第1篇：餐厅财务部岗位职责
餐厅财务部岗位职责
【篇1：餐饮财务岗位职责】
财务岗位职责(统计)
1.认真审核各店营业日报表及现结、月结单据，严格财务管理，做
到日帐日清，对无人签字报销的单据及时登记并上报。
2.汇总记录各店的营业情况，核算当日成本，对成本比例超出范围的，及时上报。
3.对每日菜单必须认真复核，发现差错及时纠正并登记，负责监督
回收、催缴少交，漏交款项，不得隔日处理。
4.对于取消的菜品，应在结账单上有店长及厨师长签字方能生效，否则作差错处理。
5.对折扣买单的单据要严格审核，如未 有经理或店长签字注明的，按自行打折行为作差错处理。
6.严格监督成本核算，每日仓库领料单不得涂改，如有误差，必须
有仓库次日调整后数据方可更改，每月初按时参加库房实物盘点工作。
7.实施菜单领用消号制度：各店对领用的单号认真检验，市内各店
要求当日对短缺的号码及时上报，外围店要求三天上报，逾期不报的按飞单处理并上报主管。
8.对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提
出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。
财务岗位职责（收）
1.严格遵守现金管理制度，按时收缴（现金）各店营业款，不得携
带私人现金入岗。
2.认真审核当日营业日报中的各项收入，及时纠正误差，不得隔日
处理，否则责任自负。
3.每日pos单仔细审核，要求上交的依据为“商户存根”，复核汇总
当日交易明细，对上交“持卡人”联的要作好记录，并联系经手人收银员签署失误记录，未认真复核的由本人承担相应的责任。
4.清点外币，禁止套换，如发现作弊，一经查实，双倍罚款，重者
除名。
5.对店内上交营业款中的长款要查明原因，如店内未及时上报或原 因不明，则应列入营业外收入。查明原因后再做调整，不得以长补短。如发现长款不上交的，除补缴外，另双倍罚款，并做退工处理。6.银行各种结算凭证及时入账，认真做好现金与银行存款的支付记
录，月末及时与银行账单勾兑，检查是否相符并做好余额调节表，及时清理未达账项。
7.及时核收店内漏缴、少交款项, 对各店上交账目按上交日期起算，发现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。
财务岗位职责(支)
1.认真执行现金管理制度，实行财务监督，维护财经纪律。
2.严格执行库存现金限额(限额5000元)，超额部分及时存入银行。 3.不得私自支出现金，均以财务负责人签字为依据支出现金。
4.认真审核各项费用支出及商品采购凭证，手续不全者一律不得办
理支付手续。
5.各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都先由
财务负责人签字盖章。
6.积极配合主办会计做好计税报税工作，及各种账务处理发票领购，兑奖，打印税单
7.对各店供应商月结的款项仔细与统计报表核对，无误后上报数据，经财务负责人签字后方可支付。
8.认真做好现金与银行日记账的支付记录，月末及时与银行账单勾
对，检查是否相符,并做好现金盘点工作。
9.及时核收店内漏交少交款项.对各店上交账目按上交日期起算，发
现问题应在3天内向店里提出并核实，超出3天期限未发现错误的，该责任由公司财务岗位经手人自行承担。
【篇2：餐饮业财务部各岗位职责】
1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。
2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。 3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。
4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。
5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。 7、营业人员业绩提成计算。8、工资审核。
9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。 10、酒楼财产损失报险、协助理赔。
11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 12、完成总经理交办的其它工作。
统计岗位职责
1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。
2、批核各部门申购单，制止不合理申购。
3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。
4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。
5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。
6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。
7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。
8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。
9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。 10、完成上级交办的其它工作。
1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。
2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。 3、合理安排采购购货款的发放。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。
7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。
8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 9、完成上级交办的其它工作。
收银员岗位职责 1、核对客人签署的账单。
2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。 3、按规范做好信用卡收单业务。
4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。
5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。
6、上下班做好事项记录及交接工作。 7、保持工作岗位的规范整洁。8、完成上级交办的其它工作。
仓库管理员岗位职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。
7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。 8、有责任提出仓库管理的合理建议。9、认真做好各项物资管理和保护工作。10、完成上级交办的其他工作。
采购岗位职责
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。 把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。
【篇3：餐饮业财务岗位职责】
会计主要岗位职责
一、岗位名称：会计
二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。
三、具体职责：
1.加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。 2.遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。3.在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.（总账、固定资产账、各种财务报表）
4.按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。
5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作。
7.妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 8.负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。9.负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。
10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。
11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。
12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。
13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱
三、具体职责：
1.严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。
2.按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。
3.办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。
4.保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐；严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。
5.每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。
6.规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位（或下属单位）不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。
7.保管法人人名章，登记注销支票。
8.负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确；
9.负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜 10.月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。
11.负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。 12.兼管收银系统使用的检查工作.13.负责工资、奖金、加班费的发放。
14.对下属各部门收银员起监督把关作用。
15.协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。
16.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。
三、具体职责：
1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行
2.负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。
3.每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。 4.负责保管供货商的票据。
5.负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。
6.根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。
7.每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。
8.每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。 9.做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。
10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。
11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 13.完成财务经理临时交办的其他任务。
库房管理员岗位职责
一、岗位名称：库管员
二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。
三、具体职责：
1.负责各种原材料和商品进货时的入库手续。
2.负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。
3.负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。 4.负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。
5.物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。 6.按照先进先出的原则，办理出库手续。
7.建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。
8.在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。
9.做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便（分类、有标识、隔墙、离地）
10.熟悉掌握进货情况及库存消耗（数量、质量、价格、保存期）在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。
11.严格按入库手续定期（每月月末）盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。
12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。
13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。
14.根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。
15.负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。
16.对供货商的管理：库房管理员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。
17.下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。
收银管理制度：
1.收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交
接表。
2.收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。 3.收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。4.收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。5.如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开，财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。
6.收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。 7.收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。8.收银员不得与客人发生冲突。
9.收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。
10.各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。
11.小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。
12.任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。
13.各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。
14.除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。 15.除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。
16.在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保
不使用假币，如果收取假币，当事人要负全部责任。
17.如遇客人办卡时发现使用假币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。
18.如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。
19.客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。
20.布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。
21.补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。
22.赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据
名单充值。
23.临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，１００号卡机只收现金和做补值用，挂失和坏卡补办应用００１号卡机。24.礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人
讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。25.信用卡的使用方法：
1)熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。2)查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。
3)各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。
4)各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。
5)手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。
6)所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同
收银员联系。
第2篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
财务会计岗位职责篇1 1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。
2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记,收回要销号。
5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。
一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作; 六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。
八、按照规定,定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导提供资金执行情况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
1、负责审核资金收付凭证; 2、负责编制转账凭证;3、负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对;4、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;5、具体管理公司内部的统计工作,分别向公司及政府有关部门报送统计报表;6、负责凭证的装订及保管;7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务 篇2 财务会计岗位职责
所在部门:财务部 直接上级:财务部长
本职:起草公司的财务预算,检查预算执行情况,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案,检查监督子公司的会计核算工作。
主要职责与工作任务: 1、起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查,提出调整建议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时提供财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放,税费代缴:根据人力资源部提供的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表: 审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不符合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作:监督检查子公司帐务处理业务;检查子公司会计报表的编制工作;检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任: 权力: 会计凭证、帐簿的审核权、对帐权
财务档案管理权
财务收支活动的监督检查权和分析评价权
对子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权 责任: 对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责
考核指标: 月度、年度工作计划的完成情况
会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性
遵守制度、服从安排、考勤
篇3 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。
八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。 篇4 1.制定本企业会计制度
财务主管根据国家财经法规﹑会计制度和其他法规﹑政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行。
2.组织领导财会部门工作
财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工,领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策,遵守会计法规,严格按照本企业会计制度和其他规定,加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门,制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度,协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。
3.充当高层领导的财务管理助手
财务主管要作为高层领导的财务会计助手,充分提取和利用会计信息资料,为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策,主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。
4.加强日常财务管理和成本控制
企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动,按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理,向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。
5.保证按时纳税及应交利润
财务主管应负责按照国家税法和其他规定上,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项,督促有关岗位人员及时办理解交手续,做到按期完成上交任务,不挪用、不截留、不拖欠。6.负责定期财产清查
财产清查制度是企业财经制度的一个内容,财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查,促使有关部门不断完善管理制度,改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定,按经营管理要求,协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。
7.搞好财务部门人力资源管理
建立政治、业务学习制度,组织财务部门人员学习政治、业务,不断提高财务部门的整体素质。篇5 1.负责公司的全面财务会计工作;2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;7.编制公司的会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符;11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;12.承办总经理和财务总监交办的其他工作
第3篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
一、负责公司的凭证审核、账簿登记、纳税税申、对外费用、工资结算和财务档案的保管工作。
二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围
和开支标准，保证专款专用。
三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有
数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时核对往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
×××××××××公司
2013年1月1日
第4篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。做到事前预测，事中控制，事后监督。
三、按照会计制度，审核会计凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账、算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、保管各种财务证件，严格制定并执行证件借出管理制度。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
十一、及时完成领导安排的其他工作。
第5篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
一、按照国家会计制度规定，记好帐、做好帐，做帐手续完备数字准确、账目清楚达到账目、帐物、帐表三相符。按时报表，便于领导决策。
二、督促有关部门，管好、用好财物，降低消耗、节约费用，提高经济效益，互相监督，有效的使用资金。
三、协助经理挖掘增收节支潜力，及时提出合理化的建议，当好领导参谋，并完成领导交给的其他任务。
四、财务人员的调离必须办好交接手续，并有分管经理和其他财务人员监督，一切来龙去脉交待清楚。
五、管好、用好会计档案，不得携带外出，如有外人查阅、复制、摘录，必须总经理批准方可查阅。及时填报《资产负债表》、《损益表》等各类财务报表。
六、完成公司安排的其他和临时性工作。
七、分管伙房、保卫、办公室、财务部门的工作。 现金、出纳人员岗位职责
一、严格执行库存现金限额，超出部分当天存入银行，管好、用好支票存折和会计印鉴。确保公司财产不受损失。
二、不能坐支，不能白条顶库，职工借款不能超过当月工资的50%，发工资时扣除。如有预支款办事者，积极督促报账，最多不得超过5天。
三、严格把关、互相监督认真审核现金和收支凭证，弄清来龙去脉，购进原材物料一定要有入库单，（一次性使用的除外）并有经办人和领导签字。否则，不予报销。把握好货款回收，款不到位
绝不发货。
四、把审核无误的凭证编号逐笔记账，日清月结，配合会计和银行对好帐、算好帐、按时上报库存现金表，做好领导安排的其它工作。负责电话接听、记录及办公室卫生清洁工作。
五、分管销售工作和公司交办的临时性工作。 仓储保管员岗位职责
一、按照凭证记好帐、算好帐、报好帐、管好库、月终清好资，协助会计对好帐，日清月结，做到账物相符。
二、购进原材物料填写好入库单，交给供货人。（弄清供货单位人名、原料名称、记好量、到货价还是出厂价）。
三、原材物料出库、记好量，哪个部位领用，生产什么产品，写清领料单、领料人签名。
四、每天生产的产品记好量，弄清产品名称，哪个组生产，填写缴库单，生产负责人签字，月终报财务。
五、货物发出按提货单记录，发出如有不符退回重写，互相监督，切实保管好提货单，如有丢失一定查明原因，搞好记录，杜绝无手续发货。
六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散杂物料存放在一定的地方，确保公司财产的安全。
七、按照公司规定及商品特点，切实做好各类财产、商品的保管工作，做好物质存放有序、中恒排列整齐，产品标识齐全，填写数字准确。
八、生产所需要的零部件、车辆加油、包装袋领用必须登记、签字。
九、完成公司领导交代的工作和其它临时性工作。
生产部经理职责
生产经理在总经理的领导下开展工作
1、热爱本职工作，熟练掌握生产技术业务知识，不断提高自身业务素质，自觉遵守公司公司的各项规章制度，负责抓好车间主任、班组长组织建设，使其发挥作用。
2、根据公司指定，市场需求和客户反馈意见，提前做好生产计划和产品开发，重点抓好产品质量。
3、调节好淡、旺季生产，充分利用设备能力，调配好人员，搞好旺季前设备检修、备足
损件，考虑到气候影响，确保旺季不影响生产、确保24小时发货。
4、负责对一线工作人员上班前点名，安排当月工作严格、公平、合理地开好作业单。（需总经理签字），确保生产配方误差不超过规定标准，确保产品质量稳定可靠性
5、及时发现并解决生产过程中出现的各种问题，定期或不定期的对装袋产品进行现场抽检。
6、切实抓好安全生产方面的工作、包括用电、机械安全。
7、在仓储人员缺岗或忙时，可临时代办对公司购进的原料，要严把质量、数量关，填报入库单。
8、做好公司安排的其他合临时性工作并做好夜间的日常工作和应急任务。
9、负责职工加班生活安排并及时做好结算签字工作。
驾驶员岗位职责
驾驶员在总经理和办公室的领导下开展工作。
1、认真执行公司的各项规章制度，服从领导，听从指挥。
2、熟练掌握驾驶技术，按时参加车辆年审，遵守交通规则。
3、精心养护所驾驶的车辆，加强对车辆的维修和保养，做到每天出车后下班时认真检修、维护确保不误出车。做到小故障不出厂，尽最大限度的延长车辆使用寿命。
4、车辆拉粪期间，安排好随车人员将车箱内，轮胎下鸡粪清理干净后出厂，每拉完一批鸡粪必须及时冲洗车辆。
5、强化时间观念，提高车辆使用率。不擅自出车，不用公司车辆感私活。
6、车辆维修时必须经公司经理签字批准到指定地点维修，大车无特殊情况必须在公司内加油、计量登记。
7、驾驶员除拉粪外，必须参加公司的统一点名，负责市内送肥，东西两厂倒料，室内外跑点，开铲车协助公司生产，（具体补助另定）。
8、听从公司统一安排，积极完成公司交给的其他工作和临时性任务。
保卫科岗位职责
保卫科在分管经理的领导下开展工作
1、认真贯彻落实公司制定的各项规章制度，千方百计的做好全天24小时的安全保卫工作。
2、检查出入大门车辆，空车必须停车检查，对外来人员做好登记工作，负责收取出门证等有关手续（确保月底与财务、仓储数据一致），并负责报刊、杂志的收发工作
3、打扫院内卫生，坚持每天扫一遍，定期清理厕所，检查缮盖好原料及加工设备。
4、对树木、花草进行浇水、剪枝，负责清理院内、花园、空地杂草。
5、化解企业有关矛盾和问题，督促公司员工将所有车辆停在指定位置。
6、切实做好企业内部的安保、防盗、防火、防破坏工作。及时上报执勤发现异常情况。提出安保方面的合理化建议。
7、积极完成公司交办的其他工作和临时性工作
厨师岗位职责
厨师在分管经理的领导下开展工作
1、认真执行公司制订的各项规章制度，不断提高本职业务技能。
2、强化服务意识，保障员工饮食需要，合理搭配、调剂伙食品种，不断改善职工生活。
3、在公司员工较多时，根据公司安排为方便职工生产、生活可一日多餐供应
4、切实做好伙房，餐饮和个人卫生，每天要对餐具消毒，杜绝食物中毒现象发生，保障职工生命安全。搞好伙房内外的环境卫生，伙房内不能不能存放其他杂物。
5、及时保障员工供应茶水，确保员工洗澡用水。
6、严格作息制度，不经领导同意不得擅自脱岗延误员工就餐。
7、真实填报公费就餐费用，防止弄虚作假，虚报瞒报，加班就餐必须领导签字批准。
8、积极参加公司组织的各项活动，完成公司交办的其他工作和临时性任务。
财务开票和量方人员岗位职责
1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。
2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的其他物品收入的开票和计算。
3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。
4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。
5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。
6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。
7、负责接听电话、打扫会议室卫生。
设备维修科（电工、安检员）岗位职责 设备维修科在分管经理的领导下开展工作
1、刻苦学习和钻研岗位业务知识，全面了解和掌握公司现有设备的规格、参数、性能、特点、
第6篇：财务会计岗位职责
2020年4月19日
财务会计岗位职责
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
财务会计工作人员岗位职责
一、出纳专员
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。（2）银行结算业务办理及时率。（3）现金、银行存款日记账准确性。（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管
1.职责概述
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。
2.主要工作
（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
3.关键业绩指标
（1）资金预算编制及时率。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。（4）资金使用目标达成率。（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。（2）工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。（3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助 进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。（3）能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表示能力、沟通能力。四、财务分析主管
1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。
2.主要工作
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。（8）完成上级交办的其它临时性工作。
3.关键业绩指标
（1）财务分析报告编制及时率。（2）财务分析数据真实可靠性。（3）财务收益预测准确性。（4）财务建议被采纳率。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。（2）工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。（3）能力要求
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表示能力。
五、财务总监
1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。篇2：财务会计岗位职责
财务会计工作职责 whdadq-11-e
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。一、日常帐务处理
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。 8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。 10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
（一）负责公司的成本核算
1、整理各项费用并进行归集和分配； 2、做记账凭证并登账； 3、月末对费用进行核算；
4、统计各项费用的指标并上报总经理。（二）负责往来单位的往来核算
1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
2、审核各业务部门转交的发票及单据； 3、登账，记账。
（三）负责产品销售核算 1、核算各种规格产品品种销售 2、凭发票（收据）登记，记账；
3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（四）负责有关报表的报送工作
1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表； 2、月底向总经理报送各产品成本明细表；
3、月底报送各往来单位的往来款项。篇3：财务会计工作职责 财务经理的工作职责及内容
工作职责： 1、严格执行各项法律、制度和规定； 2、负责公司财务制度的补充与完善并督促实施；
3、组织编制公司财务分析报告，提出可行的建议和措施； 4、掌握公司财务状况，经营成果和资金变动情况，及时向总裁汇报工作；
5、提议下属人员，并对其工作进行考核评价； 7、组织做好财务系统文件、资料的记录，财务档案的装订与保管工作； 8、按时完成公司领导交办其它工作任务。9、做好公司财务工作风险防范工作；
10、承担公司财务管理和防范企业风险责任，对总裁负责。 工作内容：
1、每月按规定时间进行抄税，按规定时间进行纳税申报，包括国税与地税报表。
2、填制及审核凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证。 3、负责出具财务报表并进行财务分析。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
4、负责应收、应付款的管理，核对付款计划，及时与客户进行账务核对，将有
双方盖章确认的对账函归档管理。
5、负责固定资产的管理。会同行政后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转
移、报废等财物审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、物相符；
6、完成各类凭证的整理及装订和会计档案的归档保管工作，财务账簿的打印及
保管； 7、费用预算
（1）每日复核公司各项费用报销单据，保证单据的真实性、准确性、时效性；（复核单据需与报销人沟通）
（2）每月3日前编制费用预算与执行情况表提交公司总裁；（3）每月8日前复核公司各部门考勤表及工资表提交公司总裁；
（4）每日登记费用执行情况台帐。8、按时完成公司领导交办其它工作任务
9、承担会计核算和税务风险的责任，对公司总裁负责。篇4：财务会计人员岗位职责-模板
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
财务会计人员岗位职责
会计人员岗位职责 出纳岗位职责
1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
3、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
4、处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。
5、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
6、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。 8、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
9、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
10、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
11、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
12、编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
13、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。 会计岗位职责
1、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。
2、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。
3、负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。
4、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。
5、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。
6、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
7、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。
8、每月正确计算各项费用的预提和摊销。 10、每月正确计算应交各项税金。
11、月末编制收入、成本费用转帐凭证。
12、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其它严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。
13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。
15、负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。
16、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。
17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。 18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。
三、会计工作交接制度
1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。
2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其它会计资料明细。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
3、在办理移交时，必须有监交人监交。
4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物
资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。
6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。
7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。篇5：财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责 部门：财务部 岗位名称：出纳 直接主管：财务经理
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工
作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。
17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。
20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
2020年4月19日
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。
25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
2020年4月19日
第7篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。
2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。
5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。
6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。
7、做好与集团财务的工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。
8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况,做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。
9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作,防止丢失损坏。
第8篇：财务会计岗位职责
财务会计岗位职责
1、在主任的领导下，负责公司的各项会计核算工作。
2、掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度。认真学习执行《会计法》。3、认真审核原始凭证，对违反规定的收支，应拒绝入帐；对手续不全、项目不全、数字差错的凭证，应予以退回。
4、按照国家会计制度设置各种会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐。做帐时要做到手续完备、内容真实、登帐及时、日清月洁，帐目清楚，按期报帐。
5、及时足额入帐，合理安排和管理好各项资金。分清资金渠道、费用开支范围和开支标准，严禁设立“小金库”。
6、在上级主管部门和财务、税务、银行等单位来了解检查财务工作时，要负责提供有关资料，并如实反映情况。
7、督促有关部门和人员，及时处理好各类应收、应付款项。
8、妥善保管会记凭证、帐簿、报表等财务档案资料，并定期立卷归档。 9、完成领导交办的其他工作。
