会计工作移交证明范文

作者：sdy2uhj时间：2023-06-01 下载本文

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移交原出纳员______，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金______接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

______年___月___日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：___月___日帐面余额______元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券：___元，经核对无误;

3.银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票______张(______号至______号);

4.空白转帐支票______张(______号至______号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴：

1.______公司财务处转讫印章一枚;

2.______公司财务处现金收讫印章一枚;

3.______公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分：______年___月___日前的出纳责任事项由朱______负责;______年___月___日起的出纳工作由金______负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：______(签名盖章)

接管人：______(签名盖章)

监交人：______(签名盖章)

______公司财务处(公章)

______年___月___日