财务报销流程 第一章 总则 第一节 目的 为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二节 范围 本制度适用公司各部门。
第二章 细则 第一节 报销流程 1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； 2、报销单送本部门负责人复核并签字； 3、报销人送报销单至财务部，由会计审核； 4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批； 5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
第二节 流程图
附 则 本规定由行政部负责解释。
本规定自发布之日起生效。
《财务报销服务指南.docx》
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