XX 塑料制品有限公司 交货短少罚款 工作 规定 编 号 M-W-001 制订部门 产销部生管课 工作说明书 版 本 A0 页 次 1/2 核 准 审 核 制 定 1.目的 当供应商发生交货短缺时，为使本公司能正确达成罚款业务，特制定本规范以为依据。
2.适用范围 凡签订长期合同之订购零部件经点收或抽点发现短少者，皆适用本规范。
3.定义 供应商交短缺：系指供应商送货至本公司物料管理组点收时的交货短缺量。
4.职责 物料管理组：供应商交货数量点收，交货短缺数量确定。
采购组：交货短缺数量计价，罚款总金额确认，发标寄送。
财务课：开立发票，执行扣款作业。
5.作业程序 工作流程 担当 流程说明 物料管理组 1.物料管理组填写（交货数量短少罚款通知）核准后将（交货数量短少罚款通知书）转至公司采购组 采购组 2.收到（交货数量短少罚款通知书），依（交货数量短少罚款通知书）内容计价呈核，然后将核准后的（交货数量短少罚款通知书）ＦＡＸ供应商，并转至财务课。
财务课 3.接到（交货数量短少罚款通知单）后依通知单上的内容开立发票，后将发票转至采购组。财务课依据发票上的金额进行作帐扣款作业。
采购组 4.采购组接到发票后将发票寄送厂商。
计价 开立发票 供应商 作帐扣款 呈核 交货短少罚款通知单
XX 塑料制品有限公司 交货短少罚款 工作 规定 编 号 M-W-001 制订部门 产销部生管课 工作说明书 版 本 A0 页 次 2/2 6.相关资料 罚款条例：
本公司规定交货短少者按如下办法执行：
第一次发生：以零件单价与短少数量相乘计算之 100％金额罚款（当罚款金额不足 200 元，以 200 元计罚）。
第二次发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之 120％金额罚款（当罚款金额不足 300元，以 300 元计罚）。
第三次（含）以上发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之 150％金额罚款（当罚款金额不足 600 元，以 600 元计罚）。
第三次（含）以上发生：以零件合同单价与短少数量相乘计算之 200％金额罚款（当罚款金额不足 1000 元，以 1000 元计罚）。本公司并将考虑取消本件号的零部件订购合同，不再向贵公司订购。
7.相关表单 7.1 交货数量短少罚款通知单 MR-001-01-A0 发行 对象 □总经理 □制造部 □管理部 □技术部 □营销部 □产销部 发 文 日 期 2018 年 12 月 08 日 字 号 NO 修订日期 修 订 履 历 发文日期字号
