财务部办事流程图 代表 部门间工作 一、请款流程：规范员工因公请款的流程管理 二、报销流程：规范员工垫支款项后进行费用报销的流程管理 三、现金收款流程：规范现金收款（包括银行一般户收款）确认的管理流程 图1-1 请款流程图副总经理审批签名出纳保留请款单出纳审核发款总经理签名确认财务主管审核签名员工填写借请款单部门负责人审核签名出纳进行请款登记图1-2 报销流程图经手人整理票据并填写请款单和费用报销单部门负责人审核签名出纳支付并加盖“现金付讫”或“转账付讫”总经理签名确认会计审核签名副总经理审批签名核销请款单报销现金或转账收款人签名确认出纳登记现金日记账或银行日记账收据第二联交相关人员出纳将现金存入银行银行日记账登记相关人员收现金款项出纳确认收款数额开具收据，签字盖财务章相关人员签名确认总经理签名确认图1-3 现金收款流程图
四、现金付款流程：规范现金付款审批的流程管理 五、物品采购申请流程：规范公司物品采购申请流程 六、物品验收入库流程：规范公司物品管理流程 经手人整理票据并填写请款单和费用报销单部门负责人审核签名图1-4 现金付款流程图总经理审批签名会计审核签名出纳审核支付并加盖“现金付讫”收款人签名确认出纳登记现金日记账采购员采购图1-5 物品采购申请流程把审批完整的采购申请单送由采购员进行采买采购人员根据申请单上的合计金额到财务预借现金出纳审核发款财务主管审核签名副总经理审批签名总经理签名确认申购部门根据需求填写 《物品采购申请单》部门负责人审核签名部门负责人审核签名图1-6 物品验收入库流程采购人员采购完毕后办理验收入库手续验收人员必须按照收货标准仔细清点物品填写《物品验收入库单》进行登记下发到申购部门并登记
附件一：
物品采购申请单 序号 物品名称 品牌 规格型号 申请项目 财务 调查审批项目 数量 单价 金额 数量 单价 金额 1 2 3 合计：
合计：
部门申请理由 部门负责人审批 副总经理审批 总经理审批
附件二: 物品验收入库单 编号 品名 规格 单位 数量 单价 金额 入库部门 备注
