成都新都西桥医院 财务科出纳职责 一、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
二、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
三、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
四、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。
五、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
六、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
《财务科工作职责（热门10篇）.docx》
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