跟催任务执行各个环节情况，及时采取措施保证任务按期完成。
1.8.4 关键业务报表分析
生产任务单执行汇总表 生产任务单成本差异表 生产任务单催查报告 月生产进度统计表 可生产产品配套统计表
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任务单领料明细表 生产任务单领料差异分析表 生产领料需求分析表 在制品存量统计表 在制品价值汇总表 生产物料报废统计表 生产任务单汇报明细表 生产资源耗用汇总表 任务变更记录表 生产任务改制影响表 库存查询 库存状态查询 足缺料分析表
1.8.5 企业应用效益
提供生产任务单模拟发料、配套检查、生产汇报、库存查询功能以及生产任务全程跟踪、可视化排程等过程管控工具，帮助企业确保生产计划的执行，减少订单延误；
生产任务单可视化排程，使生产任务和销售订单、能力、物料配套等相关信息综合直观展示，所有生产相关信息一目了然，帮助企业实现轻松高效的生产排程调整；
通过生产投料单对生产用料进行管理，以及生产投料变更、限额领料和报废补领等非正常领料管理，帮助企业有效管制生产物料领用和损耗；
及时详尽的任务单汇报功能，满足企业对生产任务业务的相关数据统计。
1.9 车间作业管理
1.9.1 关键需求分析
对于企业，手工管理下，车间工序管理存在以下问题：
车间工序进度掌握不准确，手工作业操作，工序进度难以及时全面了解，往往了解的车间工序进程是滞后并且不准确，对管理决策和车间作业调整不利；
车间在制品管理：手工作业情况下，为了保证车间能按时按量完工，往往存有大量的在制品，形成在制浪费，并且还认为是合理的；
车间工序级计划安排，只能是按照根据生产任务单开工完工日期按经验推测确定，往往难以执行；
车间人工实际工时、设备实际工时统计工作困难，甚至统计不出，标准作业时间无法相对更准确的确定；
车间基本生产人员的计时计件工资计算需要单独统计，工作量大。
针对车间管理的问题，企业对车间作业管理有以下通用关键需求：
能够根据工艺路线定义的工时定额和资源数、工作中心和工厂日历数据，系统倒排正排工艺计划的工序开工时间和完工时间；
可以处理工序委外、工序返修、工序变更；
提供职工、班组、设备等角度人工工序派工功能； 掌握工序投入、产出、在制信息；
针对操作工的每一班、每一次汇报记录其合格、不合格、返修等数量和耗用工时、设备运行工时等数据信息；
系统能够控制作业管理流程，企业可以根据情况，确定是否在系统管理工序派工和工序移转环节；
系统能够控制按顺序进行工序汇报和不按顺序进行工序汇报；
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根据工序汇报进行计时计件工资管理，掌握生产效率，也掌握人工费用信息。针对大型复杂产品生产的企业，对车间作业管理有以下关键需求：
能够解决并行工序的工序计划排程；
可以实时由车间一线生产管理人员和生产工人以直观方便的形式，实时进行工序派工、开工、完工、生产暂停等管理；
1.9.2 关键需求方案
企业K/3车间作业管理解决方案如下：
1)提供了工序计划维护、工序计划审核、工序派工、工序汇报、工序移转、工序领料、工序排程、工序委外、工序返修、工序变更等工序管理功能，来满足生产过程中多步骤、多工序的要求； 2)根据企业的自身的业务管理需要，由企业自行是否自动移转、自动派工； 3)提供了计时计件工资的处理；
4)可针对每一具体生产任务决定是否进行工序跟踪； 5)既可工序正排，也可工序倒排；
6)可选择是否使用替代工序或工序外协；
7)既可完全自制，也可部分自制、部分外协，而且可同时向多个加工单位外协；
8)灵活多层次作业分派：既可派工到工作中心，也可派工到资源（设备、人员、班组），并在多资源之间进行分派；
9)可使用工序排程平衡各工作中心与资源的负荷；
10)结合质量管理系统，提供工序检验功能，可选择质量控制点； 11)可以按工序顺序进行汇报，也可以不按工序顺序进行汇报； 针对大型复杂产品生产的企业，提供以下解决方案：
在工艺计划能够解决并行工序的工序计划排程；
可以实时由车间一线生产管理人员和生产工人以直观方便的形式，实时进行工序派工、开工、完工、生产暂停等管理；
1.9.3 业务流程
流程描述：
车间作业管理系统，是以确定的生产计划任务为核心，保证车间工序加工过程紧紧围绕生产计划进
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行，为企业提供自生产任务下达后，各工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，保持物流稳定，减少车间在制品并进行数据收集的全过程监督与控制的系统。旨在帮助企业加强工序级别的管理和控制，从而提高业务管理水平与生产效率、控制降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
车间作业管理提供了两种车间工序管理方式。
一种是工序跟踪方式，提供工序计划—工序派工—工序汇报—工序移转等业务处理。一般企业工序管理复杂，工艺装备、设备精度技术状况、工人技术水平等因素在系统难以管理，工序之间通过流转卡记录，没有工序之间相互交接的原始单据，因此车间作业实施一般在系统外人工派工，仅仅作工序计划和工序汇报。可以在工艺路线和工艺计划选定自动派工，自动移转，实现工序计划—工序汇报的业务处理。
另一种是工序流转方式，提供工序计划—工序流转卡—通过流转派工工作台派工—工序流转汇报—委外工序转出与接收等业务处理。
两种方式的主要差异：
工序流转方式可以把一个任务单分成多个流转卡，进行派工汇报，并且处理委外工序发出、接受、财务核算，但必须按工序顺序汇报；
工序跟踪方式则可以通过移转单解决加工产品价值高、体积小、容易丢失的企业，关于工序交接过程必须履行手续的要求，此外可以通过参数设置不按工序顺序做工序汇报，但委外工序处理简单；
请根据企业具体情况选用其中一种，优先推荐工序流转方式。下面分别说明其业务流程。
工序跟踪方式
工序计划安排
生产部计划员安排的生产任务单为工序跟踪类型时，系统自动生产工序计划单，车间生产管理人员车间主任根据工序计划单是决定是否使用替代工序前提（前提必须在生产数据管理录入替代工序），并由设置的工艺路线的工序各种时间按正排或倒排的方式，进行工序计划开工/完工日期重排。车间生产管理人员安排工序计划时，可精确安排到班组、操作工、设备，并可重点说明工序的加工说明。
车间生产管理人员可根据工艺要求、车间实际产能情况进行工序委外，选择对应的工序委外加工厂。工序发料
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在大量生产企业，一般需要按工序发料。需要工序领料的产品，可以在BOM录入领料的工序，仓库保管员根据工序计划产生工序领料单并打印，备料送料到车间，车间领用后签收领料单；仓库保管员根据签收的领料单在系统审核领料单更新库存。
派工安排
车间生产管理人员或班组长可以按每天工作计划指派工作量到班组、操作工、设备等，做为他们的作业指导，安排派工后，根据派工单执行明细表就可快捷的掌握操作工的工作进度。
工序汇报
操作工人下班时，通过工序汇报及时汇报当天或当班完成的工作情况，包括实作数量、合格数量、因工报废数量、因料报废数量、返修数及人工、设备的实作工时信息，车间生产管理人员通过工序汇报可掌握每个操作工的工作量完成情况和工作绩效情况，并且掌握工序的投入产出情况。
工序移转
操作工相互之间的工作交接通过工序移转完成并记录，可有效的掌握好在制产品，防止操作工人之间相互推委，造成责任不清，优化现场管理。
操作工汇报时含有需要返修在制品时，通过移转单进行返修，选择返修的起始工序，并由系统启动返修的作业流程，有效管理返修作业。
工序检验
重点控制工序，质量部会做过程控制，需要做工序检验。工序汇报后，如果检验，由质量管理员根据工序计划单生成产品检验单，填写检验结果，检验合格后，在制品移转到下到工序进行生产，工序是否检验需要事先定义，有三种选项：免检、抽检和全检。
工序完工入库
操作工或车间生产管理人员汇报最后一道工序的合格数后，合格的产品就要办理入库手续，可由末道工序的报工移转下推产品入库单，也可以在入库单的来源单据选择中定义工序移转单，由报工移转单自动生成产品入库单，提高工作效率。
工序流转卡方式
工序计划安排
生产部计划员安排的生产任务单为工序流转卡类型时，系统自动生产工序计划单。安排工序流转卡
车间生产管理人员根据生产任务安排工序流转卡，一个任务单可以安排1个或多个工序流转卡。工序排程和派工工作台
车间生产管理人员通过派工工作台对集中对工序流转卡进行派工处理，依照不同的优先法则对工序流转卡的优先级进行设置。流转派工工作台功能帮助企业充分利用车间生产能力，合理排产，为车间管理人员调度生产提供了决策依据。
流转卡汇报
操作工人加工完工序后，在工序流转卡填写完工和质量情况；车间生产管理人员根据工序流转卡在系统进行流转卡汇报，收集产品工序执行情况，质量问题可直接录入不合格原因和相应的数量。系统提供批量汇报、快速汇报以及条码汇报功能，供企业根据情况选用。
委外工序转出、接收及核算
委外工序可以在系统录入委外工序转出单、委外工序接收单，对工序委外的转出和接收进行管理，并可记录委外工序的加工单价。委外工序接收后，财务人员根据委外供应商加工完成后返回的数量及单价、金额，作为开票依据，在委外加工管理系统生成购货发票。之后财务人员在存货核算系统，按采购发票（委外工序）、委外工序接受业务生成凭证，并根据委外工序转出单、委外工序接收单进行工序委外结算。
工序检验
同工序跟踪方式，根据工序计划进行工序检验控制。工序完工入库
操作工或车间生产管理人员根据流转卡汇报最后一道自制工序工序的合格数，或者最后一道委外工序在录入委外工序接受的合格的产品，在系统做产品入库单，进行产品入库。
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1.9.4 关键业务控制
车间作业计划安排及控制
生产部计划员把生产任务单下达后，各车间根据其作业工序，生成工序计划，工序发料的仓库保管员严格按投料单物料品种和数量进行发料；车间生产管理人员或班组长，根据其管理的需要，对工序计划单可进行调整，确定工序计划单的开工、完工时间、班组、操作工、设备、加工说明，对于车间规模比大，操作工比较多，可以进行派工作业，由派工作业指派各班组、操作工的日工作计划；或者根据企业实际的产能情况等因素，确定是否需要进行工序委外等，由工序计划安排、派工作业，车间生产管理人员可以优化车间作业安排，合理分配工作量，细化车间作业指派。
车间作业流程控制
车间管理系统满足不同规模、不同管理要求的企业，企业的生产部或车间可以根据企业、车间自身的要求灵活定义车间的作业流程，精细化管理模式下，企业细化管理每个一个环节时，工序跟踪方式可以按工序计划－＞派工单－＞工序汇报单－＞移转单来记录车间生产每个环节的信息，而对小规模或管理相对粗犷的企业，可以采用自动派工、自动移转，并由系统参数控制是否显示自动生成的派工单、移转单，记录关键信息，简化操作。
工序投入产出控制
操作工按车间生产管理人员、车间班组长指派的工作量进行生产，生产完毕后，由其自己或由车间文员，录入其作业量，通过作业量的录入，可以反应出车间操作工当班完成的实作数量，并根据是否经过质量检验，最终确定合格数量、报废数量、返修数量等。针对操作工人有时只管作不管是否与作业计划相匹配的情况，系统由参数控制其派工的数量与其接收上工序数量对比，其汇报的实作数量与其接收上工序数量的对比。
工序返修
操作工在作业过程中，由于种种原因发现不合格的在制半成品，通过返修后可以正常使用，应该报车间统计员（文员）作工序汇报时，录入可返修的数量，然后到车间主任或相关技术人员，确定返修的工序过程，并且要对返修进过程进行管理，可由K/3系统的返修工序管理实现，并由系统记录，做跟踪，返修完成后继续后续的工序作业。
计时计件工资
车间以岗定薪时，K/3系统按工种定义不同岗位的计时工资标准，由工序汇报单记录的实作工时，自动计算出操作工的计时工资，车间按件计薪时，K/3系统作业工序定义不同的计件工资标准，由工序汇报记录的合格数量，自动计算出操作工的计件工资，大大提高车间统计员（文员）的工作效率，并且有利进一步把握操作工计时计件工资的准确性和及时性。
控制按顺序和不按顺序进行工序汇报
可以通过车间作业管理系统选项，控制不按工序顺序或者严格按工序顺序进行工序汇报。
1.9.5 关键信息处理
企业使用K/3系统车间管理模块，把车间生产过程的相关数据准确、及时、完整的录入K/3系统中，系统提供灵活丰富的业务查询功能和统计分析功能，帮助车间管理人员实时掌握车间生产进度，工序的投入产出情况等等车间动态执行的信息。并根据相关的信息，管理人员可以进行车间业务的动态跟踪，针对实时发生的情况，做及时的调整。K/3系统车间作业管理关键信息处理有：
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工序执行情况相关报表
工序执行明细/汇总表、工序在制品统计表可以准确反应每种产品对应的生产任务单在每道工序上执行情况，是车间进度的明细展现，通过这些表，车间主任等车间管理人员一目了然的知道车间的生产组织情况。
派工单执行进度表
车间管理人员查询派工单执行进度表，可以随时了解按派工单组织生产时操作工对指派的工作量的完成情况，掌握操作工的生产进度，做相关的调整处理。
工序移转执行明细表
车间主任通过查询工序移转执行明细表，可以掌握操作工在各个工序间的在制品移转和交接情况，防止操作工相互之单数量交接不清和扯皮现象。
在制品投入产出明细表
车间管理人员查询在制投入产出明细/汇总表可以很快的掌握工序间在制品的分布情况，以及由于异常操作造成在制品变动的数量情况，掌握整个生产过程中的异常情况和调整情况。
计时计件工资报表
车间统计员（文员）通过查询计时计件工资报表，可以按时间段直观看到车间操作工的计时计件工资金额，对工资申报、汇报的处理时间效率大大提高。
1.9.6 应用效益
精益生产模式下，K/3车间管理提供系统保证，细化过程管理，并且根据企业的模块、人员配置、管理精细程度等要求，灵活的参数搭配控制，实现多种流程。
生产任务、工序计划、工序派工组成多层级计划管理，保证执行的科学化、合理化和执行的有效化，消除“多做不一定是好事”、“做错、做串”等等矛盾，同时车间管理人员可从整体上协调资源、合格配置、灵活调度，优化车间作业安排。
精确的反映车间工序投入、产出、在制品情况，让生产管理人员快速掌握生产进度，并根据生产计划安排，与实际执行的情况进行对比、预警，做生产跟催，保证按工期完工，服务于销售业务按期交货。
提供工序领料，可做限额领料控制，严格控制生产中原材料的投入，降低在制原料数量，优化原物料运作效率。
全面的业务控制、信息记录，车间管理提供工序质量管理流程，对关键工序采取相应的检验方案，并根据检验记录，做完整而全面的质量分析，进行持续不断的质量改进。另外车间汇报记录人工、机器的实作工时，可逐步提高工序作业标准工时定义的准确性，有利于产能安排等。
车间管理提供直接人员的作业量、作业工时的数据及时、准确、完整，企业根据单位计件工资、单位计时工资，可以实现系统自动计算直接人员计时计件工资的；成本计算时，直接把车间管理的计时计件工资引入生成工人费用，提高成本计算数据的准确性。长期的记录、跟踪计时计件工资，车间管理人员、薪资管理部门可通过测量、分析，进一步优化计时计件工资标准，保证直接人员合理的酬劳、工作积极性，也合理控制人工费用、人力成本和产品成本结构。
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1.10 设备管理流程
1.10.1 关键需求分析
在传统管理模式下，企业设备管理存在以下问题：
设备部门负责档案的维护、更新改造，但难于及时了解财务的折旧信息； 设备管理各类维护资料和规程难以解决集中管理和分散使用关系，不能根据设备维修使用情况，高效地编制设备维修、润滑、保养、点检计划并保证计划质量，避免计划遗漏和差错；
设备的计划性维修对于生产部安排计划的影响，对于难于自动考虑减少设备可用生产能力；
因此企业对于设备管理的通用关键需求如下： 管理设备档案，及时了解财务的折旧信息； 实现对设备维修、润滑、保养、点检计划管理；
实现对设备运行、维修、润滑、保养、点检、故障、运行、设备事故情况的管理； 实现设备的计划性维修自动减少设备可用生产能力；
建立企业标准的设备维修、润滑、保养、点检的维护规程，统一标准，保证设备维护质量。
1.10.2 业务流程
提供设备档案、设备运行、设备维修、设备保养、设备润滑、设备点检、设备事故等功能，帮助企业降低设备维护成本，提高设备完好率。
设备管理系统的整体流程如下：
设备档案和基础资料
通过设备档案和基础资料管理，可以帮助企业实现设备管理的档案管理、设备维护规程、辅助资料和日常工作的维护。
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设备档案：设备的基本信息是什么？设备有什么附属设备？设备备件是什么？设备的文档资料存放在哪里？设备的技术参数是什么？设备发生了什么变动？
设备辅助资料：说明设备有哪些基本的类型、类别、状态、ABC分类、保养类别、故障类别、故障原因、设备变更？
设备保养规程：说明设备保养包括哪些？不同的保养的保养周期是多久？保养要求是什么？保养需要什么备件？用量是多少？谁负责保养？
设备润滑规程：设备润滑包括哪些？不同的润滑的润滑周期是多久？什么设备进行润滑？润滑部位是哪里？使用什么润滑油？用量是多少？谁负责润滑？
设备维修规程：设备维修包括哪些？不同的维修的维修周期是多久？维修需要的停机时间和维修时间是多少？维修的内容是什么？维修合格的标准是什么？维修需要什么备件？用量是多少？谁负责维修？
设备点检规程：设备点检包括哪些？不同的点检的点检周期是多久？点检要求是什么？点检部位是什么？谁负责点检？
设备管理员在系统建立管理设备档案，维护设备基础资料、设备辅助资料；如果设备是固定资产并且使用K/3固定资产，在设备属性录入资产，则可以选择读入固定资产的对应信息；与财务部门定时核对固定资产，定期与使用部门设备管理员核对设备台帐，并了解设备折旧信息；通过设备数量结构役龄统计表，从部门、设备类别、设备类型、设备状态、ABC分类、技术水平等不同的角度统计和分析设备的使用年限情况
设备运行管理
随着设备运行时间的增加，设备的使用寿命逐渐缩短，设备的保养、定期维修等内容随着设备运行时间的增加而变化，因此需要统计设备运行时间，从而确定设备的保养、定期维修措施。
使用部门设备管理员每月录入设备运行情况，进行设备利用统计，包括设备在一段时间范围内运行多久？停电多久？待料多久？待具多久？故障停机多久？为确定设备的保养、定期维修等措施，提供运行数据。
设备事故管理
设备事故登记表：记录设备什么时侯发生故障？故障原因是什么？负责人是谁？改善措施是什么？谁负责跟踪改善？
设备事故改善措施登记表：记录设备什么时侯进行故障改善？实施的改善措施是什么？谁负责改善？检查是否合格？谁负责检查？
使用部门设备管理员及时录入设备事故登记表和设备事故改善措施登记表，对于设备发生的事故进行记载，分析事故产生的原因，跟踪改善情况，统计事故发生频率，加强预防性保养，从而避免相同事故的再次发生。
设备润滑管理
设备润滑计划：设备计划什么时侯进行润滑？润滑代码是什么？润滑部位是哪里？使用什么润滑油？用量是多少？谁负责润滑？最近一次润滑是什么时侯？下次润滑是什么时侯？
设备润滑记录：记录设备什么时侯进行了润滑？润滑的结果如何？润滑实际耗用了多少润滑油？谁进行润滑？
使用部门设备管理员每月根据设备润滑规程，对设备制定年度、月度、周度等不同周期的润滑计划，可根据不同的设备，不同的时间段，制定不同的润滑的内容；
使用部门设备管理员根据设备润滑计划及时录入设备润滑记录，记录润滑的实际情况；进行设备润滑计划执行统计；
设备保养管理
设备保养计划:计划什么时侯进行保养？保养代码是什么？保养要求是什么？谁进行保养？最近一
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次保养是什么时侯？下次保养是什么时侯？需要更换的备件和数量 ? 设备保养记录:记录设备什么时侯进行了保养？保养的结果如何？谁进行保养？更换了那些备件和数量? 使用部门设备管理员根据设备保养规程，对设备制定年度、月度、周度等不同周期的保养计划，根据不同的设备，不同的时间段，制定不同的保养的内容；
使用部门设备管理员根据设备保养计划及时录入设备保养记录，记录保养项目和备件更换的实际情况；定期和不定期进行设备保养计划执行统计；
设备点检管理
设备点检计划:确定计划什么时侯进行点检？点检代码是什么？点检要求是什么？谁进行点检？点检部位是什么？最近一次点检是什么时侯？下次点检是什么时侯？
设备点检记录:记录设备什么时侯进行了点检？点检的结果如何？谁进行点检？
使用部门设备管理员每月根据设备点检规程作设备点检计划，对设备制定年度、月度、周度等不同周期的点检计划，不同的设备，不同的时间段，可根据实际需要制定不同的点检内容；
使用部门设备管理员根据设备点检计划及时录入设备点检记录，记录实际点检情况；定期和不定期进行设备点检计划执行统计。
设备维修计划管理
设备维修计划:确定计划什么时侯进行维修？维修代码是什么？维修的内容是什么？维修需要什么及多少备件？谁负责维修？最近一次维修是什么时侯？下次维修是什么时侯？
设备维修记录:记录维修任务计划什么时侯开始和完成？实际什么时侯开始和完成？维修的内容是什么？维修需要什么及多少备件？谁负责维修？维修任务计划计划修理费用多少？实际修理费用多少？计划停机工时多少？计划维修工时多少？实际停机工时多少？实际维修工时多少？
设备维修记录:记录设备什么时侯进行了维修？耗用了多少备件？谁进行维修？
设备验收记录:记录验收什么设备维修？什么时侯验收？验收结果如何？谁进行的验收？
使用部门设备管理员每月根据设备维修规程作设备维修计划，包括维修的时间、维修耗用的备件、维修的工时、维修的项目，上报企业设备部门：
企业设备部门：设备管理员对使用部门上报的设备维修计划进行修改审核，下发执行；
企业设备部门：设备管理员根据设备维修计划下达设备工单；维修完成后，根据设备工单维护设备维修记录，记录维修的时间、维修耗用的备件、维修的工时、维修的项目等内容；还需要验收是否能正常运行，是否影响生产，根据维修记录录入设备维修验收，记录其维修的质量情况。
设备维修计划与生产管理系统集成，选择设备管理选项根据维修计划自动修改工厂日历的资源例外信息，减少设备的可用能力。
设备故障管理
设备请修单:记录什么部门提出维修申请？维修什么设备？需要维修的项目和要？耗用什么及多少备件？
使用部门设备管理员:录入设备请修表。
企业设备部门：根据设备请修表录入设备维修工单，通过设备维修工单是对维修人员下达的维修任务；根据设备维修工单做设备维修记录；根据设备维修记录做设备维修验收情况。
1.10.3 关键业务控制
设备润滑管理:通过润滑计划以及润滑记录控制企业的设备润滑工作。 设备保养管理:通过保养计划以及保养记录控制企业的设备保养工作。 设备点检管理:通过点检计划以及点检记录控制企业的设备点检工作。 设备故障管理:通过润滑计划以及润滑记录控制企业的设备润滑工作。
设备维修计划管理:通过维修计划以及维修工单、维修记录、维修验收记录控制企业的设备维修工
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作。
1.10.4 关键业务报表分析
设备利用统计
企业和使用部门设备管理员根据录入设备运行情况，进行设备利用统计。 设备事故统计
企业和使用部门设备管理员根据设备事故登记表和设备事故改善措施登记表，统计事故发生频率，加强预防性保养，从而避免相同事故的再次发生。
设备润滑统计
企业和使用部门设备管理员根据润滑计划和设备润滑记录，进行设备润滑计划执行统计。 设备保养统计
企业和使用部门设备管理员根据设备保养计划和设备保养记录，进行设备保养计划执行统计。 设备点检统计
企业和使用部门设备管理员根据点检计划和设备点检记录，进行设备点检计划执行统计。 设备维修计划执行统计
企业和使用部门设备管理员根据设备维修工单、设备维修记录、设备维修验收，进行设备维修执行统计。
1.10.5 企业应用效益
实现对设备设备维修、润滑、保养、点检管理等业务的标准化、规范化管理；
保证设备的正常运行，提高设备的利用率，减少设备资源的浪费，从而提高生产效率和经济效益；
实现设备和固定资产系统、生产系统设备可用生产能力的集成，提高管理效率。
1.11 财务管理
1.11.1 企业关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收
完善费用预算体系,控制企业成本
金蝶K/3财务管理整体架构
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1.11.2 总账系统
总账系统是金蝶K/3 ERP的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
操作简单、灵活
会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控制。
在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。
自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。
集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。提供微软Office200/2003、IE6操作方式，可以形成财务人员自我风格。
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凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。
凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。
凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。灵活的打印设置功能，字体自由设置。凭证处理及银行对账说明：
在财务处理中凭证的来源分三种，一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一种是每月固定结转的凭证（如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等），可以定义为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证；
所有的凭证最后都统一由凭证审核人员（凭证审核由非凭证编制人员审核）审核登记科目明细账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前，审核人员可以做模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表；
根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节表； 账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
报表
提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。
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日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。多核算报表
提供数据仓库技术运用的精华，集团式统计分析，决策，考核业绩功能。
提供核算项目明细表，针对集团式运用，提供一笔业务最多1024种角度任意过滤查询原始业务数据。提供核算项目汇总表，针对集团式统计决策，可对一笔业务最多1024种任意组合的汇总分析功能。提供核算项目组合表，提供集团式数据组合汇总功能。月末处理
自动完成月末计提、分摊、转账的过程。
自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。自动结转损益。往来管理 按余额自动核销。
提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。系统维护
提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次，启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。
任何选取、修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大大方便财务人员操作。输出账表 总分类账 明细分类账 数量金额明细账
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多栏账
核算项目分类总账系统、核算项目明细账、核算项目余额表、科目余额表、试算平衡表 自定义报表、日报表 账龄分析表 往来对账单
1.11.3 报表系统
系统概述
报表用于集成金蝶财务软件及其它业务管理软件中报表的编制，提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总，可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构，易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格，制表过程简便实用。
功能特性 操作简单，灵活
首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。
采用Excel风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。
预设资产负债表等各类报表模板，直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设置，数据结果动态显示。财务函数和数学函数分类列示，财务函数公式系统内置，扩展使用功能。
强大功能
报表文件设置权限管理，有效保护财务数据的安全性。
报表提供多页存储及计算功能，符合财会、管理人员的习惯，便于查看管理。单元风格、字体类型大小任意设置，报表格式美观大方。多窗口报表操作，从各个不同角度的对报表进行全面揭示。报表审核条件设置，出错信息显示，提示用户。
柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比，形象直观，比单纯数据显示直观明了，更具说服力。
输出账表
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资产负债表 损益表 利润分配表 财务状况变动表 各种模板报表
各种自定义标准和非标准的各种报表
1.11.4 应收账款管理
金蝶K/3ERP应收款管理系统支持基于“销售订单—>销售发货—>发票处理”基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通
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过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3ERP应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3ERP应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
通过金蝶K/3ERP应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对账，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
结算管理
财务部门在管理应收款时，可利用金蝶K/3ERP应收账管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。
该处理支持：允许一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销。
通过结算管理，帮助企业理清往来账目，加强对应收账款的实时控制。坏账管理
金蝶K/3ERP应收账管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。
应收账表管理与分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
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通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
信用管理
金蝶K/3ERP应收账管理系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等，帮助企业及时进行到期账款的催收，防止坏账的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏账发生。
应收账期末处理
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
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第2篇：金蝶K3模块介绍
中国智造，K/3创造 金蝶K/3ERP介绍（简版）
金蝶软件（中国）有限公司
2010年12月
目录
1.1 销售管理....3 1.1.1 企业关键业务需求...3 1.1.2 业务流程........3 1.1.3 关键业务控制..7 1.1.4 关键业务报表分析...8 1.1.5 企业应用效益..9
采购管理....9 1.2.1 企业关键业务需求...9 1.2.2 业务流程........9 1.2.3 关键业务控制 12 1.2.4 关键业务报表分析.13 1.2.5 企业应用效益 14
仓存管理..14 1.3.1 企业关键业务需求.14 1.3.2 关键业务控制 15 1.3.3 关键业务报表分析.16 1.3.4 企业应用效益 16
质量管理..16 1.4.1 关键需求分析 16 1.4.2 业务流程......17 1.4.3 关键业务控制 18 1.4.4 关键业务报表分析.18 1.4.5 企业应用效益 19
存货核算管理......19 1.5.1 企业关键业务需求.19 1.5.2 业务流程......20 1.5.3 关键业务控制 21 1.5.4 关键业务报表分析.21 1.5.5 企业应用效益 22
生产数据管理......22 1.6.1 企业关键业务需求.22 1.6.2 关键业务处理 22 1.6.3 关键业务报表分析.23 1.6.4 企业应用效益 23
制造计划管理......23 1.7.1 企业关键业务需求.23 1.7.2 关键需求方案 24 1.7.3 业务流程......25 1.7.4 关键业务控制 30 1.7.5 关键信息处理 31 1.7.6 企业应用效益 31 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 生产任务管理......32 1.8.1 企业关键业务需求.32 1.8.2 业务流程......32 1.8.3 关键业务控制 35 1.8.4 关键业务报表分析.35 1.8.5 企业应用效益 36 1.9 车间作业管理......36
1.9.1 关键需求分析 36 1.9.2 关键需求方案 37 1.9.3 业务流程......38 1.9.4 关键业务控制 40 1.9.5 关键信息处理 41 1.9.6 应用效益......42 1.10 设备管理流程......42
1.10.1 关键需求分析 42 1.10.2 业务流程......42 1.10.3 关键业务控制 45 1.10.4 关键业务报表分析.45 1.10.5 企业应用效益 46 1.11 财务管理..46
1.11.1 企业关键业务需求.46 1.11.2 总账系统......47 1.11.3 报表系统......50 1.11.4 应收账款管理 52 1.11.5 应付账款管理 54 1.11.6 工资管理......56 1.11.7 固定资产管理 58 1.11.8 现金管理......59 1.11.9 企业应用效益 60 1.12 实际成本管理......60
1.12.1 企业关键业务需求.61 1.12.2 业务流程......62 1.12.3 关键业务控制 63 1.12.4 关键业务报表分析.63 1.12.5 企业应用效益 64
1.1 销售管理
1.1.1 企业关键业务需求
需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。
系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。
能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。
1.1.2 业务流程
金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。
主要业务流程如下：
销售报价
销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。
销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。
订单处理
销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。
订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。
订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。
订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。
订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。 销售发货
销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线： 销售订单—发货通知—销售出库；
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。
销售订单—销售出库；
仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
销售退货
销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线： 发货通知—退货通知单—红字销售出库单；
质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶K/3ERP系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。
红蓝销售出库单可以进行对等核销。 销售开票
销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程：
➢ 先出库后开票。流程如下： 销售出库—销售发票—红字销售发票；
红蓝销售出库单—合并开销售发票—红字销售发票； 红字出库单—红字发票；
由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。
➢ 先开票后出库，流程如下：
销售订单—销售发票—发货通知—销售出库；
财务人员根据销售订单开具销售发票，然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。
销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生，也可以单独进行补充钩稽。
在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。 销售回款
财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下： 销售订单（或销售发票或其它应收单）—收款单—退款单；
订金管理，当与客户签约后，制造企业可根据合同条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。
收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。4关键业务控制
金蝶K/3ERP把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使销售部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。
应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。
销售价格管理
金蝶K/3ERP对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。
订单管理
销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。
信用管理
在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。
信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、发货通知、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。
严密的业务控制
销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。 丰富的报表查询功能及报表自定义功能
系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业销售业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。
全面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理
系统提供综合性的订单全程跟踪，可以按照订单查询各个环节的信息，如生产信息（必须使用生产相关模块）、采购信息等，为企业综合管理各项业务活动带来了极大的便利。
1.1.3 关键业务控制
销售价格的控制
根据客户的要求，可以选择是否需要启动销售价格的控制，销售价格将对于销售合同、销售订单、发货通知单、退货通知单、销售出库单、销售发票有效。
对于客户、物料的维度进行限价管理，销售的限价主要应用于三个方面：销售价格的设置控制、销售订单预警控制、销售发票预警控制。
同时销售价格实现了自动维护机制，销售单价既可以由销售订单进行更新，也可以由销售发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。
销售订单的执行
销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行，或者采用超发、欠发比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。
销售发货情况的统计
可以统计每日的发货情况，便于及时掌握销售情况，跟踪销售货款的 自定义业务流程的综合应用
系统预置了几百种业务流程，其中也包括了销售流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。
工作流的应用
为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。 销售计划管理
系统提供公司销售计划、部门销售计划、业务员销售计划编制功能，通过各级销售计划的完成分析报表，为企业销售绩效考核提供依据。
1.1.4 关键业务报表分析
销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
销售执行情况明细表和汇总表
从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。 产品销售增长分析表
产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。 产品销售流向分析表
产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。
产品销售结构分析表
产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。
信用数量分析表
信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。 信用额度分析表
信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。 信用期限分析表
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。 委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
分期收款清单 分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
公司销售计划完成情况分析报表
公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 部门销售计划完成情况分析报表
部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。 业务员销售计划完成情况分析报表
业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
1.1.5 企业应用效益
通过报价管理，快速响应客户需求，提高报价精确度；
提供业务跟踪处理、多级审核，能有效的规避销售过程中的风险； 提供多种统计分析报表，帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策； 销售管理和应收款管理无缝集成，提供物流和资金流的全面管理
1.2 采购管理
1.2.1 企业关键业务需求
全面的供应商管理、价格管理功能，帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略，控制采购成本。
能够及时准确地得到采购需求信息，以便及时采购和下达采购计划。杜绝由于缺货而造成的待料现象。
采购订单的执行跟踪查询，随时了解订单执行状态，达到及时跟催未到帐物料。
1.2.2 业务流程
金蝶K/3ERP处理采购申请单－＞采购订单－＞收料通知－＞入库单－＞采购发票－＞付款单的采购业务循环，无缝连接物料需求计划，通过订单驱动，实现物流与资金流的双向管控。
系统支持供应商评估、交期管理、供货价格管理、配额管理等，通过时间、质量、成本的有效平衡，从而为企业的物料供应提供有力保障。
主要业务流程如下：
采购计划
产品用料采购计划由生产部门运行MRP 产生；
产品用料采购计划由采购部门在采购申请根据配套查询产生；
设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请； 由物料需要部门在相应业务部门在系统录入采购申请；
由采购部门在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略，这样也可以直接根据缺货查询生成采购申请（系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略）。
订单处理
采购订单：采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
订单价格管理：采购部门业务员编制订单时，可以在线进行价格管控，同时可以进行最高限价控制，从而保证采购业务的价格透明及有效控制。
订单配额管理：根据供货比例，在采购申请下达采购订单时，可以按设置的供货比例自动分供应商生成采购订单；系统提供选项，可以在下达前根据实际情况灵活修改供货配额。
订单执行：系统提供选项，可以按订单严格执行收料，也可以按比例执行收料；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。订单分析：系统提供相应的订单执行分析报表，帮助制造企业实时监控。 采购收料及退料
根据物料性质及制造企业具体情况，采购收料及退料作业可分为如下几种：
由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库。
采购订单—收料通知—外购入库；
仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库。采购订单—外购入库；
当物料在生产过程中发现物料不合格或其它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库；
由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料。
收料通知—退料通知—红字外购入库；
当收料通知单有一定时效性时，比如当天开出的收料通知单，如果供应商没有及时供货，则末收料的通知单即作废；待次日重新开具收料通知。这样情况下可以应用退料通知单进行冲回。
仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制采购检验申请单，将货物收入待检仓；质检员检验后，根据检验申请编制检验单，其合格或不合格数反写检验申请单。如果质检通过，则仓管员根据反写合格数据后的采购检验申请单编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单），物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。
如果物料为非免检，但并不启用质检系统。则流程可以如下：
仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制收料通知，将货物收入待检仓；质检员检验后，如果合格，则仓管员根据手工检验报告编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单），物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。
采购发票
采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或入库单，分为以下两种主要流程。
1)先入库后收票。流程如下： 外购入库（或红蓝字外购入库）—采购发票—红字采购发票；
财务人员收到供应商开具的采购发票后，根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统采购发票，作为付款依据并确实物料单价。
2）先收票后入库。流程如下：
采购订单—采购发票—收料通知—外购入库；
采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽，核算后确定入库单价；另外，红蓝字采购发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或采购部门业务员编制完采购费用发票后，可以与入库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及入库单发生，也可以进行补充钩稽。
在开票环节，根据参数选项，可以进行采购价格管理，进行内部监控。 采购付款
财务人员可以根据采购订单、采购合同、采购发票或其它应付单直接编制款单；也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单，传递到财务部门，财务人员根据资金安排进行付款，同时编制付款单。当发生退款时，财务人员可以根据原付款单编制应付退款单，增加企业资金账。
订金管理，当与供应商签约后，制造企业可根据合同条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据采购订单或采购合同编制预付单，进行订金支付的业务处理；收到发票后预付单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。
付款处理，财务人员根据收到的发票或其它应付单（比如代垫费用等）编制付款单，也可以根据付款申请单编制付款单，付款单与发票及其它应付单可以进行核销。
退款单，财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理。
1.2.3 关键业务控制
采购申请根据客户情况执行供应商配额，按照百分比自动生成采购订单；
根据采购申请和预设的同一物料的供应商供货比例来自动生成采购订单，实现按比例供货，保证原料的及时供应。
采购价格的控制
根据客户的要求，可以选择是否需要启动采购价格的控制，采购价格将对于采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。
对于供应商、物料的维度进行限价管理，采购的限价主要应用于三个方面：采购价格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。同时采购价格实现了自动维护机制，采购单价既可以由采购订单进行更新，也可以由采购发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。
采购订单的执行
采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行，或者采用超收、欠收比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。
采购发票的统计
针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计，以反映采购开票的具体情况。 自定义业务流程的综合应用
系统预置了几百种业务流程，其中也包括了采购流程，企业可以根据实际需要自由定制具体的业务流程。
工作流的应用
为了方便信息的流动，系统提供了内部工作流，由过去的人找事，变为事找人，提高工作效率。
1.2.4 关键业务报表分析
采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
供应商供货ABC分析
供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
采购价格分析
采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。
物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
采购订单执行情况汇总表
采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
采购订单执行情况明细表
采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
采购订单全程跟踪报表
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
采购发票明细表
采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。 费用发票汇总表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
费用发票明细表
费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息。
1.2.5 企业应用效益
通过与生产环节、销售环节进行信息共享，从而保证企业正常的生产和销售业务的开展； 提供价格控制、供应商管理和采购审核手段，能有效降低控制企业采购成本；
规范企业的采购业务，提供主要业务的跟踪管理，能有效的规避采购过程中的风险； 采购管理和应付无缝集成，提供物流和资金流全面的管理。
1.3 仓存管理
1.3.1 企业关键业务需求
与销售管理、采购管理等业务紧密集成，提供高效、完整的出入库管理和控制、事务处理功能； 需要实时、准确提供各种库存数据查询和报表功能，包括能提供库存呆滞料分析、ABC分析、保质期分析、库存配套分析、可用库存分析、帐龄分析等功能。
能够提供库存盘点和库存调整功能；
1.3.2 关键业务控制
仓存各项参数的设置
系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能。在启动仓存系统前，需根据公司的业务特点设置好各项参数，包括单据设置、打印控制、价格的管理、是否多计量单位、是否启用条形码管理等。根据企业的实际，配置好系统流程。
一般出入库事务处理的控制
外购入库单、产品入库单、委外加工入库单一般在采购管理、生产任务管理、委外加工管理等模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，规定这些单据是否可以超额入库。
销售出货单、生产领料单、委外发出单等出货单据在可销售管理、采购管理等模块中生成，也可在仓存管理模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，限定是否可以超额出货和领料。必要时，这些单据也可直接录入。
调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据，一般在仓库内部进行。
除了销售管理、生产管理、采购管理等模块中需要的出入库单据外，如设备零部件、办公用品等特殊需求的出入库，则可以设置相应的单据类型，通过其他出入库进行操作。
赠送、代管等虚仓出入库
如企业存在赠送、代管等虚仓出入库的情况，由于涉及库存成本处理的问题，不能普通出入库进行处理，金蝶K/3ERP提供的专用的虚仓出入库处理类型来解决此类问题。
系统盘点作业
需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点，以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案，打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编制盘点报告，生成盘盈单和盘亏单，对库存数据进行调整。
批号管理和调整
对于需要进行批号管理的，需设定批号规则，在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单，可以执行个批号的合并和分解。
多计量单位管理
原材料采用批次管理和辅助计量单位（条数），在采购入库记录条数和重量，在出库时录入条数系统自动计算重量。1.3.3 关键业务报表分析
库存台帐和流水帐
物料收发明细表和汇总表 库存帐龄分析表 安全库存预警分析表 超储/短缺库存分析表 库存呆滞料分析表 库存配套分析表
1.3.4 企业应用效益
提供多种预警方式和分析报表，可有效降低库存，提供库存周转率； 提供虚实仓管理、批次管理，能够处理企业中各种出入库业务类型； 提供完善的仓库管理措施，可以降低库存损耗；
提供呆滞料分析，库存帐龄分析，库存配置分析，保质期分析等完善的库存数
据分析功能，可防止和减少库存损失。
提供即时库存和可用量分析，辅助企业进行采购和销售决策；
与核算系统和成本系统无缝集成，能保证业务信息和财务信息的一致。
1.4 质量管理
1.4.1 关键需求分析
在传统管理模式下，企业质量管理存在以下关键需求：
质量检验结合采购、生产、销售、委外等业务，对采购、委外、产品、发货、退货等进行质量控制；
进行供应商评估，控制采购件质量；
提供各种质量分析报表，帮助企业发现质量薄弱环节，采取措施，减少质量损失，提高产品质量。
1.4.2 业务流程
质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理的主要流程如下图：
来料检验
如果物料的采购和委外检验方式不为免检，同时系统设置要求执行检验；则根据采购订单或蓝字发票生成来料检验申请单，根据来料检验申请单录入来料检验单，记录检验结果，检验不合格如果让步接受处理则填写来料检验不良品处理单，通过来料检验不良品处理单记录让步接受数量，在来料检验申请单自动记录合格数、不合格数、让步接受数量，根据来料检验申请单作采购入库、委外入库或者退货；来料检验申请单序时簿记录检验数量、入库关联数量、退料关联数量等信息，可以很清楚了解物料检验执行情况及入库退料情况；
产品检验
如果物料的产品检验方式不为免检，同时系统设置要求执行检验，则根据生产任务单、任务单汇报和手工录入来生成产品检验申请单，根据产品检验申请单录入产品检验单，记录检验结果，检验合格数据控制产品入库数；也可以根据产品检验单做产品入库；
工序检验和委外工序检验
工艺计划的检验方式为“全检”或“抽检”的，在工序计划单或工序汇报/流转卡汇报审核后，即可根据情况建立工序检验单，记录检验结果；
工艺计划的检验方式为“全检”或“抽检”的，由委外工序转出单直接生成委外工序检验单，记录委外工序检验数据。
发货检验 发货检验申请单可以通过销售订单或手工录入生成，根据发货检验申请单作发货检验单，发货检验单的检验数据自动填写在发货检验申请单，根据发货检验申请单作销售出库单；
退货检验
退货检验申请单可以通过销售订单或手工录入等途径生成，根据退货检验申请单作退货检验单，退货检验单的检验数据自动填写在退货检验申请单，根据退货检验申请单作红字销售出库单；
库存检验
库存检验申请单通过手工录入生成，根据库存检验申请单作库存检验单；提供库存复检到期提醒功能，复检到期提示信息报表可下推生成检验申请单；
其他检验
其他检验申请单通过手工录入生成，根据其他检验申请单作其他检验单；
1.4.3 关键业务控制
检验环节控制：在物料定义采购检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验和其他抽检的检验方式，在工艺路线定义工序的检验方式，检验方式包括免检、全检和抽检；系统设置可以定义需要检验的物料和业务环节是否必须进行检验；根据物料和系统设置控制物流在相关环节必须类型质量检验手续，将质量管理功能与采购、仓存、生产等环节的相关功能相集成，根据质量检验结果约束控制相关业务活动，以此控制产品质量；
供应商控制：对供应商评估方案与评估记录的完整记录；评估不合格可控制采购订货业务是否允许进行；
样品管理：包括取样取样记录、留样观察记录、样品销毁，通过系统预警参数设置，在取样记录设定留样保存期限、观察周期和提醒提前期，系统预警，提醒对所留样品，可以定期进行观察检验，控制样板质量；
1.4.4 关键业务报表分析
待检明细表
是提供尚未完成质量检验的待检物料信息供统计分析的报表。 委外进货检验明细表
是提供对委外加工质量检验和委外工序质量检验的信息供统计分析的报表。 物料不良原因分析表
是提供物料检验项目不良原因信息供统计分析的报表，按物料别及不良原因不同，将符合条件的单据检验信息排序打印统计信息，作为日后产品别不良因素分析、检查、改善的依据。
供应商/工作中心不良原因分析表 是提供物料检验项目不良原因信息供统计分析的报表。 来料检验质量统计表
是提供采购检验质量供质量分析、查询使用的报表。 物料别供应商质量比较表
是提供物料别供应商质量情况统计，对比的报表。 完工入库质量报表、是提供产品完工入库检验质量信息供统计分析的报表。 供应商/物料待检明细表
是提供尚未完成采购质量检验和委外加工质量检验的待检物料信息供统计分析的报表。 客户投诉记录
记录客户投诉和调查处理结果。 质量事故记录
记录质量事故以及改进或预防措施，跟踪结果。
1.4.5 企业应用效益
帮助企业提高质量管理效率与生产效率；
降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故；
全程的质量追溯，明确各个环节的质量责任，有问题也及时查明原因，采取措施降低损失； 从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
1.5 存货核算管理
1.5.1 企业关键业务需求
提供适应企业实际的存货计价方法；
与业务系统集成，提供高效的入库、出库核算工具； 能够处理调拨、调价、暂估等复杂业务； 提供仓存各类成本报表与库存明细账；
1.5.2 业务流程
存货核算流程如下：
存货核算流程概述： 入库核算
外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；
出库核算 材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本； 会计凭证
根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证，人工维护确认； 期末关账
在进行关账时和总账进行对账；在准确无误后自动进行期末结账。
1.5.3 关键业务控制
存货核算方式
该参数用于确定企业存货成本的核算模式，总共分为三类：总仓核算、分仓核算、分仓库组核算。总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业，分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理的企业，而分仓库组则适用于介于两者之间的企业。
值得注意的是，对于设专用销售仓（该销售仓单独考核，其他仓库调到此仓库视为已销售）一般推荐使用上述分仓库组的核算模式，将其他仓库设为一组，而此专用销售仓单独设为一组即可，从而保证两者成本不会混淆。
调拨单是否允许异价调拨
该参数用于确定调拨业务类型，允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价，前者通过出库核算获得成本价，而后者多为内部结算单价，由人工根据一定规则进行确认；如果不允许异价调拨则调拨单只有一个单价，该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已。
存货跌价准备计提方式
该参数用于设置企业的存货跌价计提方式，共计分为三类：按物料计提，按物料类别计提，按物料整体计提。采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况。
1.5.4 关键业务报表分析
成本核算报表 期初异常余额汇报表：反映期初仓存数量为0金额不为0的信息
出库核算异常余额汇报表：反映出库核算中出现的数量为0金额不为0信息 采购成本汇总表及明细表：反映采购成本信息 存货暂估明细账及汇总表：反映暂估入库信息
委外加工费暂估对比表：反映委外加工费暂估与实际发生对比信息 材料及产成品发出汇总表：反映存货发出情况 生产领料成本汇总表及明细表：反映生产领料信息 销售成本汇总表及明细表：反映销售成本信息
分期收款发出商品明细表及汇总表：反映分期收款发出商品信息 委外代销发出商品明细表及汇总表：反映委托代销发出商品信息 委外加工材料汇总表及明细表：反映委外加工发出材料信息 历史价格维护：反映历史计划价格调整过程 材料及产成品明细账：反映物料明细出入库信息 存货收发存汇总表：反映存货整体收发存信息 成本分析报表： 委外加工核销汇总表及明细表：分析委外加工发出材料的消耗情况 材料成本差异汇总表及明细表：分析材料成本差异变动信息 销售毛利润汇总表：分析销售毛利信息
外购入库单与采购发票钩稽表：分析采购发票的钩稽关系 存货跌价准备计提表：分析各期间存货跌价准备计提情况
1.5.5 企业应用效益
极大降低企业存货成本核算时间；
可在物流监控的同时对资金流进行监控，真正实现企业财务与物流一体化； 保证企业出入库成本精确无误；
极大提升企业存货成本核算及展示的透明性； 为企业特殊存货业务提供丰富的处理平台； 为企业各类决策提供良好的支持依据与报表；
1.6 生产数据管理
1.6.1 企业关键业务需求
生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对计划管理和生产管理具有决定性的重要的意义。在应用上有如下企业关键业务需求：
BOM维护方便快捷，应具备批量维护功能；
灵活的BOM配置管理，可快捷实现产品的客户化配置，快速响应客户需求；
工程变更管理，记录更的内容和原因，通过对变更内容的跟踪，实现工程变更控制； 多样的生产数据查询和报表，并能共享给各业务部门，做到信息通畅，反馈及时 通过BOM进行成本模拟。
1.6.2 关键业务处理
准确的物料类别、物料编码的定义
物料基础资料影响着每一个子系统运作，同时，合理的物料类别、物料编码定义，是企业信息标准化的重要内容，是企业管理的重要环节。
物料清单、工厂日历、物料属性等
BOM中的物料是MRP正确运行，正确进行需求传递的基础，MRP计算的过程中，根据物料清单进行需求的层层传递，计算出采购建议和生产建议，同时物料清单结合物料基础属性为MRP的界定了参加物料需求计划运算的物料范围。工厂日历等数据也是MRP运行的重要基础数据。这些数据直接决定了MRP结果的准确性，应严格按照系统的规定进行维护，确保其准确性。 完备的BOM定义是生产管理的基础
生产任务和大批量生产任务一定要有完备的BOM才可以顺利操作。生产数据管理系统为成本管理系统提供BOM等其它基本信息和数据。
物料需要委外加工商进行加工时，需要在委外加工生产任务单中指定BOM，根据此BOM发料加工商进行生产。
1.6.3 关键业务报表分析
物料清单多级正查清单报表 物料清单多级反查清单报表 失效物料清单
1.6.4 企业应用效益
可以确保物料编码、BOM等生产数据的准确并很容易查询和共享，提高生产部门门的效率和绩效，防止损失；
可快速准确计算出产品的BOM物料成本。
1.7 制造计划管理
1.7.1 企业关键业务需求
当产品品种增加，批量减少，交货期变短、客户的需求越来越难满足，企业迫切面临的挑战是如何提高反应速度，及时交货。
1)企业的产品复杂，生产计划和采购计划的编制工作量大。
2)对于多品种中小批量的生产，所需的加工设备可以有多种选择，有些工艺路线可以替换的；生产加工时间长，一般按分工种或设备类型进行生产能力的平衡。另外企业的生产工序多，生产现场的安排不易，现场的管理非常困难，造成生产人员协调产能不易，产销协调也问题重重，常常造成订单交期无法回复。销售订单因产能问题延误，造成企业违约赔偿。
3)大批量生产的企业，一般加工设备是固定，工艺路线固定；生产加工时间短，产品系列化，标准化，通过产品选配满足客户的个性化需求。一般以代表产品的产量进行生产能力平衡。
4)企业生产计划一般分级管理和分项目管理。分项目管理指企业生产部按计划来源对生产计划员进行分工，如分产品、分批生产、备件等多种方式，计划展开大多按计划来源毛需求，不进行合并。分级管理指企业生产部下达各个车间完工交付其他车间下一生产环节的零部件，而各个车间内部自己加工完工并自己组装的零部件则由车间自己下达生产计划。每月做生产计划的编制和管理必须处理大量的资料，付出太多的时间。通过生产计划的编制、发放和监控来组织自制件任务的生产，采购部门根据生产计划和产品配套清单和材料定额编制采购计划。同时公司生产计划和车间计划人员以及采购业务员查询生产计划的执行情况和仓库的准确的库存情况比较困难，编制生产计划业务报表和生产计划分析报表不及时、且常常不准确。为了保证生产配套，一般采用加大库存的办法。企业对计划管理有以下通用关键需求：
通过主生产计划（Master Production Schedule）—粗能力计划（RCCP，Rough-Cut Capacity Planning）—物料需求计划（Material Requirement Planning）—细能力计划(CRP，Capacity Requirement Planning)和生产任务管理的计划与执行管理系统，考虑多种订货因素——安全库存、采购或生产周期、采购和生产批量、最大订货量等批量规则、所有库存、在制、在途情况，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产，以及相关的需要什么物料，在何时购买，关键产能是否超负荷，设备是否超负荷等问题，使得计划订单的需求时间和数量精确、可执行，避免了手工下的计划粗放、执行力差的弊端；自计划来源变化得情况下，系统对已存在的订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计划订单更科学、更可行，从而达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。
由于客户需求和市场的变化，以及新技术的加速应用，计划经常需要进行调整。需要提供高效的计划调整手段。
在某些建立专业化协作供应链的大量生产企业，对计划管理有以下行业的关键需求：
自制件的自给率低，多数自制件存在同时存在部分自制、部分采购或外协。企业核定自制件的自产产量，超出产量就外购或外协。这样的企业要求必须提供方便的自制件计划分解功能。
1.7.2 关键需求方案
企业K/3划管理解决方案如下： 主生产计划/物料需求计划
1)管理产品预测数据，可把产品预测按时间段进行分解；可以按客户进行产品预测，根据产品预测产生销售订单；
2)计划方案可以设置需求、计算、合并、投放、仓库、其他等参数；
3)主生产计划/物料需求计划将客户的订货需求和企业的预测数据分解为企业内部具体的采购和生产任务，将结果传送到车间管理和采购管理中；
4)主生产计划/物料需求计划可以选择计划方案，满足订单生产、订单设计、订单装配、库存生产等不同企业的需要；
5)在物料设置计划期量标准、计划策略和订货策略；
6)可以在销售订单根据反映客户要求的物料，在主生产计划/物料需求计划系统进行替代； 7)系统对已存在的生产和采购业务，在计划条件变化，给出增加、减少、提前或推后的建议； 8)提供丰富的MPS/MRP需求查询，可以查询参与计算得相关业务单据和数据； 9)提供计划订单的分割、合并、确认投放功能；
10)提供计划员工作台，将所有信息整合到同一个工作平台。
11)注意：在建立专业化协作供应链的大量生产企业，需要的自制件计划分解功能建议二次开发。方案：在物料增加生产能力数字段，在主生产计划订单增加计划分解按钮，点击按钮弹出建议采购量的维护界面：界面包括计划订单号、物料号、物料名称、建议自制量（默认＝物料生产能力数）、建议采购量（默认＝建议订单量－物料生产能力数）、建议委外量，自动显示选中计划订单中在物料录入生产能力数的记录，只能修改建议自制量、建议采购量、建议委外量，按确认后系统自动把选中的计划订单关闭，并修改或生成新的生产任务和采购申请或委外类型的订单。
粗能力计划/细能力计划
1)对计划订单和生产任务作粗能力计划/细能力计划，发现关键/全部工作中心的能力瓶颈，便于采取措施进行调整，产生确实可行的生产计划和采购计划。计划方案的计算参数如下：
1.7.3 业务流程
大量生产企业，不需要在系统作能力计划，其计划流程如下：
1)销售业务员录入销售订单；销售部制定销售计划经过企业主管领导审批后报生产部，生产部在产品预测录入销售计划； 2)生产部计划员运行MPS；
3)生产部计划员根据生产产品的数量能力，在MPS维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核，生产部主管审定后在系统投放计划订单；
4)生产部计划员选择主生产计划为需求来源，运行MRP，进行计划分解；
5)生产部计划员修改确认MRP结果，生产部主管审定后在系统投放计划订单，下达采购申请、自制件生产任务；
6)采购业务员根据外购入库业务类型的采购申请作采购订单，需要进行多供应商分配的，根据系统设定的配额自动分配；进行确认；根据委外订单业务类型的采购申请作委外订单； 其流程图如下： 多品种中小批量企业，需要在系统作能力计划，其计划流程如下：
1)销售业务员录入销售订单；销售部制定销售计划经过企业主管领导审批后报生产部，生产部计划员在产品预测录入销售计划； 2)生产部计划员运行MPS；
3)生产部计划员运行粗能力计划：首先运行“粗能力清单生成”，之后进行“粗能力计算”，最后进行“粗能力查询”，根据粗能力查询报表，如果对粗能力结果不满意，则可以报请相关部门进行计划调整，具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MPS维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测；完成上述调整后继续运行MPS和粗能力计划，直到对粗能力查询报表的粗能力结果满意为止；
4)生产部计划员在MPS维护审核计划订单，审定后在系统投放计划订单； 5)生产部计划员选择主生产计划为需求来源，运行MRP，进行计划分解； 6)生产部计划员运行细能力计划：首先运行“细能力计算”，之后进行“细能力查询”，如果细能力查询报表的结果不满意，则可以报请相关部门进行计划调整，具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MRP维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测；完成上述调整后继续运行MRP和细能力计划，直到对细能力查询报表的结果满意为止；
7)生产部计划员在“MRP维护”修改确认MRP结果，审定后在系统投放计划订单，下达采购申请、自制件生产任务；
8)采购业务员根据外购入库业务类型的采购申请作采购订单，需要进行多供应商分配的，根据系统设定的配额自动分配；进行确认；根据委外订单业务类型的采购申请作委外订单；
主要业务流程说明：
1.1.1 计划的前提条件
基础资料设定
在进行MPS/MRP作业前计划人员要先设定好物料的计划资料、BOM、物料替代关系、计划展望期、多工厂日历；在运行粗细能力计划之前，要先设定好班次、工艺路线、工作中心、资源清单等。其中物料的计划信息有计划策略、订货策略、提前期的设定、安全存量、再订货点、需求时界、计划时界等，计划的批量规则包括订货点法、批对批、期间批量、固定批量；解决企业不同物料有不同的生产或订货方式的需要，解决最小订货点、订货倍量电脑自动计算取数。工艺路线要设定标准工序工时。其中订货策略的设定对计划的计算会各不相同，通过订货策略的不同设定可完全满足企业对不同物料不同计划方式，以下为祥细说明：
物料订货策略为期间订货时，建议订单量＝最小批量＋Ceiling〔（期间内需求量之和－最小批量）/批量增量〕*批量增量，从计划展望期开始划分期间。
物料订货策略为批对批法则时，建议订单量＝最小批量＋Ceiling〔（净需求量－最小批量）/批量增量〕*批量增量。
物料订货策略为固定批量时，建议订单量＝Ceiling〔净需求量/固定批量〕*固定批量。
物料订货策略为再订货点时，其需求仅与现有库存和日消耗量相关。订货时间＝（现有库存－再订货点）/日消耗量，到货日期＝订货时间＋固定提前期。
计划展望期的设定
在做计划之前需要通过计划展望期的设定来设定计划的时间范围。展望期决定参与计算的销售订单、产品预测和其他业务单据的范围。通过计划展望期的时区和时区个数设置，在MPR/MRP横式报表按物料的计划完成时间以时区汇总其计划完成数量。
三大订单上线
计划的基础是采购、销售、生产三大订单上线且数据准确，企业物流循环已完成电脑化作业，且数据及时录入。否则MPS/MRP只能按毛需求展开，就是在计划方案的计算参数不考虑现有库存和预计入和已分配，不考虑批量规则，MPS/MRP之后人工根据考虑现有库存和预计入和已分配情况，进行计划调整。
建立物料替代资料
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物的处理。系统根据定义的替代关系、优先顺序、有效时间、实际库存情况，在MRP计算后产生替代的建议，可以帮助企业缩充分利用现有库存或在途物料，保证生产配套，缩短交货时间。
1.1.2 接单与预测
销售业务员接到订单需录入销售订单资料，如存在按销售计划生产时还需要进行销售的预测资料的录入。根据实际销售情况系统编制预测准确率分析表；产品预测的计划对象可以是普通件、配置件、虚拟件，配置件可以不指定客户BOM，计划按配置BOM的计划百分比分解子项；可通过产品预测生成销售订单。
大量生产企业，生产部计划员要将对产品装配线按日产率分配每日的计划量，可以在产品预测录入时选择日期范围、均化周期（天、周、月）把产品的数量分解到每个工作日。1.1.3 预测冲销
当企业面向库存生产与面向订单生产并存时，产品预测包括销售接单数量；在做计划时，需要扣减已经确定的销售订单；生产部计划员可以运行预测冲销功能，避免产生多余的需求。生产部计划员MPS之前，在系统进行预测冲销操作。在K/3系统可以定义预测与销售定单冲销的各种策略，向前、向后、先向前再向后冲销、先向后再向前冲销，以及向前天数、向后天数；运行MPS以预测冲销作为计划来源。
在面向订单装配的企业，计划以根据预测为需求来源，计算外购材料和半成品的需求，再根据销售订单做计划，计算最终产品的需求。
在面向订单设计的企业，产品一边设计一边生产，需要把每次技术部发放的产品资料建立物料、BOM和工艺资料，在产品预测录入需求，计划以预测为需求来源，计算外购材料和半成品的需求；在产品完成设计和材料定额之后，在系统建立完产品的基础数据，再根据销售订单做计划，计算最终产品的需求。
MPS计划方案和MRP计划方案的设定
K/3系统通过计划方案的设置可支持多种计划方案，计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样。以下分设定方案的页签进行说明：
需求参数的设定：主要是针对MPS需求来源的设定表示哪些单据会参与计算，其中计划计算范围的选择是关键，可以设是为全部计划对象、指定物料、指定销售订单、指定计划员、MPS计算结果（MRP计划方案用，MPS计划确认的结果可以做为MRP计划的来源），指定销售订单只将指定的销售订单作为需求来源进行计算，指定计划人员只对计划员负责的物料进行计算。需求来源的设定可以设【销售订单】【产品预测】【销售订单和产品预测】三种，当选择【销售订单和产品预测】来源时可设定是否考虑需求时界和计划时界。不选中考虑需求时界和计划时界时，需求取展望期内二者的和；选中时，在需求时界内取销售订单，计划时界内以时区为单位取时区内的大值；计划时界外取预测；时区与时界重叠时，将时界后移至时区末。
计算参数的设定：可设净需求及计划订单量的计算公式，公式中可选择【考虑损耗率】【现有库存】【考虑产品率】【考虑安全库存】【考虑预计入库数量和已分配数量】【净需求进行批量调整】。可设定预计或用量的计算参数及替代料的处理方案。可设定是否允许交期在前或后的订单向后或是向前调整，可以调整多少天。
合并参数的设定：系统提供三种类型的合并—按物料合并，将同一物料的计划订单进行合并；按销售订单、产品预测单整单进行合并，将同一销售订单上的同一物料的所有计划订单进行合并；按销售订单 ＋ 分录合并，将同一销售订单上同一分录的同一物料的计划订单进行合并。如果企业计划员在实际工作中发现还需要将不同类型的计划订单进行合并的话，可以利用手工合并功能进行合并。
投放参数：对MPS/MRP运算后进行投放为目标单据的数据进行设置，这些参数将影响MPS/MRP计算后自动投放的结果。对于投放参数的选择建议—符合以下条件可以选择自动投放：技术数据准确；库存数据准确；采购、销售、生产、产品入库和生产领料等业务已经全部在系统处理，但单据生成的有效期范围建议不要太长，在生产任务饱满的情况下投放时间为一周，如果生产任务不饱满可以时间长一些。否则建议不选自动投放。
仓库参数：选择哪些仓库的数量作为期初库存参加MPS/MRP计算。
其他参数：主要是对MPS计算的日志信息记录进行选择，让系统在计算过程中能自动帮你记录过程信息以了解MPS/MRP运算的过程。另外，其他参数也能对是否采用锁单算法及严格跟单算法进行选择，针对面向订单生产的企业来说可以使用锁单及严格跟单算法以加强对订单的跟踪及避免需求被其他单据占用。
K/3提供方案自定义的同时也预设了五种方案供客户选择使用：严格按订单进行生产、按订单进行计划、面向库存进行计划、预测 ＋ 订单进行计划、共用材料计划。1.1.4 主生产计划编制
生产部计划员利用主生产计划系统的K/3MPS运算得到企业的MPS产品生产计划草案，解决要什么、在什么时候要、要多少的问题。K/3主生产计划系统是与销售、仓存等系统是集成的。编制主生产计划的需求依据可以由定义好的方案中选择。K/3 主计划编制提供向导功能给用户使用，用户利用向导可以方便的进行BOM的合法性检查、低阶码计算、计划方案选择等。
同时主生产计划还提供了完整的日志信息供用户查询。
计划模拟：在计划订单维护可以把计划订单审核之后关闭，调整计划条件之后重新进行MPS，在计划订单维护通过两个MPS编号的查询作比较。
在计划订单查询可以查看计算的中间过程数据，并可以查看计划涉及的原始业务数据（包括单据）； 1.1.5 粗能力平衡和计划调整
多品种中小批量企业，需要在系统作能力计划。
生产部计划员运行粗能力计划：首先运行“粗能力清单生成”，收集MPS物料及其下级物料在相关的关键工作中心的设备标准工时信息（K/3系统中以工时来衡量能力）并进行归集；之后进行“粗能力计算”，最后进行“粗能力查询”；如果对粗能力查询报表的粗能力结果不满意，则分析关键能力的制约因素和在制情况，和对销售交货期及拖期销售订单的影响，报请相关部门进行计划调整。
计划调整地具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MPS维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测。
完成上述调整后生产部计划员继续运行MPS和粗能力计划，直到对粗能力查询报表的粗能力结果满意为止，得到一份比较可行的正式主生产计划。
生产部计划员通过K/3粗能力资源计划处理，可以对运算的结果进行维护和确认。1.1.6 主计划订单维护
生产部计划员在MPS维护审核计划订单，可以进行计划合并与拆分的处理，以及在MPS进行需求来源及需求明细的查询；审定后在系统投放MPS计划订单； 1.1.7 主计划下达
生产部计划员通过K/3MPS维护，下达主生产计划。根据基础资料物料的设置，分别下达为生产任务、委外生产任务、采购申请。1.1.8 主计划调整
计划调整：在上一次MPS计划已经投放并执行，销售订单、产品预测发生变化，需要进行调整，可以重新运行MPS，计划方案设定允许交期在前或后的订单向后或是向前调整，可以调整的天数；系统在计算后，在计划员工作台进行计划调整。
在计划员工作台，可以查询计划变动的时间范围，系统查出该时间范围的计划订单； 在计划方案选择了预计量调整参数，有例外信息的计划订单，系统会进行标识；可以选择“展开”明细数据进行计划分析，展开后的明细数据包括：MPS/MRP/MTO计算时的起点库存、源于安全库存的需求、上级物料对当前物料的需求、当前物料对应的计划订单等；并可以调出对应的单据进行修改来调整计划。
在计划员工作台，计划员可查看所有的拖期单据-即计划时间早于系统日期的单据，并可打开单据进行处理。
还可以进行预计库存分析，查看库存物料例外信息，也可以打开单据进行处理。
计划员工作台异常信息集中显示，并可关联处理相关计划业务，帮助计划人员高效处理紧急插单、订单变更等特殊情况，进行计划调整，提高了企业应变能力。1.1.9 物料需求计划生成在企业主生产计划编制完成后，生产部计划员运行K/3MRP计算程序，以主生产计划为需求，生成自制、外购/外协物料的需求计划。K/3系统的MRP计划原理是根据各种需求（销售订单、生产预测、主生产计划等），以产品结构表（BOM）为依据进行分解得到毛需求数量，考虑现有库存和已发订单得到物料的净需求，再根据批量法则得到建议订单量。同时使用该物料的提前期倒推得到需求日期，综合得到物料的需求计划，即生成物料的采购建议和生产建议；
计划的模拟：参见“9.3.4主生产计划编制”的计划模拟。1.1.10 细能力平衡与计划维护
对于多品种中小批量企业，生产部计划员运行细能力计划：首先运行“细能力计算”，之后进行“细能力查询”，如果细能力查询报表的结果不满意，则可以报请相关部门进行计划调整，具体措施有：加班-在系统修改多工厂日历；加点-修改工作中心班次或者多工厂日历的资源例外信息；外购外协-在MRP维护把超出能力的自制件分解为外购或外协并审核；调整销售订单或者销售计划，相应在系统修改销售订单或者产品预测；完成上述调整后继续运行MRP和细能力计划，直到对细能力查询报表的结果满意为止； 1.1.11 生产与采购计划维护下达
生产部计划员通过MRP计划订单维护可了解计划状况，以及进行需求来源及需求明细的查询，在计划维护中也可以进行计划合并与拆分的处理，确认的计划定单下达成生产任务单、委外加工任务单和采购申请单，供生产和采购执行。1.1.12 物料需求计划调整
在物料需求计划也提供了计划员工作台，具体业务处理参见参见“1.1.8主计划调整”。1.1.13 版次管理：
企业有的采用版次管理，版次管理包括物料版次和BOM版次，K/3没有物料版次，BOM版次可以在BOM维护手工录入，在启用工程变更的情况下，可以通过参数自动产生BOM版次号；
要求BOM版次管理的实施方案：MRP/MPS需要版次管理的情况下，可以把需要的版次的BOM设置为使用状态，在手工录入可以选择需要版次对应的BOM编号。
要求物料版次管理的实施方案：对不同版次物料分别建立物料。
1.7.4 关键业务控制
计划过程看上去非常的复杂，但主要是由电脑计算来完成，故我们只需要了解以下关键业务点就可以完成计划的工作了：
1)基础资料设定
为保证计划的正确执行必须做好基础资料设定的工作，这里主要指物料及BOM资料。针对能力计划还必须设定好工艺路线及工时资料。
2)库存准确、物流单据准确及时 这是保证计划执行时取数正确的基础。3)方案设定
企业必须结合自身的特点设定好一种或是多种计划执行的方案，确保方案适合于本企业。4）完整的物料替代处理方案
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物的处理。系统根据定义的替代关系、实际库存情况，在MRP计算后产生替代的建议，可以帮助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求；降低库存，控制生产成本。
1.7.5 关键信息处理
系统提供如下信息供企业计划人员了解计划结果及产能状况：
MPS/MRP查询：MPS/MRP计划查询功能主要实现在物料需求计划后，查看具体物料的期初库存、毛需求、已分配量、预计入库、锁单冲销量、净需求、计划订单及剩余库存的变化，帮助企业计划人员了解生产计划的产生来源，确定生产计划的准确性。提供“需求反查”、“按销售订单查询计划订单”、“按物料查询计划订单”三种查询方式。
采购计划明细表：是指MPS根据销售或预测计算完毕后，计算结果会要求企业应该在将来什么时间，采购什么，采购多少的一个汇总表。采购管理人员可以一目了然指导和制定近期的采购计划。
委外加工计划明细表：是指MPS根据销售或预测计算完毕后，计算结果会要求企业针对委外加工类物料应该在将来什么时间，生产什么，生产多少的一个汇总表。生产管理人员可以一目了然指导和制定近期的委外加工生产计划。
物料替代建议表：是指MPS根据销售或预测计算完毕后，如果计划员在计算时考虑替代关系，则此表会将本次需要发生替代的情况显示在此。
交货日期调整建议信息表：如果计划员计算时考虑预计量调整参数，则结果会将应该调整的预计量业务单据显示出来，并允许用户根据建议信息进行相应的调整。
交货取消建议信息表：计算中会将没有必要生产或采购的在途业务单据产生建议信息，允许用户根据这些建议信息进行相应的调整。
物料供需汇总表：物料供需汇总表是在计划计算完成后，提供给客户查看某物料的具体的需求和在途、在计划的信息，还可以查看为了该物料的生产，及下级物料的在途和计划生产、计划采购等信息。
例外信息查询表：用于记录在MPS后例外信息的记录表。
物料配套查询表：是指定一个或一组物料，根据BOM结构和各自要求的汇总数量得到它们所需要用到的所有物料的数量，并根据库存量、安全库存计算建议计划量。
粗能力查询：实现对粗能力计算结果的查询，即在指定的时区内，指定的关键工作中心上的负荷和能力及其之间的差值，从而为主生产计划的安排提供参考信息。
细能力查询：实现对细能力计算结果的查询，即在指定的时区内，指定的生产任务单、计划订单在相关的工作中心上的负荷和对应工作中心的能力及其之间的差值，为生产计划的安排提供参考信息。
MPS/MRP计划横式报表：提供按照时区、天、周等时间段；物料；计划完工/交货时间汇总显示物料的计划总数情况。
销售订单综合跟踪表：查看到销售订单物料及其子项的所有计划订单、生产任务单、重复生产计划单、重复生产任务单、采购申请单、采购订单的情况，如果发现在某个环节存在异常，能及时采取相应的应对措施。
1.7.6 企业应用效益
MRP作为企业的制造方程式，解决手工状态下难以处理的要什么物料？要多少？什么时候要？这三大难题，可以大大提高企业生产效率，降低库存，快速满足客户的需求，为企业创造不可估量的效益。
在计划多变的情况下，系统给出计划调整建议，便于及时调整生产，提高企业快速应变能力； 通过系统强大的物料替代处理功能，可以很方便处理比例替代等很复杂的物料替代问题，可以对替代清单进行维护，这样使企业对替代料的管理实现细致的控制，防止替代料使用的错误，保证生产正常进行，利用库存呆滞料；
通过MPS的快速计算基础上的ATP查询，马上答复客户的交货期成为可能，提高市场占有率； 通过傻瓜式的方案向导，用户可以完整地了解计算过程的来龙去脉，使计划决策过程变得简单、灵活、快捷；
对于需要做销售预测的企业，可以很方便的按日、按周或按月进行均化调整，使预测更能与生产相配合；
针对需求变更，系统提供异常信息和计划调整建议集成的计划员工作台，帮助企业快速完成计划调整，建立敏捷柔性灵活的计划体系，提高企业应变能力。
1.8 生产任务管理
1.8.1 企业关键业务需求
工厂中任何一项生产活动，都应该由生管部门发出一张“生产任务单”做为生产部门生产的依据。“生产任务单”上所记载的信息除包括产品名称、生产数量、预计开工日期、完工日期外，还应该说明所要使用的物料清单与工艺路线等信息。“生产任务单”在企业的名称为“生产计划”，但其意义及作用与生产任务大同小异。而在生产任务管理中，关键的需求为：
可以管理各种生产任务；
提供高效、直观的甘特图生产排程工具；
规范控制生产耗料管理，包括限额领料、生产报废处理；
可以跟踪任务执行各个环节，有问题能及时发现，及时采取措施，保证任务按期完成。
1.8.2 业务流程
企业的生产任务管理通常是由生产部门门运行MRP产生并向向生产车间下达生产计划，生产车间按照生产部门的生产计划安排车间生产。在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务，及时了解物料和能力的可用情况，进行排产；并及时掌握生产进度，管理生产过程的物料流动，控制生产过程中的各种变化，按时按量生产合格的产品。
K/3生产任务管理提供从生产任务确认下达、生产任务变更和改制、投料管理和变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。生产任务管理以物料、物料清单管理控制的依据，以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本，有效管理车间物流，确保生产任务正常完工。
K/3系统生产任务管理流程如下：
非倒冲领料
企业一般情况采用非倒冲领料。非倒冲领料情况下的流程： 生产任务管理：
生产部门根据销售订单产生生产任务，并在系统生成下级生产任务；
车间计划员根据生产部门运行物料需求计划投放的生产任务下达或手工分割进行分批计划； 生产排程：
下达生产任务之前，车间计划员可以利用可视化排程，在系统模拟发料，查询每个产品的子项物料的模拟发料占用数量、缺料量和物料齐备率；检查能力负荷情况，之后根据配套情况和能力负荷情况，调整计划进度，下达生产任务；
生产过程中，临时有插单发生时，在保证已安排生产顺利进行的前提下，用模拟发料来查询物料的占用情况，对插单所需要的原料进行库存占用模拟，评估插单的可行性。
限额领料：
生产任务确认，系统会自动根据BOM生成投料单,投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关生产任务单的历史BOM的记录。生产任务变更和改制后，生产部门计划员需要进行投料变更；在投料单需要确定发料仓库（仓位）；在采用送料制的企业，仓库保管员根据投料单作领料单并打印备料，送料到车间请车间在领料单签收；在领料制企业，车间生产管理人员根据投料单作领料单并打印领料单到仓库领料，库房保管员发料在领料单填写实发数量。
为了方便生产领料业务，减少仓库工作量，K/3系统提供多种领料方式：一是直接根据投料单领料或倒冲领料；二是根据投料单的比例关系及指定的配套数配套领料，三是根据投料单汇总领料，四是按照仓库进行分仓领料。系统还可以任意合并多个生产任务单领料，既可自动配套领料，也可自动配套退料。如果下达的生产任务是返工生产任务或产品拆卸任务，生产部门计划员可以为返工或拆卸的产品指定临时的BOM，灵活处理返工、产品拆卸等业务。
生产过程中因为物料短缺或技术因素，可能需求物料替代，生产部门计划员需要先定义替代物料及替代比例，根据BOM或产品指定替代的范围，也可指定适用于所有物料。替代物料定义后，投料单维护人员在投料单中选择替代物料，同时还可以通过系统提供的功能查询替代物料和被替代物料的库存数量。
如果企业生产数据准确完整，还可以通过系统参数选择下达生产任务单时自动审核投料单。
在需要生产任务单的物料预留，不能被其它任务挪用时，可以投料单手工进行锁库，也可以通过生产任务管理系统选项“投料单审核时自动锁库” 进行锁库；
注意：如果是在MRP时进行了物料替代,并且要求在投料单自动按MRP/MRP的计算结果进行替代,则要选中生产任务管理系统选项”生产任务单确认时启用自动替代”；
生产汇报：
建议准备车间在工艺路线没有的情况下，对于不采用工序跟踪的任务可以作生产汇报: 车间生产管理人员根据生产工人原始记录，在系统作汇报，记录合格数量、工废数量、料废数量、实作工时；
产品入库和生产任务结案
车间完工后，车间生产管理人员在系统作做产品入库并打印产品入库单，仓库保管员接受产品入库并签收产品入库单，同时在系统审核产品入库。生产任务结束后达到系统结案条件就自动进行结案，对于不能由系统自动进行结案的生产任务单，车间生产管理人员可以在系统中手工结案。
物料报废
产生报废时，车间生产管理人员根据生产汇报做物料报废单，需要补领料的录入补领数量，系统会自动在投料单反写补领数量，之后做领料单可以增加补领数量。
倒冲领料
在企业倒冲领料的应用场景：个别整包装物料，其他情况一般不会倒冲领料。倒冲领料与非倒冲领料的K/3系统生产任务管理差异，在于非倒冲领料的限额领料在倒冲领料为限额调拨和倒冲领料，具体如下：
倒冲领料限额领料：投料单的发料仓库仓位为倒冲领料的车间现场仓库和仓位；需要确定发料仓库（仓位）；
材料调拨：仓库根据生产任务把材料调拨到车间现场仓库；
倒冲领料：在系统审核产品入库之后，车间生产管理人员在系统根据产品入库单作倒冲领料。
生产任务变更与改制
已下达生产任务在执行过程中，由于外部原因(如客户销售订单变更、中止等)、内部原料(质量问题等)，对原生产任务单会进行变更或者改制处理。
如果产品和BOM没有改变，只需要改变生产数量、生产车间、计划开工/完工日期，则生产管理人员可以通过生产任务单变更功能，生成生产变更单，修改原生产任务单，并记录生产变更情况。
如果产品或BOM发生改变，产品部分或全部改制为另一产品，生产部门计划员可以通过生产任务单改制，生成生产改制单，修改原生产任务单，并记录生产改制情况。
如果生产任务单已经领料，原生产任务单还会进行变更或者改制处理，或者生产任务没有改变，但领料发生改变，生产部门计划员可以进行投料单变更，修改原投料单，生成投料变更单。
投料变更单可以手工根据原投料单关联生成，也可以通过系统参数选择生产改制时自动生成投料变更单。工序跟踪类型的任务单改制时自动修改或新增原生产任务单的工序计划单、派工单、移转单。
返工生产任务：
对于完工产品入库后由于质量原因、设计更改、需求更改等原因需要返工，生产部门计划员下达返工类型的生产任务单，将需要返工的产品领到车间进行返工，系统支持投料单与领料单出现返工件自身，还可以增加其他物料。返工完成后入库，其后续流程与正常生产任务流程相同。
受托加工生产任务
对于受托加工生产任务，生产部门计划员通过下达受托加工类型的生产任务单处理来料加工，受托加工生产任务管理与普通生产任务管理基本相同，不同的是受托加工生产任务从代管仓领料，代管仓物料产生的领料单为受托加工领料单。
联副产品与等级品处理
如果生产过程中出现联副产品与等级品，BOM维护员首先需要在物料清单中维护联副产品与等级品，通过子项类型区别联副产品、等级品与主产品子项。在生产投料过程中联副产品与等级品不会产生生产领料，而是在产品入库时与主产品一起进行产品入库。
1.8.3 关键业务控制
生产类型控制：任务单类型管理允许用户自定义各种生产类型并设置属性，从而使任务单更加灵活；K/3系统可处理普通生产、委外加工生产、返工生产、来料加工等生产任务类型，以生产任务单为核心，按照生产任务单的生命周期，依次进行生产任务单的建立、确认、下达、挂起、拆分、汇报、结案等业务处理。
生产领退料控制：K/3系统的生产投料单具有限额领料控制功能，正常情况下，实际领料数量不能超出计划领料数量，否则无法保存单据。生产过程中出现物料报废而需要补料时，必须先制作物料报废单，填写补料数量。物料报废单审核后补料数量反写投料单，控制再次领料数量。已经结案的生产任务单，不能再进行领料。
产品完工入库控制：K/3系统提供产品入库控制功能，实现任务单超比例入库。如果实际入库数量超过预先设置的比例，系统控制不能入库。已经结案的生产任务单，不能再进行入库处理。
任务单结案控制：生产任务单可以自动结案，也可以手工结案，以满足企业的灵活应用。自动结案提供三种控制方式：入库数量达到任务单的下限、全部领料、结案时严格控制在制品，可以组合选择。对于已经结案的生产任务单，系统控制不能再进行领料与入库处理，除非反结案。
生产任务全程跟踪：跟催任务执行各个环节情况，及时采取措施保证任务按期完成。
1.8.4 关键业务报表分析
生产任务单执行汇总表 生产任务单成本差异表 生产任务单催查报告 月生产进度统计表 可生产产品配套统计表 任务单领料明细表 生产任务单领料差异分析表 生产领料需求分析表 在制品存量统计表 在制品价值汇总表 生产物料报废统计表 生产任务单汇报明细表 生产资源耗用汇总表 任务变更记录表 生产任务改制影响表 库存查询 库存状态查询 足缺料分析表
1.8.5 企业应用效益
提供生产任务单模拟发料、配套检查、生产汇报、库存查询功能以及生产任务全程跟踪、可视化排程等过程管控工具，帮助企业确保生产计划的执行，减少订单延误；
生产任务单可视化排程，使生产任务和销售订单、能力、物料配套等相关信息综合直观展示，所有生产相关信息一目了然，帮助企业实现轻松高效的生产排程调整；
通过生产投料单对生产用料进行管理，以及生产投料变更、限额领料和报废补领等非正常领料管理，帮助企业有效管制生产物料领用和损耗；
及时详尽的任务单汇报功能，满足企业对生产任务业务的相关数据统计。
1.9 车间作业管理
1.9.1 关键需求分析
对于企业，手工管理下，车间工序管理存在以下问题：
车间工序进度掌握不准确，手工作业操作，工序进度难以及时全面了解，往往了解的车间工序进程是滞后并且不准确，对管理决策和车间作业调整不利；
车间在制品管理：手工作业情况下，为了保证车间能按时按量完工，往往存有大量的在制品，形成在制浪费，并且还认为是合理的；
车间工序级计划安排，只能是按照根据生产任务单开工完工日期按经验推测确定，往往难以执行；
车间人工实际工时、设备实际工时统计工作困难，甚至统计不出，标准作业时间无法相对更准确的确定；
车间基本生产人员的计时计件工资计算需要单独统计，工作量大。
针对车间管理的问题，企业对车间作业管理有以下通用关键需求：
能够根据工艺路线定义的工时定额和资源数、工作中心和工厂日历数据，系统倒排正排工艺计划的工序开工时间和完工时间；
可以处理工序委外、工序返修、工序变更； 提供职工、班组、设备等角度人工工序派工功能； 掌握工序投入、产出、在制信息；
针对操作工的每一班、每一次汇报记录其合格、不合格、返修等数量和耗用工时、设备运行工时等数据信息；
系统能够控制作业管理流程，企业可以根据情况，确定是否在系统管理工序派工和工序移转环节；
系统能够控制按顺序进行工序汇报和不按顺序进行工序汇报；
根据工序汇报进行计时计件工资管理，掌握生产效率，也掌握人工费用信息。
针对大型复杂产品生产的企业，对车间作业管理有以下关键需求：
能够解决并行工序的工序计划排程；
可以实时由车间一线生产管理人员和生产工人以直观方便的形式，实时进行工序派工、开工、完工、生产暂停等管理；
1.9.2 关键需求方案
企业K/3车间作业管理解决方案如下：
1)提供了工序计划维护、工序计划审核、工序派工、工序汇报、工序移转、工序领料、工序排程、工序委外、工序返修、工序变更等工序管理功能，来满足生产过程中多步骤、多工序的要求； 2)根据企业的自身的业务管理需要，由企业自行是否自动移转、自动派工； 3)提供了计时计件工资的处理；
4)可针对每一具体生产任务决定是否进行工序跟踪； 5)既可工序正排，也可工序倒排；
6)可选择是否使用替代工序或工序外协；
7)既可完全自制，也可部分自制、部分外协，而且可同时向多个加工单位外协；
8)灵活多层次作业分派：既可派工到工作中心，也可派工到资源（设备、人员、班组），并在多资源之间进行分派；
9)可使用工序排程平衡各工作中心与资源的负荷；
10)结合质量管理系统，提供工序检验功能，可选择质量控制点； 11)可以按工序顺序进行汇报，也可以不按工序顺序进行汇报； 针对大型复杂产品生产的企业，提供以下解决方案：
在工艺计划能够解决并行工序的工序计划排程；
可以实时由车间一线生产管理人员和生产工人以直观方便的形式，实时进行工序派工、开工、完工、生产暂停等管理；
1.9.3 业务流程
流程描述：
车间作业管理系统，是以确定的生产计划任务为核心，保证车间工序加工过程紧紧围绕生产计划进行，为企业提供自生产任务下达后，各工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，保持物流稳定，减少车间在制品并进行数据收集的全过程监督与控制的系统。旨在帮助企业加强工序级别的管理和控制，从而提高业务管理水平与生产效率、控制降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
车间作业管理提供了两种车间工序管理方式。
一种是工序跟踪方式，提供工序计划—工序派工—工序汇报—工序移转等业务处理。一般企业工序管理复杂，工艺装备、设备精度技术状况、工人技术水平等因素在系统难以管理，工序之间通过流转卡记录，没有工序之间相互交接的原始单据，因此车间作业实施一般在系统外人工派工，仅仅作工序计划和工序汇报。可以在工艺路线和工艺计划选定自动派工，自动移转，实现工序计划—工序汇报的业务处理。
另一种是工序流转方式，提供工序计划—工序流转卡—通过流转派工工作台派工—工序流转汇报—委外工序转出与接收等业务处理。
两种方式的主要差异：
工序流转方式可以把一个任务单分成多个流转卡，进行派工汇报，并且处理委外工序发出、接受、财务核算，但必须按工序顺序汇报；
工序跟踪方式则可以通过移转单解决加工产品价值高、体积小、容易丢失的企业，关于工序交接过
程必须履行手续的要求，此外可以通过参数设置不按工序顺序做工序汇报，但委外工序处理简单；
请根据企业具体情况选用其中一种，优先推荐工序流转方式。下面分别说明其业务流程。
工序跟踪方式
工序计划安排
生产部计划员安排的生产任务单为工序跟踪类型时，系统自动生产工序计划单，车间生产管理人员车间主任根据工序计划单是决定是否使用替代工序前提（前提必须在生产数据管理录入替代工序），并由设置的工艺路线的工序各种时间按正排或倒排的方式，进行工序计划开工/完工日期重排。车间生产管理人员安排工序计划时，可精确安排到班组、操作工、设备，并可重点说明工序的加工说明。
车间生产管理人员可根据工艺要求、车间实际产能情况进行工序委外，选择对应的工序委外加工厂。工序发料
在大量生产企业，一般需要按工序发料。需要工序领料的产品，可以在BOM录入领料的工序，仓库保管员根据工序计划产生工序领料单并打印，备料送料到车间，车间领用后签收领料单；仓库保管员根据签收的领料单在系统审核领料单更新库存。
派工安排
车间生产管理人员或班组长可以按每天工作计划指派工作量到班组、操作工、设备等，做为他们的作业指导，安排派工后，根据派工单执行明细表就可快捷的掌握操作工的工作进度。
工序汇报
操作工人下班时，通过工序汇报及时汇报当天或当班完成的工作情况，包括实作数量、合格数量、因工报废数量、因料报废数量、返修数及人工、设备的实作工时信息，车间生产管理人员通过工序汇报可掌握每个操作工的工作量完成情况和工作绩效情况，并且掌握工序的投入产出情况。
工序移转
操作工相互之间的工作交接通过工序移转完成并记录，可有效的掌握好在制产品，防止操作工人之间相互推委，造成责任不清，优化现场管理。
操作工汇报时含有需要返修在制品时，通过移转单进行返修，选择返修的起始工序，并由系统启动返修的作业流程，有效管理返修作业。
工序检验
重点控制工序，质量部会做过程控制，需要做工序检验。工序汇报后，如果检验，由质量管理员根据工序计划单生成产品检验单，填写检验结果，检验合格后，在制品移转到下到工序进行生产，工序是否检验需要事先定义，有三种选项：免检、抽检和全检。
工序完工入库
操作工或车间生产管理人员汇报最后一道工序的合格数后，合格的产品就要办理入库手续，可由末道工序的报工移转下推产品入库单，也可以在入库单的来源单据选择中定义工序移转单，由报工移转单自动生成产品入库单，提高工作效率。
工序流转卡方式
工序计划安排
生产部计划员安排的生产任务单为工序流转卡类型时，系统自动生产工序计划单。安排工序流转卡
车间生产管理人员根据生产任务安排工序流转卡，一个任务单可以安排1个或多个工序流转卡。工序排程和派工工作台
车间生产管理人员通过派工工作台对集中对工序流转卡进行派工处理，依照不同的优先法则对工序流转卡的优先级进行设置。流转派工工作台功能帮助企业充分利用车间生产能力，合理排产，为车间管理人员调度生产提供了决策依据。
流转卡汇报
操作工人加工完工序后，在工序流转卡填写完工和质量情况；车间生产管理人员根据工序流转卡在系统进行流转卡汇报，收集产品工序执行情况，质量问题可直接录入不合格原因和相应的数量。系统提供批量汇报、快速汇报以及条码汇报功能，供企业根据情况选用。
委外工序转出、接收及核算
委外工序可以在系统录入委外工序转出单、委外工序接收单，对工序委外的转出和接收进行管理，并可记录委外工序的加工单价。委外工序接收后，财务人员根据委外供应商加工完成后返回的数量及单价、金额，作为开票依据，在委外加工管理系统生成购货发票。之后财务人员在存货核算系统，按采购发票（委外工序）、委外工序接受业务生成凭证，并根据委外工序转出单、委外工序接收单进行工序委外结算。
工序检验
同工序跟踪方式，根据工序计划进行工序检验控制。工序完工入库
操作工或车间生产管理人员根据流转卡汇报最后一道自制工序工序的合格数，或者最后一道委外工序在录入委外工序接受的合格的产品，在系统做产品入库单，进行产品入库。
1.9.4 关键业务控制
车间作业计划安排及控制
生产部计划员把生产任务单下达后，各车间根据其作业工序，生成工序计划，工序发料的仓库保管员严格按投料单物料品种和数量进行发料；车间生产管理人员或班组长，根据其管理的需要，对工序计划单可进行调整，确定工序计划单的开工、完工时间、班组、操作工、设备、加工说明，对于车间规模比大，操作工比较多，可以进行派工作业，由派工作业指派各班组、操作工的日工作计划；或者根据企业实际的产能情况等因素，确定是否需要进行工序委外等，由工序计划安排、派工作业，车间生产管理人员可以优化车间作业安排，合理分配工作量，细化车间作业指派。
车间作业流程控制
车间管理系统满足不同规模、不同管理要求的企业，企业的生产部或车间可以根据企业、车间自身的要求灵活定义车间的作业流程，精细化管理模式下，企业细化管理每个一个环节时，工序跟踪方式可以按工序计划－＞派工单－＞工序汇报单－＞移转单来记录车间生产每个环节的信息，而对小规模或管理相对粗犷的企业，可以采用自动派工、自动移转，并由系统参数控制是否显示自动生成的派工单、移转单，记录关键信息，简化操作。
工序投入产出控制
操作工按车间生产管理人员、车间班组长指派的工作量进行生产，生产完毕后，由其自己或由车间文员，录入其作业量，通过作业量的录入，可以反应出车间操作工当班完成的实作数量，并根据是否经过质量检验，最终确定合格数量、报废数量、返修数量等。针对操作工人有时只管作不管是否与作业计划相匹配的情况，系统由参数控制其派工的数量与其接收上工序数量对比，其汇报的实作数量与其接收上工序数量的对比。
工序返修 操作工在作业过程中，由于种种原因发现不合格的在制半成品，通过返修后可以正常使用，应该报车间统计员（文员）作工序汇报时，录入可返修的数量，然后到车间主任或相关技术人员，确定返修的工序过程，并且要对返修进过程进行管理，可由K/3系统的返修工序管理实现，并由系统记录，做跟踪，返修完成后继续后续的工序作业。
计时计件工资
车间以岗定薪时，K/3系统按工种定义不同岗位的计时工资标准，由工序汇报单记录的实作工时，自动计算出操作工的计时工资，车间按件计薪时，K/3系统作业工序定义不同的计件工资标准，由工序汇报记录的合格数量，自动计算出操作工的计件工资，大大提高车间统计员（文员）的工作效率，并且有利进一步把握操作工计时计件工资的准确性和及时性。
控制按顺序和不按顺序进行工序汇报
可以通过车间作业管理系统选项，控制不按工序顺序或者严格按工序顺序进行工序汇报。
1.9.5 关键信息处理
企业使用K/3系统车间管理模块，把车间生产过程的相关数据准确、及时、完整的录入K/3系统中，系统提供灵活丰富的业务查询功能和统计分析功能，帮助车间管理人员实时掌握车间生产进度，工序的投入产出情况等等车间动态执行的信息。并根据相关的信息，管理人员可以进行车间业务的动态跟踪，针对实时发生的情况，做及时的调整。K/3系统车间作业管理关键信息处理有：
工序执行情况相关报表
工序执行明细/汇总表、工序在制品统计表可以准确反应每种产品对应的生产任务单在每道工序上执行情况，是车间进度的明细展现，通过这些表，车间主任等车间管理人员一目了然的知道车间的生产组织情况。
派工单执行进度表
车间管理人员查询派工单执行进度表，可以随时了解按派工单组织生产时操作工对指派的工作量的完成情况，掌握操作工的生产进度，做相关的调整处理。
工序移转执行明细表
车间主任通过查询工序移转执行明细表，可以掌握操作工在各个工序间的在制品移转和交接情况，防止操作工相互之单数量交接不清和扯皮现象。
在制品投入产出明细表
车间管理人员查询在制投入产出明细/汇总表可以很快的掌握工序间在制品的分布情况，以及由于异常操作造成在制品变动的数量情况，掌握整个生产过程中的异常情况和调整情况。
计时计件工资报表
车间统计员（文员）通过查询计时计件工资报表，可以按时间段直观看到车间操作工的计时计件工资金额，对工资申报、汇报的处理时间效率大大提高。
1.9.6 应用效益
精益生产模式下，K/3车间管理提供系统保证，细化过程管理，并且根据企业的模块、人员配置、管理精细程度等要求，灵活的参数搭配控制，实现多种流程。
生产任务、工序计划、工序派工组成多层级计划管理，保证执行的科学化、合理化和执行的有效化，消除“多做不一定是好事”、“做错、做串”等等矛盾，同时车间管理人员可从整体上协调资源、合格配置、灵活调度，优化车间作业安排。
精确的反映车间工序投入、产出、在制品情况，让生产管理人员快速掌握生产进度，并根据生产计划安排，与实际执行的情况进行对比、预警，做生产跟催，保证按工期完工，服务于销售业务按期交货。
提供工序领料，可做限额领料控制，严格控制生产中原材料的投入，降低在制原料数量，优化原物料运作效率。
全面的业务控制、信息记录，车间管理提供工序质量管理流程，对关键工序采取相应的检验方案，并根据检验记录，做完整而全面的质量分析，进行持续不断的质量改进。另外车间汇报记录人工、机器的实作工时，可逐步提高工序作业标准工时定义的准确性，有利于产能安排等。
车间管理提供直接人员的作业量、作业工时的数据及时、准确、完整，企业根据单位计件工资、单位计时工资，可以实现系统自动计算直接人员计时计件工资的；成本计算时，直接把车间管理的计时计件工资引入生成工人费用，提高成本计算数据的准确性。长期的记录、跟踪计时计件工资，车间管理人员、薪资管理部门可通过测量、分析，进一步优化计时计件工资标准，保证直接人员合理的酬劳、工作积极性，也合理控制人工费用、人力成本和产品成本结构。
1.10 设备管理流程
1.10.1 关键需求分析
在传统管理模式下，企业设备管理存在以下问题：
设备部门负责档案的维护、更新改造，但难于及时了解财务的折旧信息； 设备管理各类维护资料和规程难以解决集中管理和分散使用关系，不能根据设备维修使用情况，高效地编制设备维修、润滑、保养、点检计划并保证计划质量，避免计划遗漏和差错；
设备的计划性维修对于生产部安排计划的影响，对于难于自动考虑减少设备可用生产能力；
因此企业对于设备管理的通用关键需求如下： 管理设备档案，及时了解财务的折旧信息； 实现对设备维修、润滑、保养、点检计划管理；
实现对设备运行、维修、润滑、保养、点检、故障、运行、设备事故情况的管理； 实现设备的计划性维修自动减少设备可用生产能力；
建立企业标准的设备维修、润滑、保养、点检的维护规程，统一标准，保证设备维护质量。
1.10.2 业务流程
提供设备档案、设备运行、设备维修、设备保养、设备润滑、设备点检、设备事故等功能，帮助企业降低设备维护成本，提高设备完好率。
设备管理系统的整体流程如下：
设备档案和基础资料
通过设备档案和基础资料管理，可以帮助企业实现设备管理的档案管理、设备维护规程、辅助资料和日常工作的维护。
设备档案：设备的基本信息是什么？设备有什么附属设备？设备备件是什么？设备的文档资料存放在哪里？设备的技术参数是什么？设备发生了什么变动？
设备辅助资料：说明设备有哪些基本的类型、类别、状态、ABC分类、保养类别、故障类别、故障原因、设备变更？
设备保养规程：说明设备保养包括哪些？不同的保养的保养周期是多久？保养要求是什么？保养需要什么备件？用量是多少？谁负责保养？
设备润滑规程：设备润滑包括哪些？不同的润滑的润滑周期是多久？什么设备进行润滑？润滑部位是哪里？使用什么润滑油？用量是多少？谁负责润滑？
设备维修规程：设备维修包括哪些？不同的维修的维修周期是多久？维修需要的停机时间和维修时间是多少？维修的内容是什么？维修合格的标准是什么？维修需要什么备件？用量是多少？谁负责维修？
设备点检规程：设备点检包括哪些？不同的点检的点检周期是多久？点检要求是什么？点检部位是什么？谁负责点检？
设备管理员在系统建立管理设备档案，维护设备基础资料、设备辅助资料；如果设备是固定资产并且使用K/3固定资产，在设备属性录入资产，则可以选择读入固定资产的对应信息；与财务部门定时核对固定资产，定期与使用部门设备管理员核对设备台帐，并了解设备折旧信息；通过设备数量结构役龄统计表，从部门、设备类别、设备类型、设备状态、ABC分类、技术水平等不同的角度统计和分析设备的使用年限情况
设备运行管理 随着设备运行时间的增加，设备的使用寿命逐渐缩短，设备的保养、定期维修等内容随着设备运行时间的增加而变化，因此需要统计设备运行时间，从而确定设备的保养、定期维修措施。
使用部门设备管理员每月录入设备运行情况，进行设备利用统计，包括设备在一段时间范围内运行多久？停电多久？待料多久？待具多久？故障停机多久？为确定设备的保养、定期维修等措施，提供运行数据。
设备事故管理
设备事故登记表：记录设备什么时侯发生故障？故障原因是什么？负责人是谁？改善措施是什么？谁负责跟踪改善？
设备事故改善措施登记表：记录设备什么时侯进行故障改善？实施的改善措施是什么？谁负责改善？检查是否合格？谁负责检查？
使用部门设备管理员及时录入设备事故登记表和设备事故改善措施登记表，对于设备发生的事故进行记载，分析事故产生的原因，跟踪改善情况，统计事故发生频率，加强预防性保养，从而避免相同事故的再次发生。
设备润滑管理
设备润滑计划：设备计划什么时侯进行润滑？润滑代码是什么？润滑部位是哪里？使用什么润滑油？用量是多少？谁负责润滑？最近一次润滑是什么时侯？下次润滑是什么时侯？
设备润滑记录：记录设备什么时侯进行了润滑？润滑的结果如何？润滑实际耗用了多少润滑油？谁进行润滑？
使用部门设备管理员每月根据设备润滑规程，对设备制定年度、月度、周度等不同周期的润滑计划，可根据不同的设备，不同的时间段，制定不同的润滑的内容；
使用部门设备管理员根据设备润滑计划及时录入设备润滑记录，记录润滑的实际情况；进行设备润滑计划执行统计；
设备保养管理
设备保养计划:计划什么时侯进行保养？保养代码是什么？保养要求是什么？谁进行保养？最近一次保养是什么时侯？下次保养是什么时侯？需要更换的备件和数量 ?
设备保养记录:记录设备什么时侯进行了保养？保养的结果如何？谁进行保养？更换了那些备件和数量?
使用部门设备管理员根据设备保养规程，对设备制定年度、月度、周度等不同周期的保养计划，根据不同的设备，不同的时间段，制定不同的保养的内容；
使用部门设备管理员根据设备保养计划及时录入设备保养记录，记录保养项目和备件更换的实际情况；定期和不定期进行设备保养计划执行统计；
设备点检管理
设备点检计划:确定计划什么时侯进行点检？点检代码是什么？点检要求是什么？谁进行点检？点检部位是什么？最近一次点检是什么时侯？下次点检是什么时侯？
设备点检记录:记录设备什么时侯进行了点检？点检的结果如何？谁进行点检？
使用部门设备管理员每月根据设备点检规程作设备点检计划，对设备制定年度、月度、周度等不同周期的点检计划，不同的设备，不同的时间段，可根据实际需要制定不同的点检内容；
使用部门设备管理员根据设备点检计划及时录入设备点检记录，记录实际点检情况；定期和不定期进行设备点检计划执行统计。
设备维修计划管理
设备维修计划:确定计划什么时侯进行维修？维修代码是什么？维修的内容是什么？维修需要什么及多少备件？谁负责维修？最近一次维修是什么时侯？下次维修是什么时侯？
设备维修记录:记录维修任务计划什么时侯开始和完成？实际什么时侯开始和完成？维修的内容是什么？维修需要什么及多少备件？谁负责维修？维修任务计划计划修理费用多少？实际修理费用多少？计划停机工时多少？计划维修工时多少？实际停机工时多少？实际维修工时多少？
设备维修记录:记录设备什么时侯进行了维修？耗用了多少备件？谁进行维修？
设备验收记录:记录验收什么设备维修？什么时侯验收？验收结果如何？谁进行的验收？
使用部门设备管理员每月根据设备维修规程作设备维修计划，包括维修的时间、维修耗用的备件、维修的工时、维修的项目，上报企业设备部门：
企业设备部门：设备管理员对使用部门上报的设备维修计划进行修改审核，下发执行；
企业设备部门：设备管理员根据设备维修计划下达设备工单；维修完成后，根据设备工单维护设备维修记录，记录维修的时间、维修耗用的备件、维修的工时、维修的项目等内容；还需要验收是否能正常运行，是否影响生产，根据维修记录录入设备维修验收，记录其维修的质量情况。
设备维修计划与生产管理系统集成，选择设备管理选项根据维修计划自动修改工厂日历的资源例外信息，减少设备的可用能力。
设备故障管理
设备请修单:记录什么部门提出维修申请？维修什么设备？需要维修的项目和要？耗用什么及多少备件？
使用部门设备管理员:录入设备请修表。
企业设备部门：根据设备请修表录入设备维修工单，通过设备维修工单是对维修人员下达的维修任务；根据设备维修工单做设备维修记录；根据设备维修记录做设备维修验收情况。
1.10.3 关键业务控制
设备润滑管理:通过润滑计划以及润滑记录控制企业的设备润滑工作。 设备保养管理:通过保养计划以及保养记录控制企业的设备保养工作。 设备点检管理:通过点检计划以及点检记录控制企业的设备点检工作。 设备故障管理:通过润滑计划以及润滑记录控制企业的设备润滑工作。
设备维修计划管理:通过维修计划以及维修工单、维修记录、维修验收记录控制企业的设备维修工作。
1.10.4 关键业务报表分析
设备利用统计
企业和使用部门设备管理员根据录入设备运行情况，进行设备利用统计。 设备事故统计
企业和使用部门设备管理员根据设备事故登记表和设备事故改善措施登记表，统计事故发生频率，加强预防性保养，从而避免相同事故的再次发生。
设备润滑统计
企业和使用部门设备管理员根据润滑计划和设备润滑记录，进行设备润滑计划执行统计。 设备保养统计
企业和使用部门设备管理员根据设备保养计划和设备保养记录，进行设备保养计划执行统计。 设备点检统计
企业和使用部门设备管理员根据点检计划和设备点检记录，进行设备点检计划执行统计。 设备维修计划执行统计
企业和使用部门设备管理员根据设备维修工单、设备维修记录、设备维修验收，进行设备维修执行统计。
1.10.5 企业应用效益
实现对设备设备维修、润滑、保养、点检管理等业务的标准化、规范化管理；
保证设备的正常运行，提高设备的利用率，减少设备资源的浪费，从而提高生产效率和经济效益；
实现设备和固定资产系统、生产系统设备可用生产能力的集成，提高管理效率。
1.11 财务管理
1.11.1 企业关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收
完善费用预算体系,控制企业成本
金蝶K/3财务管理整体架构
1.11.2 总账系统
总账系统是金蝶K/3 ERP的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。
操作简单、灵活
会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。
可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安全控制。
在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据量大的处理，提供财务人员最大的方便性。
自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。
会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。
集成NT的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。提供微软Office200/2003、IE6操作方式，可以形成财务人员自我风格。凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。
凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。
凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。灵活的打印设置功能，字体自由设置。凭证处理及银行对账说明：
在财务处理中凭证的来源分三种，一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一种是每月固定结转的凭证（如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等），可以定义为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证；
所有的凭证最后都统一由凭证审核人员（凭证审核由非凭证编制人员审核）审核登记科目明细账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前，审核人员可以做模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表；
根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账或自动对账生成银行余额调节表； 账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表，提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能，对同一笔业务可按不同需要查询，还能进行组合查询，企业管理的得力助手。打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。报表
提供各类报表输出，科目余额表可根据科目级次分级列示，自定义报表格式灵活，形式多变。日报表每天提供财务状况和资金运作资料，为高层领导提供动态财务信息，也可提供一段期间内变动情况，提供趋势变动。
提供核算项目明细资料和项目余额，以项目为中心进行各类项目管理。提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。多核算报表
提供数据仓库技术运用的精华，集团式统计分析，决策，考核业绩功能。
提供核算项目明细表，针对集团式运用，提供一笔业务最多1024种角度任意过滤查询原始业务数据。提供核算项目汇总表，针对集团式统计决策，可对一笔业务最多1024种任意组合的汇总分析功能。提供核算项目组合表，提供集团式数据组合汇总功能。月末处理
自动完成月末计提、分摊、转账的过程。
自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。自动结转损益。往来管理 按余额自动核销。
提供往来对账单业务，随时和往来单位进行往来核对，保证往来账项金额准确。提供往来账项账龄分析表，了解账龄结构，制订货款催收政策和资金计划。系统维护
提供各种系统资料维护，进行多栏账名称格式定义，设置核算币别、科目级次，启用账套的初始化设置，账套名称，起用期间，会计期间设置。
任一会计科目提供无限种辅助核算项目，帮助企业提供管理决策信息。
任何选取、修改基本资料的地方（如录入客户名）全部提供模糊查找功能，大大方便财务人员操作。输出账表
第3篇：金蝶K3WISE功能模块介绍
.（一）采购管理 1、系统概述：
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：
3、方案描述 3.1 采购价格管理
采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；
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.3.2 采购订单管理
采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理
公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：
3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；
3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：
采购订单—外购入库；
3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料： 收料通知—退料通知—红字外购入库； 3.4 采购发票管理
可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。3.5 报表分析
3.5.1 采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.2采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购
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.入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.3供应商供货ABC分析
供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
3.5.4采购价格分析
采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。
3.5.5物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
3.5.6采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
3.5.7采购订单执行情况汇总表
采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.8采购订单执行情况明细表
采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
3.5.9采购订单全程跟踪报表
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
3.5.10采购发票明细表
采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发
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.票的独立查询。
3.5.11费用发票汇总表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.12费用发票明细表
费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息（二）销售管理
1、系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。2、方案流程：
3、方案描述：
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.3.1价格管理：
销售价格管理是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。
对于销售价格，系统提供物料销售价格、基本价格以及灵活的价格方案；系统还提供修改控制、最低限价控制等多种控制手段，并且针对每一种控制手段可以提供预警、密码控制、禁止交易多种控制强度；
3.2 信用管理
目前，赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段，赊销能够为企业带来巨大利润。同时，伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。
对于客户信用，系统提供灵活的信用计算公式设置，可以在销售合同、销售订单、销售发货、销售出库、销售开票等多个业务环节进行信用控制，并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制
3.3 物料对应表
客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息，以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息，以及销售业务信息及时传递给客户。
由于物流配送公司需要及时向餐饮、KTV门店配送商品，而餐饮、KTV等分公司使用不同的进销存管理系统。如果两套系统的商品编码不一致，可以使用该物料对应表功能，来提高业务信息传递效率。
3.4 销售订单
接到客户订货信息，录入销售订单，经相关业务人员审核后生效。通过销售订单可以了解客户需求信息，并根据库存情况合理安排采购计划。
3.5 销售出库
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： 3.5.1 销售订单—发货通知—销售出库；
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审核后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流
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.程。
3.5.2 销售订单—销售出库；
仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
3.6 销售发票
可以根据销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
3.7 报表分析 3.7.1 销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
3.7.2 销售执行情况明细表和汇总表
从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。
3.7.3产品销售增长分析表
产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。3.7.4 产品销售流向分析表
产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。
3.7.5 产品销售结构分析表
产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。
3.7.6 信用数量分析表
信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。
3.7.7 信用额度分析表
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.信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。
3.7.8 信用期限分析表
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。
3.7.9 委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
3.7.10 分期收款清单
分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
3.7.11公司销售计划完成情况分析报表
公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
3.7.12 部门销售计划完成情况分析报表
部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
3.7.13 业务员销售计划完成情况分析报表
业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。（三）仓存管理
1、系统概述
仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
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.3、方案流程
3、方案描述 3.1 入库管理
提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库业务，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
3.2 出库管理
提供销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务，满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
3.3 盘点管理
可分仓库、物料、截至日期或即时库存进行盘点作业。支持历史盘点数据的保存及查询。实现盘点数据导入导出功能，提高企业盘点处理效率。
3.4 即时库存管理
即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时
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.库存查询及单据录入时即时库存显示功能，可按仓库、批次、序列号、保质期等多维度查询方式，快速了解实时库存，提高作业效率。
3.5 报表分析
系统提供库存台帐和流水帐、物料收发明细表和汇总表、库存帐龄分析表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存呆滞料分析表、库存配套分析表等多项报表，使用者可以从多方位、多角度分析库存数据，及时掌握库存信息。
（四）存货核算
1、系统概述
存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护，具有如下特点： 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用；提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式；一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单。
2、方案流程
3、功能描述
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.3.1 入库核算
外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；
3.2出库核算
材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本。对于不同的商品可设定不同的成本核算方法，系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法六种存货计价方法。
3.3 凭证管理
记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。
3.4 报表分析
系统提供十余张报表，使用者能够及时掌握商品的收发数据、结存成本。（五）质量管理 1、系统概述
质量管理系统，是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO9000的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。2、方案流程
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.3、功能描述
质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、检验方案等为基础信息，以请检单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理系统的主要特点包括： 提供适应不同企业需求的采购订单的控制；完整的来料检验及样品管理，以及检验不合格品让步接收处理；适应不同流程及非流程性生产企业的生产检验及样品管理；完整的委外加工入库检验及样品管理；提供完整的在库物料复检及提醒功能； 完整的销售发货检验、销售退回检验及样品管理；质量事故处理及客户投诉处理；从物料的入库、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等实行全过程的质量控制，帮助企业实现对车间生产的有效质量管理和控制。（六）生产数据管理 1、系统概述
生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。
生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、资源清单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。
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.因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。2、方案流程
3、功能描述
3.1 BOM灵活多样的查看功能
在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，K/3RISE专业版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。3.2 BOM强大的产品配置功能
不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，K/3RISE专业版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。并在BOM中设置联副产品，实现对联产品、副产品的管理。3.3物料替代管理
完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。（七）物料需求计划 1、系统概述
K/3物料需求计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测
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.处理和预测均化功能，为面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业提供方便的工具。同时，也提供销售订单产生需求的处理方法。
K/3物料需求计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过物料需求计划MRP（Material Requirements Planning），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MRP类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行细能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。2、方案流程
3、功能描述 3.1 灵活的预测处理
K/3 物料需求计划管理提供灵活的预测处理：支持手工录入普通自制物料、配置类物料、虚拟物料的产品预测；支持选销售订单明细、物料消耗预算选单生成产品预测；对不同时间范围的预测，可以按月、按周、按日等不同间隔对预测进行均化处理，对应企业实际运作中的月计划、周计划、日计划管理。3.2 提供MRP计算向导
系统提供MRP计算向导功能，将正确进行MRP计算的必要步骤集成在一起，12 / 29
.帮助初次使用者学习、理解、掌握MRP计算。其具体的9个步骤如下： 3.2.1欢迎页：该步骤给用户展示MRP运算的计算流程，让用户明白MRP运算一共包括哪些步骤。对于那些对系统操作不熟悉的用户，这个界面可以让他们对MRP运算过程有更直观的了解。
3.2.2预检查：对BOM的合法性及物料的低位码进行检查及维护；
3.2.3指定计划方案：指定运算编号、运算方案和设置运算开始、截止日期； 3.2.4获取需求：根据运算方案指定的计划计算范围，指定参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的销售订单、产品预测单；指定参加计算的物料；指定计划人员。
3.2.5 BOM单完整性检查：对本次参与计算的物料和该物料使用状态BOM进行检查。
3.2.6 显示预计量：对参与计算的所有预计量信息进行展示。
3.2.7 进行MRP计算：由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单。如果方案上选择运算完成直接投放计划订单，则系统将自动将产生的计划订单投放成生产任务单、重复生产计划单、采购申请单等目标单据。3.2.8 查看结果：查看MPS/MRP计算结果和MPS/MRP计算报告。3.2.9 完成页：计算结束。3.3 完整的物料替代处理方案
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物料的替代处理。系统根据在生产数据管理基础资料中定义好的物料替代关系、以及计算过程中物料的预计库存情况，在MRP计算后自动给出物料替代建议，可以帮助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求；降低库存，控制生产成本。
替代方式包括：替代、取代、组合替代，替代类型包括：混用、非混用、是否适用BOM。
当主料替代料的库存和预计量短缺时，替代方式为“替代”时，产生主料的需求，替代方式为“取代”时，产生替代料的需求，当物料多对多替代且要同时发生时，即产生组合替代需求。
替代类型为混用时，主料和替代料可以同时使用；替代类型为非混用时，为满足需求只能使用其中一种材料；物料替代关系为适用BOM时，即此替代关系
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.适用于所指定的BOM；物料替代关系为非适用BOM时，即此替代关系除不适用于除所指定的BOM外，适用于其他未指定的BOM。3.4 灵活的交期调整/取消的处理
根据在MRP运算方案上定义的预计量提前、推后的天数和原则，系统根据本次计算的实际需求日期和数量，对本次计算前已经安排的计划、在制、在途预计量业务产生调整/取消建议，帮助企业计划人员灵活的调整生产/采购计划，更好地满足客户的实际需求，不产生多余的库存。3.5 需求跟踪、需求合并
在按单生产的企业，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完整的需求跟踪策略。MRP计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合并进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》，便于实际生产部门和供应商执行。3.6 选择仓库作为库存量
某些物料可能由于品质的问题、供应商的不同、物理仓的距离较远等原因，而放在不同的仓库，计划员清楚本次MRP计算时，哪些库存是可用的，哪些库存不能作为可用库存。
系统提供指定仓库参加可用库存计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的仓库，参加本次MRP计算。3.7 选择计划类别参与计算
在企业有一些比较特殊的业务（试产、样品采购等），在进行物料需求计算时不希望纳入这些业务对应的需求、库存及在途/在制等。
系统提供指定各计划类别的单据参与计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的各计划类别的单据，参加本次MRP计算。3.8 灵活的MRP计算过程查询
系统提供灵活的查询手段，方便企业计划员查看需求产生的来源、期初库存、被其他生产任务、委外订单、重复生产任务占用的已分配数据和采购订单、生产
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.任务、委外订单的预计入库数据，帮助计划员确认计划的准确性。3.9 提供预计量单据的细分状态
系统将单据进行细分处理：将预计入细分为计划、在制、在途、在检、替代，将已分配细分为拖期销售、计划、任务、替代、锁库。方便企业计划人员对实际情况的了解，并帮助判断计划的准确性。3.10 预设多个可用方案
系统根据不同行业，不同企业的实际情况，预设了4种计划方案。企业使用人员可以比较这4种计划方案，理解计划方案，并根据企业的实际情况，选用或制定企业实际可用的计划方案。
3.11 提供自制物料生成多种类型的目标单据
系统根据物料设置的参数，在计算后可以投放为不同的目标单据。同时支持自制→委外订单，自制→采购申请等多种方式。企业计划人员可以根据实际的生产情况，进行不同的处理。
3.12 详细、明确的计算过程记录，方便使用
系统提供详细、明确的计算过程日志，方便企业计划人员了解、理解计算过程。对在MRP出现的问题，通过对此日志的分析，企业计划人员也容易找出产生错误的原因。提供帮助企业计划人员全方位的使用MRP计算功能的工具，提高MRP的易用性。
3.13 提供完整的提前期解决方法
系统提供完整的提前期解决方法：固定提前期和变动提前期。在计算自制物料的生产时间时，考虑不同数量的生产任务单需要不同的生产时间。（八）生产任务管理 1、系统概述
生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。
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.2、方案流程
3、功能描述
系统针对物料需求计划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手工建立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；系统提供各种角度的汇报和跟催信息，有效掌握生产进度； 可处理各种来源的生产任务；可处理各种类型的生产任务；可为每一个生产任务灵活定制生产投料计划；可进行模拟发料，查看备料情况；可根据不同企业的行业特点选择为企业量身定制的生产发料处理；完整的生产报废处理；完善的在制品管理； 灵活的完工入库处理；集成配置产品、联副产品与等级品的处理。（九）车间作业管理 1、系统概述
车间作业管理系统，是以确定的生产计划为核心，保证车间加工过程紧紧围绕生产计划进行，为离散式生产型工业企业提供自生产计划下达后，各工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，16 / 29
.保持物流稳定，减少车间在制品并进行数据收集的全过程监督与控制的企业管理软件。旨在帮助企业加强工序级别的管理和控制，从而提高业务管理水平与生产效率、控制降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。2、方案流程
3、功能描述
3.1 灵活的车间管理流程定义
派工单/工序移转单可以在工艺路线中对每道工序的处理灵活定义是否自动生成，对车间管理的灵活程度可自由掌握。工序汇报既可以由工序计划单下推生成，也可以根据派工单生成。3.2 流水号/批号处理
工序计划单、派工单、工序汇报、工序移转单支持流水号/批号的处理，可以通过批号跟踪生产过程中使用的原材料，半成品的批号，方便质量跟踪。同一工序计划单通过流水号的管理，可以清楚了解追踪生产过程的具体操作工人，加工设备。
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.3.3 完善的计时计件工资处理
根据工序汇报中记录的完工产量和耗费工时，可以精确计算出每个工人的计时计件工资，并可以对生产过程中的报废进行工资的扣减处理。3.4 车间管理的多计量单位的处理
通过车间系数管理，支持同一生产任务单的不同工序使用不同的计量单位进行汇报，系统可以根据输入的系数关系计算出不同计量单位之间的换算关系，方便车间的数据统计和管理。3.5 支持车间在制品管理
对车间经过加工的半成品不明原因的遗失，可以通过盘点类型的工序移转单进行数量的调整，保证车间账物相符。并且可以通过车间在制品日报表了解车间在制品的存量，准确掌控车间的生产进度。3.6 工序返修品的处理
工序返修指在加工过程中发现在产品加工不合格，需要返修，返修合格后再进行后续工序的加工。工序返修支持在返修工序计划单定义返修需要经过哪些工序加工，返修工序计划单可以进行工序派工、汇报和移转，返修合格后，通过返修完成类型的工序移转单将返修后的在产品移转到后续加工的工序计划单中。3.7工序流转卡的应用
根据产品的工艺路线确定工序流转卡的加工工艺，对大批量的生产任务可以根据设备产能、交期时间等需要制定工序流转卡的生产计划，产生多张工序流转卡，同时可以确定工作中心上不同流转卡的优先顺序，辅助派工，生产完工记录工序流转卡的产量、质量、耗用工时等信息。（十）实际成本 1、系统概述
本系统具有以下特点： 在公共基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义； 在成本资料设置中提供分配标准、成本类型的自定义功能； 业务数据录入分费用录入和产量录入，数据源与K/3其它系统集成共享；以要素费用为主线进行费用分配，并单独处理辅助生产费用、制造费用的分配； 提供部门间费用分配流程；提供向导式成本分步计算，连续实现成本计算和出入库核算的功能；提供可核算废品损失的整套业务流程。提供多凭证模板，支持多
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.科目来源和多金额来源；提供考虑期初库存的成本还原方法，支持用户多元分析。3、方案流程
（十一）应收款管理
1、系统概述
应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。
2、方案流程
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.3、功能描述 3.1 单据管理
系统提供发票、其他应收单、收款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。
3.2 票据管理
系统提供应收票据的跟踪管理，以利于企业随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。
3.3 结算功能
对于企业债权的结算，系统提供了包括到款结算、预收款冲应收款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满
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.足企业的不同业务需要。
3.4 凭证处理
系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。
3.5 坏账处理
系统提供了四种坏账准备计提的方式及坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。
3.6系统对账
系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。
3.6 报表分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
（十二）应付款管理 1、系统概述
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。
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.而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。2、方案流程
3、功能描述 3.1单据管理
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.系统提供发票、其他应付单、付款申请单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。
3.2 票据管理
系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作进行监控管理。
3.3 结算功能
对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。
3.4 凭证处理
系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。
3.5系统对账
系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。
3.7 报表分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握集团对每一个供应商的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅
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.通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
（十三）固定资产管理 1、系统概述
金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。2、方案流程
3、功能描述
3.1 多类别、多层级管理
金蝶K/3固定资产管理系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、24 / 29
.卡片类别、存放地点基础资料均采用树型结构，进行多级管理，用户可从不同类别角度，实现对固定资产的分类汇总查询，还可根据分类的级次，实现分级次的汇总查询，满足企业对固定资产的多角度管理和查询。
3.2 固定资产管理
金蝶K/3固定资产管理系统在预设了26个固定资产卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对固定资产信息记录的特殊需要。例如可以在固定资产卡片上自定义“图片”字段，这样可以将固定资产对应的图片作为附件插入到这个字段中保存下来，以后就可以随时在系统中调出固定资产的图片来查阅。
3.3 固定资产折旧方法
金蝶K/3固定资产管理系统不仅提供了平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择使用，也提供了自定义折旧方法满足企业对特殊资产的折旧处理。
同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，这使得企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。
3.4 固定资产业务处理
金蝶K/3固定资产管理系统完整处理固定资产的增加、变动、清理和固定资产折旧计提与费用分摊业务，具体包括：
处理固定资产的增加业务，包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式，并自动完成相应的核算处理。
处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动，并自动完成相应的核算处理。
固定资产折旧计提与费用分摊，可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成折旧计提与费用分摊的记账凭证。
3.5 报表分析
固定资产管理系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情
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.况分析表、固定资产累计折旧表等。
（十四）总账 1、系统概述
总账是财务管理的核心，K/3财务管理系统以凭证为主线，提供凭证处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、现金流量表等财务管理功能。通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。系统提供丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。2、方案流程
2、功能描述 3.1 凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。凭证检查条件自由确定，凭证录入提供现金、银行存款赤字报警，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
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.凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。
凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。
3.2 账簿管理
提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。
打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
3.3 期末处理
自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证；自动结转损益。
（九）报表
企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表。
（十五）现金流量表
1、现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按
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.照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。
2、现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
3、与总账系统无缝连接：可以在总账凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的制作；或者在总账凭证中只指定主表项目，在现金流量表系统统一指定附表项目。在总账凭证中修改现金流量项目，现金流量表同步更新。
（范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
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第4篇：金蝶K3工资模块操作步骤
金蝶K3工资模块操作步骤（新税法）一、工资计算-国内（两次）二、选中“累计应纳税所得额”列，点击“计算”按钮 点击“确定”按钮 按以下选好项目后，点“确定”（1月份工资选期间：2018年12月——2019年1月）（2月份工资选期间：2018年12月——2019年2月）以此类推，期初不变，只改期末 1 / 2 三、接下来，选择“累计已预扣预缴税额”列，单击“计算”，（1月份工资选期间：2018年12月——2018年12月）（2月份工资选期间：2018年12月——2019年1月）以此类推，期初不变，只改期末
四、最后单击【保存】，关闭工资录入窗口，再打开【工资计算】功能，计算两次，计算后再打开【工资录入窗口】，即可看到累计应纳税所得额、和本期应预扣预缴税额等工资项目的计算结果。
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第5篇：金蝶K3软件财务模块介绍
金蝶K/3ERP软件
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财务及人事管理系统
总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理
总账系统 系统简介
金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能
多维辅助核算与分析
系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
自动转账设置
系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
预提摊销处理
系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
期末调汇处理
系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
期末损益结转
系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。
多调整期
系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
科目计息
系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。
科目预算控制
系统提供科目预算管理，支持在基础资料科目中设置预算数值，在凭证录入时实现简单的预算控制。
现金流量表编制
系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。
往来业务核算和账龄分析
系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。
强大的账簿报表查询
系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。
与其他业务系统无缝链接
系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。
报表系统 系统简介
金蝶K/3 成长版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 成长版 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与所有K/3 成长版子系统集成应用，是K/3 成长版整体解决方案的重要组成部分。
主要功能
预设丰富的报表模板
系统根据成长型企业实际需求，预设了符合企业会计准则、小企业会计制度标准的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。报表取数
系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 成长版各系统中获取各类型的财务核算、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。
取数公式批量填充
系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。
多账套取数管理
系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。
报表批量重算和定时重算
系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。
多表页管理与表页汇总
系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。
报表审核
系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。
报表打印功能
系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。
报表分析和图表展示
系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。
报表授权管理
系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
现金管理系统 系统简介
金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要功能
多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。
票据管理
系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。
支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。
自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。
资金报表查询
系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。
往来结算管理
系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。
网银连用功能
系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。
现金流预测功能
系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。
应收款管理系统
系统简介
金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。
主要业务流程
主要功能
结算管理
应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。
收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。票据管理
系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。
凭证管理
系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。
信用管理
系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。
坏账管理
系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。
对账功能
系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
支持外币核算和期末调汇
系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。
丰富的报表数据 系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
应付款管理系统
系统简介
金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。主要业务流程
主要功能
票据管理
系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。
结算管理
应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。
付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。
凭证管理
系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。
对账功能
系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。
支持外币核算和期末调汇
系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。丰富的报表数据
系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。
现金管理系统
系统简介
金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。
主要业务流程
主要功能
多种日记账处理模式
系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。
银行存款及现金对账
系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。
原币、本位币金额同时统计
系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。票据管理
系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。支票管理
系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。自动生成凭证
系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。资金报表查询
系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。往来结算管理
系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。网银连用功能
系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。现金流预测功能
系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。
第6篇：金蝶K3的WISE功能模块介绍
实用标准
（一）采购管理 1、系统概述：
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
2、方案流程：
3、方案描述 3.1 采购价格管理
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采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；
3.2 采购订单管理
采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。
3.3采购入库单管理
公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：
3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；
3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：
采购订单—外购入库；
3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程： 外购入库—红字外购入库； 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；
3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达青岛瑞基信息科技有限公司
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给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料： 收料通知—退料通知—红字外购入库； 3.4 采购发票管理
可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。发票与入库单勾稽后，存货核算模块据此作为商品的入库成本的核算依据。3.5 报表分析
3.5.1 采购汇总表
采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.2采购明细表
采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异。
3.5.3供应商供货ABC分析
供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。它的记录内容包括订单金额、占订货总额、供货金额、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。
3.5.4采购价格分析
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采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。
3.5.5物料采购结构ABC分析
物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。
3.5.6采购订单ABC分析
采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。
3.5.7采购订单执行情况汇总表
采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.8采购订单执行情况明细表
采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。
3.5.9采购订单全程跟踪报表
采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息、开票信息、付款信息等的汇总情况。
3.5.10采购发票明细表
采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发青岛瑞基信息科技有限公司
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票的独立查询。
3.5.11费用发票汇总表
费用发票汇总表是按关键字汇总数据、以综合反映费用的报表。即可以按费用类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。
3.5.12费用发票明细表
费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息（二）销售管理
1、系统概述
销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。2、方案流程：
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3、方案描述： 3.1价格管理：
销售价格管理是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。
对于销售价格，系统提供物料销售价格、基本价格以及灵活的价格方案；系统还提供修改控制、最低限价控制等多种控制手段，并且针对每一种控制手段可以提供预警、密码控制、禁止交易多种控制强度；
3.2 信用管理
目前，赊销已经成为各行业市场中主要的交易方式。作为一种有效的竞争手段和促销手段，赊销能够为企业带来巨大利润。同时，伴随着赊销产生的商业信用风险以及对这种风险的管理就变得越来越重要。
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对于客户信用，系统提供灵活的信用计算公式设置，可以在销售合同、销售订单、销售发货、销售出库、销售开票等多个业务环节进行信用控制，并能在超出信用时进行预警、密码、禁止交易等多种控制
3.3 物料对应表
客户物料对应在系统中的主要应用就是在业务单据及相应序时簿处理时同步处理客户对应物料信息，以保证客户的货物信息及时形成销售业务信息，以及销售业务信息及时传递给客户。
由于物流配送公司需要及时向餐饮、KTV门店配送商品，而餐饮、KTV等分公司使用不同的进销存管理系统。如果两套系统的商品编码不一致，可以使用该物料对应表功能，来提高业务信息传递效率。
3.4 销售订单
接到客户订货信息，录入销售订单，经相关业务人员审核后生效。通过销售订单可以了解客户需求信息，并根据库存情况合理安排采购计划。
3.5 销售出库
根据业务不同，可以执行不同的出库流程： 3.5.1 销售订单—发货通知—销售出库；
由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审核后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。
3.5.2 销售订单—销售出库；
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仓库部门根据销售订单作出库处理。
销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。
3.6 销售发票
可以根据销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。
3.7 报表分析 3.7.1 销售毛利润表
销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
3.7.2 销售执行情况明细表和汇总表
从多种维度反映销售的发生情况，并从中找出可能存在的问题，防范经营风险。
3.7.3产品销售增长分析表
产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度。3.7.4 产品销售流向分析表
产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向。它的记录内容包括所属地区、产品类别、产品代码、产品名称、客户、计量单位（常用和基本）、销售数量数量、销售收入等，这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况，为销售政策调整、人员配比等提供参考依据。
3.7.5 产品销售结构分析表
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产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析，包括占同类销售比率、自身销售增长趋势的各种分析等。
3.7.6 信用数量分析表
信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用数量分析。
3.7.7 信用额度分析表
信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用额度分析。
3.7.8 信用期限分析表
信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员（系统用户），分别进行信用期限分析。
3.7.9 委托代销清单
委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
3.7.10 分期收款清单
分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结算以及余额情况进行统计。
3.7.11公司销售计划完成情况分析报表
公司销售报表以公司销售计划产品组为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
3.7.12 部门销售计划完成情况分析报表
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部门销售报表以部门销售计划中的部门为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。
3.7.13 业务员销售计划完成情况分析报表
业务员销售报表以业务员销售计划中的业务员为主线，统计展现计划数与实际完成数的对比。（三）仓存管理
1、系统概述
仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其它入库）、出库业务（包括销售出库、生产领料、委外加工出库、其它出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。3、方案流程
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3、方案描述 3.1 入库管理
提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库业务，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
3.2 出库管理
提供销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务，满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。
3.3 盘点管理
可分仓库、物料、截至日期或即时库存进行盘点作业。支持历史盘点数据的青岛瑞基信息科技有限公司
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保存及查询。实现盘点数据导入导出功能，提高企业盘点处理效率。
3.4 即时库存管理
即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能，可按仓库、批次、序列号、保质期等多维度查询方式，快速了解实时库存，提高作业效率。
3.5 报表分析
系统提供库存台帐和流水帐、物料收发明细表和汇总表、库存帐龄分析表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存呆滞料分析表、库存配套分析表等多项报表，使用者可以从多方位、多角度分析库存数据，及时掌握库存信息。
（四）存货核算
1、系统概述
存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护，具有如下特点： 各种实际成本和计划成本计价法可并行使用；提供总仓、分仓、分仓库组等多种出库核算方式；一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单。
2、方案流程
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3、功能描述 3.1 入库核算
外购入库核算和委外加工入库核算：根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本；没有发票的作暂估入账；
3.2出库核算
材料出库核算：根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本。对于不同的商品可设定不同的成本核算方法，系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法、计划成本法六种存货计价方法。
3.3 凭证管理
记账凭证管理模块可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核青岛瑞基信息科技有限公司
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算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。
3.4 报表分析
系统提供十余张报表，使用者能够及时掌握商品的收发数据、结存成本。（五）质量管理 1、系统概述
质量管理系统，是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO9000的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。2、方案流程
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3、功能描述
质量管理系统，以物料、物料清单、抽样标准、检验方案等为基础信息，以请检单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。质量管理系统的主要特点包括： 提供适应不同企业需求的采购订单的控制；完整的来料检验及样品管理，以及检验不合格品让步接收处理；适应不同流程及非流程性生产企业的生产检验及样品管理；完整的委外加工入库检验及样品管理；提供完整的在库物料复检及提醒功能； 完整的销售发货检验、销售退回检验及样品管理；质量事故处理及客户投诉处理；从物料的入库、车间生产、工序控制、成品入库、库存管理等实行全过程的质量控制，帮助企业实现对车间生产的有效质量管理和控制。（六）生产数据管理 1、系统概述
生产数据管理是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生青岛瑞基信息科技有限公司
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产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。
生产数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、资源清单、多工厂日历等基本制造数据，这些数据是进行计划管理，生产控制的应用基础。因此本系统数据的准确性对保证系统的顺利上线和使用具有重要的意义。2、方案流程
3、功能描述
3.1 BOM灵活多样的查看功能
在日常的业务处理过程中，可能出于各种各样的原因需要对已有的BOM进行内容的查询，K/3RISE专业版提供了BOM正查，反查，单级，多级查看等多角度的查询功能。3.2 BOM强大的产品配置功能
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不同的客户可能对同一产品的某个配件的颜色要求不同，K/3RISE专业版强大的产品配置功能可以提供对产品的单层，多层配置。并在BOM中设置联副产品，实现对联产品、副产品的管理。3.3物料替代管理
完善的物料替代处理可以解决紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，避免因物料短缺导致的生产线停工待料问题。（七）物料需求计划 1、系统概述
K/3物料需求计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测处理和预测均化功能，为面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业提供方便的工具。同时，也提供销售订单产生需求的处理方法。
K/3物料需求计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过物料需求计划MRP（Material Requirements Planning），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MRP类物料）的计划量。主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行细能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。2、方案流程
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3、功能描述 3.1 灵活的预测处理
K/3 物料需求计划管理提供灵活的预测处理：支持手工录入普通自制物料、配置类物料、虚拟物料的产品预测；支持选销售订单明细、物料消耗预算选单生成产品预测；对不同时间范围的预测，可以按月、按周、按日等不同间隔对预测进行均化处理，对应企业实际运作中的月计划、周计划、日计划管理。3.2 提供MRP计算向导
系统提供MRP计算向导功能，将正确进行MRP计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握MRP计算。其具体的9个步骤如下： 3.2.1欢迎页：该步骤给用户展示MRP运算的计算流程，让用户明白MRP运算一共包括哪些步骤。对于那些对系统操作不熟悉的用户，这个界面可以让他们对MRP运算过程有更直观的了解。
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3.2.2预检查：对BOM的合法性及物料的低位码进行检查及维护； 3.2.3指定计划方案：指定运算编号、运算方案和设置运算开始、截止日期； 3.2.4获取需求：根据运算方案指定的计划计算范围，指定参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的销售订单、产品预测单；指定参加计算的物料；指定计划人员。
3.2.5 BOM单完整性检查：对本次参与计算的物料和该物料使用状态BOM进行检查。
3.2.6 显示预计量：对参与计算的所有预计量信息进行展示。
3.2.7 进行MRP计算：由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，产生计划订单。如果方案上选择运算完成直接投放计划订单，则系统将自动将产生的计划订单投放成生产任务单、重复生产计划单、采购申请单等目标单据。3.2.8 查看结果：查看MPS/MRP计算结果和MPS/MRP计算报告。3.2.9 完成页：计算结束。3.3 完整的物料替代处理方案
系统提供完整的物料替代处理，包括对外购物料和自制物料的替代处理。系统根据在生产数据管理基础资料中定义好的物料替代关系、以及计算过程中物料的预计库存情况，在MRP计算后自动给出物料替代建议，可以帮助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求；降低库存，控制生产成本。
替代方式包括：替代、取代、组合替代，替代类型包括：混用、非混用、是否适用BOM。
当主料替代料的库存和预计量短缺时，替代方式为“替代”时，产生主料的青岛瑞基信息科技有限公司
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需求，替代方式为“取代”时，产生替代料的需求，当物料多对多替代且要同时发生时，即产生组合替代需求。
替代类型为混用时，主料和替代料可以同时使用；替代类型为非混用时，为满足需求只能使用其中一种材料；物料替代关系为适用BOM时，即此替代关系适用于所指定的BOM；物料替代关系为非适用BOM时，即此替代关系除不适用于除所指定的BOM外，适用于其他未指定的BOM。3.4 灵活的交期调整/取消的处理
根据在MRP运算方案上定义的预计量提前、推后的天数和原则，系统根据本次计算的实际需求日期和数量，对本次计算前已经安排的计划、在制、在途预计量业务产生调整/取消建议，帮助企业计划人员灵活的调整生产/采购计划，更好地满足客户的实际需求，不产生多余的库存。3.5 需求跟踪、需求合并
在按单生产的企业，计划员需要掌握已有计划的改变是因哪些需求的改变造成的，新的需求会产生哪些新的计划，这就需要系统支持完整的需求跟踪策略。MRP计算过程中，系统对每一笔净需求和计划都记录需求来源，帮助计划人员在计划层面把握计划的正确性；同时，可以根据企业实际情况，一些通用料需要合并进行生产或者采购，这些物料没有必要跟踪需求来源。对不需要完全跟踪的计划设定不同的合并策略，如按单合并/按天合并等方式，合并计划单。再投放成《生产任务单》、《采购申请单》，便于实际生产部门和供应商执行。3.6 选择仓库作为库存量
某些物料可能由于品质的问题、供应商的不同、物理仓的距离较远等原因，青岛瑞基信息科技有限公司
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而放在不同的仓库，计划员清楚本次MRP计算时，哪些库存是可用的，哪些库存不能作为可用库存。
系统提供指定仓库参加可用库存计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的仓库，参加本次MRP计算。3.7 选择计划类别参与计算
在企业有一些比较特殊的业务（试产、样品采购等），在进行物料需求计算时不希望纳入这些业务对应的需求、库存及在途/在制等。
系统提供指定各计划类别的单据参与计算的功能。企业计划员可以根据计划的条件指定需要参加计算的各计划类别的单据，参加本次MRP计算。3.8 灵活的MRP计算过程查询
系统提供灵活的查询手段，方便企业计划员查看需求产生的来源、期初库存、被其他生产任务、委外订单、重复生产任务占用的已分配数据和采购订单、生产任务、委外订单的预计入库数据，帮助计划员确认计划的准确性。3.9 提供预计量单据的细分状态
系统将单据进行细分处理：将预计入细分为计划、在制、在途、在检、替代，将已分配细分为拖期销售、计划、任务、替代、锁库。方便企业计划人员对实际情况的了解，并帮助判断计划的准确性。3.10 预设多个可用方案
系统根据不同行业，不同企业的实际情况，预设了4种计划方案。企业使用人员可以比较这4种计划方案，理解计划方案，并根据企业的实际情况，选用或制定企业实际可用的计划方案。
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3.11 提供自制物料生成多种类型的目标单据
系统根据物料设置的参数，在计算后可以投放为不同的目标单据。同时支持自制→委外订单，自制→采购申请等多种方式。企业计划人员可以根据实际的生产情况，进行不同的处理。
3.12 详细、明确的计算过程记录，方便使用
系统提供详细、明确的计算过程日志，方便企业计划人员了解、理解计算过程。对在MRP出现的问题，通过对此日志的分析，企业计划人员也容易找出产生错误的原因。提供帮助企业计划人员全方位的使用MRP计算功能的工具，提高MRP的易用性。
3.13 提供完整的提前期解决方法
系统提供完整的提前期解决方法：固定提前期和变动提前期。在计算自制物料的生产时间时，考虑不同数量的生产任务单需要不同的生产时间。（八）生产任务管理 1、系统概述
生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料与领料、生产检验与汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督与控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。2、方案流程
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3、功能描述
系统针对物料需求计划生成的建议生产量，提供分批计划功能，或手工建立生产任务单，使生产计划作业更具弹性；系统提供各种角度的汇报和跟催信息，有效掌握生产进度； 可处理各种来源的生产任务；可处理各种类型的生产任务；可为每一个生产任务灵活定制生产投料计划；可进行模拟发料，查看备料情况；可根据不同企业的行业特点选择为企业量身定制的生产发料处理；完整的生产报废处理；完善的在制品管理； 灵活的完工入库处理；集成配置产品、联副产品与等级品的处理。（九）车间作业管理 1、系统概述
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车间作业管理系统，是以确定的生产计划为核心，保证车间加工过程紧紧围绕生产计划进行，为离散式生产型工业企业提供自生产计划下达后，各工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，保持物流稳定，减少车间在制品并进行数据收集的全过程监督与控制的企业管理软件。旨在帮助企业加强工序级别的管理和控制，从而提高业务管理水平与生产效率、控制降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。2、方案流程
3、功能描述
3.1 灵活的车间管理流程定义
派工单/工序移转单可以在工艺路线中对每道工序的处理灵活定义是否自动青岛瑞基信息科技有限公司
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生成，对车间管理的灵活程度可自由掌握。工序汇报既可以由工序计划单下推生成，也可以根据派工单生成。3.2 流水号/批号处理
工序计划单、派工单、工序汇报、工序移转单支持流水号/批号的处理，可以通过批号跟踪生产过程中使用的原材料，半成品的批号，方便质量跟踪。同一工序计划单通过流水号的管理，可以清楚了解追踪生产过程的具体操作工人，加工设备。
3.3 完善的计时计件工资处理
根据工序汇报中记录的完工产量和耗费工时，可以精确计算出每个工人的计时计件工资，并可以对生产过程中的报废进行工资的扣减处理。3.4 车间管理的多计量单位的处理
通过车间系数管理，支持同一生产任务单的不同工序使用不同的计量单位进行汇报，系统可以根据输入的系数关系计算出不同计量单位之间的换算关系，方便车间的数据统计和管理。3.5 支持车间在制品管理
对车间经过加工的半成品不明原因的遗失，可以通过盘点类型的工序移转单进行数量的调整，保证车间账物相符。并且可以通过车间在制品日报表了解车间在制品的存量，准确掌控车间的生产进度。3.6 工序返修品的处理
工序返修指在加工过程中发现在产品加工不合格，需要返修，返修合格后再进行后续工序的加工。工序返修支持在返修工序计划单定义返修需要经过哪些工青岛瑞基信息科技有限公司
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序加工，返修工序计划单可以进行工序派工、汇报和移转，返修合格后，通过返修完成类型的工序移转单将返修后的在产品移转到后续加工的工序计划单中。3.7工序流转卡的应用
根据产品的工艺路线确定工序流转卡的加工工艺，对大批量的生产任务可以根据设备产能、交期时间等需要制定工序流转卡的生产计划，产生多张工序流转卡，同时可以确定工作中心上不同流转卡的优先顺序，辅助派工，生产完工记录工序流转卡的产量、质量、耗用工时等信息。（十）实际成本 1、系统概述
本系统具有以下特点： 在公共基础资料中提供成本对象、成本项目、要素费用等重要资料的定义； 在成本资料设置中提供分配标准、成本类型的自定义功能； 业务数据录入分费用录入和产量录入，数据源与K/3其它系统集成共享；以要素费用为主线进行费用分配，并单独处理辅助生产费用、制造费用的分配； 提供部门间费用分配流程；提供向导式成本分步计算，连续实现成本计算和出入库核算的功能；提供可核算废品损失的整套业务流程。提供多凭证模板，支持多科目来源和多金额来源；提供考虑期初库存的成本还原方法，支持用户多元分析。3、方案流程
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（十一）应收款管理
1、系统概述
应收款管理系统，通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。此外还提供应收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控。
2、方案流程
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3、功能描述 3.1 单据管理
系统提供发票、其他应收单、收款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。
3.2 票据管理
系统提供应收票据的跟踪管理，以利于企业随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。
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3.3 结算功能
对于企业债权的结算，系统提供了包括到款结算、预收款冲应收款等七种结算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。
3.4 凭证处理
系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。
3.5 坏账处理
系统提供了四种坏账准备计提的方式及坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。
3.6系统对账
系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。
3.6 报表分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
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通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
（十二）应付款管理 1、系统概述
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
应付款管理系统，通过发票、其他应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，付款分析、合同付款情况等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时支付到期账款，以保证良好的信誉。
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2、方案流程
3、功能描述 3.1单据管理
系统提供发票、其他应付单、付款申请单、付款单、退款单等单据的维护功能，以准确记录、跟踪企业实际发生的各项往来业务。
3.2 票据管理
系统提供应付票据的跟踪管理，以利于企业随时对应付票据的付款、退票等操作进行监控管理。
3.3 结算功能
对于企业债务的结算，系统提供了包括付款结算、预付款冲应付款等七种结青岛瑞基信息科技有限公司
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算方式，并提供按单据、存货数量和关联关系核销等多种核销处理方式，以满足企业的不同业务需要。
3.4 凭证处理
系统提供了模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式，以适应企业的不同管理需求。
3.5系统对账
系统分别提供初始化对账、期末对账两种业务处理类别，并提供按总额、按会计科目核对的两种对账方法，便于企业根据自身管理要求和管理水平灵活选择，帮助企业提高工作效率。
3.7 报表分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握集团对每一个供应商的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供青岛瑞基信息科技有限公司
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真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
（十三）固定资产管理 1、系统概述
金蝶K/3固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础，帮助企业实现对固定资产的全面管理，包括固定资产的新增、清理、变动，按国家会计准则的要求进行计提折旧，以及与折旧相关的基金计提和分配的核算工作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。2、方案流程
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3、功能描述
3.1 多类别、多层级管理
金蝶K/3固定资产管理系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料均采用树型结构，进行多级管理，用户可从不同类别角度，实现对固定资产的分类汇总查询，还可根据分类的级次，实现分级次的汇总查询，满足企业对固定资产的多角度管理和查询。
3.2 固定资产管理
金蝶K/3固定资产管理系统在预设了26个固定资产卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对固定资产信息记录的特殊需要。例如可以在固定资产卡片上自定义“图片”字段，这样可以将固定资产对应的图片作为附件插青岛瑞基信息科技有限公司
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入到这个字段中保存下来，以后就可以随时在系统中调出固定资产的图片来查阅。
3.3 固定资产折旧方法
金蝶K/3固定资产管理系统不仅提供了平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择使用，也提供了自定义折旧方法满足企业对特殊资产的折旧处理。
同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减法、动态年数总和法、动态工作量法，这使得企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后，无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。
3.4 固定资产业务处理
金蝶K/3固定资产管理系统完整处理固定资产的增加、变动、清理和固定资产折旧计提与费用分摊业务，具体包括：
处理固定资产的增加业务，包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式，并自动完成相应的核算处理。
处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动，并自动完成相应的核算处理。
固定资产折旧计提与费用分摊，可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成折旧计提与费用分摊的记账凭证。
3.5 报表分析
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固定资产管理系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资产使用情况分析表、固定资产累计折旧表等。
（十四）总账 1、系统概述
总账是财务管理的核心，K/3财务管理系统以凭证为主线，提供凭证处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、现金流量表等财务管理功能。通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。系统提供丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。2、方案流程
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2、功能描述 3.1 凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。凭证检查条件自由确定，凭证录入提供现金、银行存款赤字报警，加强凭证的及时检查控制，确保凭证正确无误。
凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。
凭证查询条件自由设置，组合查询方案自动保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。
3.2 账簿管理
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提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。
提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。
任意设置多栏账栏目，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。
打印输出灵活设置，可自定义行宽、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。
3.3 期末处理
自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证；自动结转损益。
（九）报表
企业在应用ERP系统一段时间后，将会产生大量的日常运营数据。这些数据都是企业宝贵的信息资源，它为企业各方面了解企业当前运营状况，作出各项决策提供定量化的依据。可以说，判断一个ERP系统的成熟与否，很大程度上看其信息是否能满足客户的需要。金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，用户经过简单培训就能独立操作编制自己所需报表。
（十五）现金流量表
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1、现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表。
2、现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。
3、与总账系统无缝连接：可以在总账凭证中直接指定现金流量主表项目和附表项目，实现现金流量表的制作；或者在总账凭证中只指定主表项目，在现金流量表系统统一指定附表项目。在总账凭证中修改现金流量项目，现金流量表同步更新。
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第7篇：金蝶K3实习
金 蝶 K3 实习报 告
班级：会计姓名：胡良丽学号： 094班200916013437
（一）实训目的1、以《金蝶ERP----K/3标准财务模拟实训》这本书为指导，以“兴旺实业有限公公司”数据为基础熟悉金蝶软件系统的业务流程；
2、掌握金蝶软件系统的基本操作方法；
3、灵活运用金蝶软件系统处理日常业务；
4、掌握金蝶软件系统的月末处理。
（二）实训时间
2012年6月25日-2012年6月4日。
（三）实训地点
教学楼307。
（四）实习的流程及内容
1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程
2．进行账套管理（包括账套的建立、属性设置、启用、备份、恢复及删除）的操作，账套初始化的设置（包括基础资料、系统参数、应收应付账款系统参数、固定资产参数、工资管理参数、现金管理参数），初始数据录入；
3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常业务处理；总账管理系统期末处理。
4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用户删除。
6.工资管理实例（包括类别管理、设置、日常处理、工资报表、计件员工工资处理），固定资产实例（包括工作量管理和计提折旧），总账实例（包括结转本月原材料、期末调汇、自动转账），现金管理实例（包括银行对账单、银行存款对账）
7.进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账、应收应付账款管理、固定资产管理、现金管理。
9.期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理结账、工资管理结账、总账结账。
10、生成利润表，资产负债表。
（五）、实习过程
1.按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财
务和业务资料，便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。一个账套只能做一个会计主体（公司）的业务。
2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工作的基础。
金蝶K/3初始化设置的流程为：
初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。○1“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如：币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目。
○2系统参数设置，涉及的内容有：总账、应收应付账款、固定资产、工资和现金管理几大模块，对这几大模块的系统参数进行相应设置。
○3模块的基础资料设置，包括应收款的基础资料、应付款基础资料。○4初始数据录入，包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入总账初始数据设置（系统设置时要注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。在总账系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。总账初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记账，因此初始化工作要尽快完成。固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中）、现金管理初始数据录入。
3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块有使用和管理的权限等。以Administrator身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进行用户设置。
4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇总、记账。
5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单元可能和账薄不符，须调整取数公式。
6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期末余额转为下一期的期初余额。
（六）、实习的要求：
1．严格要实习作习时间进行实习，不准迟到、早退、缺勤和任意调换实习时间或占用他人的实习时间。
2．专人专机使用，没有特殊情况和未经指导老师批准，不得更换机位，以免影响他人正常使用。
3．实习过程中要遵守实验室基本的规章制度，不准在实验室吃东西，不准在实验室大声讲话，注意保持室内清洁卫生和良好的实习环境。
4．实习内容必须按要求独立完成。有问题可以相互讨论与指导，但不能相互抄袭，在每次实习课结束后都要填写签到簿，写下实习日期，自己的学号，内容，计算机编号，标明机器是否使用正常。
5．实习过程中要认真做好笔记。由于整个软件系统较为复杂，对系统中关键性的设置及相关的问题，要随时记录问题的现象，解决的方法，为今后软件的使用积累经验，也为最后的“实习总结报告”提供素材。
（七）、实习心得体会
会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、预测、参与决策、实行监督，旨在提高经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此，通过对会计学等科目的学习，可以说对会计已经是耳目能熟了，所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，但这些似乎只是纸上谈兵，倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我想我肯定会是无从下手，一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计
理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信“实践是检验真理的唯一标准”下，认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去，才能真正掌握这门知识。
本次实习主要通过计算机录入来进行处理，提高学生的动手能力，把金蝶软件的理论知识和实际操作结合起来，进一步提高学生的专业能力，为以后就业做好准备。通过这次实习,我不仅熟悉了会计电算化制度及运用的整个流程,也能够更加了解金蝶财务软件,更好地进行实际操作，对整个企业的预算制度及预算过程也有了更加理性的认识。
在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次实训中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。
此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。几个星期的实训结束了，收获颇丰，总的来说我对这次实训还是比较满意的，它使我学到了很多东西，虽说很累，但是真的很感谢学校能够给学生这样实训的机会，尤其是会计专业，毕竟会计吃的是经验饭，只有多做帐，才能熟能生巧，才能游刃有余。我深刻理解了什么是会计，会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。同时我也认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不会要一个一无是处的人，所以我们要更多更快得从一个学生向工作者转变。
第8篇：金蝶K3委托外加工模块实施报告
1、委外加工流程说明
2、业务操作说明
(1)委外加工价格档案建立
A、描述
委外加工的产品的成本包含两部分：
a)一部分是材料成本，即委外发出的材料费用；这部分需要通过委外加工产品的BOM进行核算；
b)另一部分是加工成本，即委外加工商帮忙加工的费用；这部分可以参照采购价格，于价格档案中建立价格体系；
B、工作职责
研发：确定委外加工件规格尺寸，并提供『BOM』（或『配方表』）；
采购：根据研发提供的资料，寻找合适的加工厂商，并将委外加工单价提供财务录入系统；
财务：根据委外经办提供的报价单，录入系统；
C、作业目的：
建立统一的委外加工价格体系平台，在加工价格有效期内，委外经办开单可以直接引用已审核生效的价格，避免人工输入出错；且，将不同委外加工厂商的历史加工价保存下来，系统可以做价格趋势分析及成本比较；
D、系统作业流程
路径：【系统设置】-【基础资料】-【采购管理】-【采购价格管理】
单据录入说明：
录入报价单时，单据类型必须更改为『委外加工单价』
(2)委外BOM建立
A、描述
BOM 即物料生产清单，也叫产品结构或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的组成情况——该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等。
每个委外加工件，都需要建立对应BOM，以作为物料规划、物料管控及成本核算的依据；
B、工作职责
研发：每当新增或变更委外加工件时，提供新增的或变更后的『BOM』（或『配方表』）给财务统一录入K/3系统；
财务：将『委外件组成清单』（或『配方表』）录入K/3系统；
C、作业目的BOM是标准化生产的重要依据，也是销售报价、委外加工用料及成本核算不可缺少的凭据；
建立统一的BOM信息平台，有利于公司内部标准化作业： a)对销售来讲，有BOM作为依据，避免销售估价偏差过大；
b)对委外加工来讲，有BOM作为依据，可以有效控制加工商材料耗用状况，避免发料过多造成浪费，也避免发料不足造成供货短缺；
c)对成本管控来讲，有BOM作为依据，可以合理控制用料成本，也能对标准用料之外的耗用，进行分析改善。
D、系统作业流程
路径：【生产管理】-【生产数据管理】-【BOM维护】-【BOM录入】
(3)委外加工生产任务单
A、描述
委外订单是企业与加工商双方共同签署的、以确认委外加工活动的标志。委外订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向加工商外发加工并可查询委外订单的收料情况和订单执行状况，是委外业务工作中非常重要的管理方式：
D、系统作业流程
路径：【生产管理】-【委外加工管理】-【委外加工生产任务】-【委外加工生产任务单-录入】
单据录入说明：
委外加工任务单所选取的委外加工件必须有建BOM，否则单据无法审核； 选择委外加工厂商后，如果该厂商对应该加工件有报价档案，通过菜单『查看』-『采购价格查询』，可以把委外加工单价引入委外加工生产任务单中；
(4)委外投料单
A、描述：
委外投料单是一份系统自动计算的单据，是根据BOM用量及损耗，乘上委外组件需求数量计算出来的；
B、工作职责
采购：负责委外投料单审核、修改作业；
C、作业目的：
委外投料单所计算出来的材料及数据，是仓库发料的依据； 也是作为委外发料结算的标准；
D、系统作业流程
a)委外投料单，于委外加工生产任务单审核后自动生成；
b)当投料的用料或用量需要临时变更时，维护人员可以将投料单『弃审』，再将人工标准用料或用量修改，则仓库发料就可以根据修改后投料状况执行；
(5)委外发料
1、描述：
委外加工出库单是确认货物出库的书面证明，用于处理委外加工原材料的出库。委外加工出库确认后，也需要继续处理出库成本的计算，从而为正确进行成本
核算和结账打下基础。
出库单据包括蓝字出库单据和红字出库单据，红字出库单据是蓝字出库单据的反向单据，代表物料的退回。
2、工作职责
a)委外经办：跟供应商确定委外领料时间，通知仓库备料；
b)仓管：根据委外经办提供的委外加工任务单及投料单，准备物料，并办理物料发放及登账作业；
3、作业目的实际物料发放凭据，与投料单的用量进行对比，可得知发放的物料是否合理；
4、系统作业流程
路径：【供应链】-【仓存管理】-【领料发货】-【委外加工发出-录入】
说明：
委外加工发料，必须关联到委外加工生产任务单，才能进行成本归集； 考虑最小包装数量，委外加工发料可以超过基本用料发放，超发部分系统会统计，暂存于委外加工商处；
委外订单结案时，仓库需要将超发的数量退回仓库，转发到其他委外加工生
产任务上，避免每单超发，造成委外加工商领料过多；
(6)物料报废及补料申请
A、描述：
委外物料报废/ 补料提供在委外过程中物料报废、补料的记录、统计与分析。
B、工作职责
采购：负责提出供应商报废及补料申请； 仓库：负责补料材料发放； 财务：负责补料成本核算；
C、作业目的作为委外加工厂商补料的依据；
控制并降低生产物料报废，以理清责任。
D、系统作业流程：
路径：【生产管理】-【委外加工管理】-【生产物料报废】-【生产物料报废单-录入】
单据录入说明：
报废开单，必须关联到『委外加工生产任务单』； 报废数量为委外加工厂商实际报废数量；
补料数量为委外加工厂商为完成委外加工生产任务单需要补足的材料数量； 补料数量输入之后，关联的委外加工任务单对应的投料单需求数量就会增加，仓管根据『委外加工生产任务单』就可以继续发料给加工商； 补领料会计入材料成本中；
(7)委外入库及核销
A、描述：
委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。委外加工入库单在系统中可以通过手工录入、订单确认和委外订单关联等途径生成。
B、工作职责
采购：负责委外加工任务单下达及入料跟踪； 品管：负责委外加工件进料检验；
仓管：负责委外加工件入库点收、库存登账及物料归类保管；
C、作业目的：
委外加工入库单是仓库验收委外加工件的单据，作为采购付款的凭证，也是财务进行入库成本核算的依据。
D、系统作业流程：
路径：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【委外加工入库-录入】
单据录入说明：
委外加工入库单，必须关联到相关的『委外加工任务单』；
委外加工入库单审核之后，系统自动核销『委外加工发料单』(8)委外成本核算
比照正常的『存货核算』作业流程；
A、委外加工材料出库核算； B、委外加工入库核算；
(9)委外加工报表
A、领料差异分析表
查询『委外加工生产任务单』的实际领料状况；以跟进外购材料的入料进度；
B、领料需求分析表
查询选择的委外加工单材料需求、已发料、未发料及当前材料结存状况；以判断当前材料库存，需要先分配给哪张委外加工生产任务单；
C、在制品存量统计表
根据委外入库核销状况，查询『委外加工生产任务单』的材料发放情况、委外加工厂商未完工入库状况及委外加工厂商库存的材料状况；
D、委外加工材料汇总表
反映一定期间各种委托加工材料的汇总数量、金额，以及已核销和未核销部分的汇总数量、金额。从而有利于用户从总体上对发出的委托加工材料进行跟踪和控制。
E、委外加工核销汇总表
该报表按照“加工单位＋加工产品”的方式汇总反映委外加工材料核销情况，系统自动按会计期间、加工单位、加工产品、核销材料进行排序。
