财务部门月工作计划
1、认真核对年初预算指标和财政下达的零余额支付额度的金额是否一致，认真核对公用经费、人员经费、专项资金，及时打印额度入账通知单并入账。
2.认真审核并完成1月份凭证票据的粘贴、报销，及时对上年度凭证、账簿、报表进行归类整理并移交至档案室进行登记备案。
3、严格要求执行公务卡结算管理制度，认真核对刷卡小票和发票签章、清单签章是否一致，对于超过500元或不具备刷卡条件的大项支出，应采取转账方式予以支付。
4、认真做好财政往来资金的核算工作，及时上交并申请各项往来资金结算款项。
4、认真进行会计核算，各项收支做到账账相符，账实相符，及时收集整理财务数据，准确编报1月份财务报表，及时向领导汇报财务收支及管理情况。
5、年初根据人员经费系统数据及时更新职工1月份最新工资数据，及时申报人员经费系统，积极与财政对接，做好人员的晋职、晋档、退休、增资资金追加工作，按时足额发放职工工资。
6、每月按时交纳养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金。
7、每月15日前及时、准确的完成对营业税、城建税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税和个人所得税的各项申报及汇算清缴工作。
8、每月5号前按时完成资产月报的上报工作。
9、及时完成本单位债务监测平台的债务申报工作。
10、完成绩效目标申报表的报送。
11、核对并完成上年度决算批复和本年度预算批复的相关工作。
《财务部门工作总结和工作计划.docx》
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