财务 部岗位责任矩阵 序 号 工作 职能 必要工作事项 常xx 黄x xx x 郭x xx x 1 财务管理制度健全 按照国家有关法律、法规、健全内部会计管理制度，规范会计工作秩序。
★ ☆ ☆ 2 财务收支计划 编制项目部年度收支计划并报公司相关部门批准，做到合理支出。
★ ☆ ☆ 在公司项目部领导下统配、调拨项目生产资金，确保施工生产正常进行。
★ ☆ ☆ 3 项目经费管理 根据项目实际情况，编制项目经费计划，合理控制经费使用。
★ ☆ ☆ 4 成本核算管理 负责项目部季度，年度成本核算工作；督促各工区推行项目红线成本预算管理的实施和核算；及时核算项目债权债务。
★ ☆ ☆ 5 项目税务管理 负责项目工程营业税等纳税申报工作 ★ ☆ ☆ 6 单据报销管理 负责职工日常报销的计算、初核，并交领导及时审核签认。
☆ ★ ☆ 7 账务处理 负责财务部所有现金、银行（收）付凭证和转账凭证的记账工作；负责项目固定资产、低品的管理，登记相关台账，并定期核对实物账。
☆ ★ ☆ 8 财务报表管理 负责项目季度、年度会计决算报表的编报工作。
☆ ★ ☆ 9 账务往来管理 负责及时清理、对账签认各种债权、债务；及时清理、催缴职工备用金；及时邮寄往来列账通知书。
☆ ★ ☆ 10 会计档案管理 按公司要求年度打印并装订项目部明细账、总账；按照会计制度的规定，及时整理、装订会计凭证、报表等会计档案。
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序 号 工作 职能 必要工作事项 常xx 黄x xx x 郭x xx x 11 库存现金管理 负责财务部日常的银行、现金收支工作，及时入账；登记现金、银行日记账，按时结账；定期盘点库存现金，按时核对银行存款余额，并编制银行存款余额调节表，做到账账相符、账实相符。负责办理银行余额询证函等相关事宜。
☆ ☆ ★ 12 工资核算管理 负责工资核算。依据出勤表，正确计算工资，并登记项目个人收入台账。
☆ ☆ ★ 13 五险一金管理 负责核对项目五险一金，登记台账，并逐月进行汇缴。
☆ ☆ ★ 14 工资关系管理 根据公司人资调令，负责职工工资关系调转。
☆ ☆ ★ 15 文件资料管理 负责本部门各种文件的收发工作，组织部内传阅，并负责及时整理、装订、存档。
☆ ☆ ★ 16 日常台账管理 负责本部门相关台账的建立、填报、管理工作。
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