第1篇：门清岗位工作职责
门清岗位工作职责
1、执勤人员应着装整齐，精神饱满，时刻注意正门车辆的动向，保证大门前的畅通。
2、3、4、要以正确手势指挥车辆，并为要下车的客人开门，早晚要对客人进行礼貌问侯。 车辆停放要严格按照大厦的标准，即车头向外，车头必须卡在停车线上。当遇到问题司机不服从管理时，要立即通知当值队长，处理问题时要用文明
用语，态度要端正，不要出口恶言，引发不必要的事端。
5、禁止外来人员在门口发放任何传单和广告，不允许任何人在正门前做任何体
育活动。
6、正门前禁止停放大型货车，自行车，摩托车或堆放货物。
门清岗位工作程序
1、2、在没有车辆驶入的情况下，执勤人员应在指定位置跨立站好。 当有车辆驶入时，执勤人员应以正确的手势指挥车辆驶入指定的位置并主动
为客人开门，早、晚要向客人问候，如“早上好”“再见”。
3、当司机提出要停车时，执勤人员应立即帮助司机找一个停车位，并指挥其将
车辆倒进车位。要求车头必须卡在停车线上，让停放的车辆车头排齐。
4、若有司机提出疑问时，执勤人员要耐心向其说明大厦的相关规定，禁止与司
机发生争吵。
5、当有人骑摩托车，自行车来送水，送餐时，要礼貌的指挥其车辆停放到正确的停车位置，并提示其走专用通道。
6、发现有外来人员发放传单及赠品时，要立即制止，并向其说明大厦的规定使
其尽快离开，不允许向发放赠品的人员索要赠品。
第2篇：清欠办岗位职责
清欠办负责人岗位工作职责
1、专职负责本公司的清欠工作，及时清收逾期账款。
2、负责协调销售部解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款合法依据。
3、及时与销售部和财务部门沟通，了解欠款客户的资金状况信息，并要求有关部门提供欠款客户并确定联系人的详细资料、供货合同、相关结算凭证以及一切有关情况，以保证欠款的及时回收。
4、对于由于客户的产品质量、服务投诉造成的欠款纠纷，积极协调生产技术部门，尽最大努力解决纠纷，清除清欠工作中的障碍。
5、对于拖欠货款数额大，账龄长，难度高的客户，及时同公司领导沟通，对于清欠标的物灵活提出解决方案。
6、对于形成死账的客户，要尽量的收集有关证据资料，配合公司领导以及法务部门，为提起诉讼做好相关准备工作。
7、完成领导交办的其它任务。
清欠工作绩效考核办法
对于本办法下发之日前形成的应收账款，公司领导责成销售部梳理应收账款台账，各分店将欠款划分各业务人员，由具体责任人认领，无人认领的应收账款即是本清欠办的清欠工作目标。
工作考核标准
1、在进入每个区域以后，针对目标区域的清欠单位，进行内外围的认真调查走访，形成工作思路，制定清欠方案，报公司领导。
2、在清欠工作过程中，要遵章守法，不得作出有违法律的行为。
3、清欠人员出差时间 （执行公司规定）
费用考核办法
一、1、差旅费实行实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、不享受提成，公司可根据实际回款情况给予适当奖励。
费用考核办法
二、1、第一、二个月实行差旅费实报实销（差旅费执行公司统一标准），客户费用列支公司费用。
2、第三个月实行提成制，具体提成比例：
1．时效期内的提成比例 %，2．已过时效的，三年以内的提成比例 %，三年以上 %。3．以物抵款的，具体由经办人根据客户实际情况，提出解决方案，经公司批准予以办理。提成比例 %。4．搜集提交资料完备或者关键证据，交公司进行诉讼胜诉的，按清回货款额的 %计提。篇二：清欠岗职责
纪委监察部(清欠办)清欠岗岗位责任制 1 岗位职责 1.1贯彻执行国家法律、法规及上级主管部门和公司规章制度，参与编制清欠计划、清欠实施方案。1.2参与制定有关清欠工作管理制度、工作方针和实施细则，协助清欠部主任做好清欠管理工作。
1.3协助清欠部主任对有关清欠工作的紧急情况采取有效的应急措施。1.4向公司清欠工作领导小组汇报清欠过程中出现的重大问题，并提出解决方案； 1.5负责清欠信息的收集、整理、处理、传递工作。1.6对公司所属各单位上报的债权难易程度分类情况进行审核； 1.7向公司清欠工作领导小组提出清欠工作的奖惩建议。1.8负责向上级部门报送清欠报告、清欠报表、清欠信息等相关材料，撰写清欠工作总结。
1.9负责清欠资料的整理、移交、档案工作。1.10对本部室的相关资料、信息等负责保密工作。1.11负责开展公司所属企业的年终业绩审核工作。1.12负责完成领导交办的其他工作。2 工作标准
2.1提出清欠报表、清欠实施方案的草案，公平合理准确，能及时正式编制。2.2制定的工作管理制度和有关实施细则草案,符合上级部门、公司及本部门要求。2.3清欠信息的收集要有重点、有出处，及时整理，保质、迅速地向上级部门报送。2.4向上级部门及时、准确地报送清欠资料,全面、细致地撰写清欠工作总结。2.5清欠项目存档的资料齐全、内容完整、存档及时、方便调阅。2.6严格执行保密制度和清欠资料借阅制度。2.7及时、保质、负责地完成领导交办的其他任务。3 考核细则（100分）
3.1未完成年度清欠计划扣10分。3.2起草的清欠工作文件不规范扣10分。3.3不及时对清欠文件、报表等资料进行归档扣10分。3.4对债权统计数据出现明显错误扣15分。3.5泄漏清欠秘密扣15分。3.6对上报报表、说明、总结、报告不及时扣15分。3.7不能按照要求及时完成对公司所属企业年终经营业绩审核扣15分。3.8不及时对清欠工作进行总结，不及时上报清欠信息扣10分。3.9未完成年度清欠计划扣10分。4工作权限
4.1有权对纪委监察部（清欠办）工作提出意见或建议。4.2有权对各单位业务对口部门进行检查。篇三：迎春林业局清欠办岗位职责汇编
迎春林业局清欠办岗位
职责汇编
迎春林业局清欠办工作职责
一、负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传教育工作。
二、制定工作计划，统计、收集、整理和上报清欠数据 对内部债权，债务进行清查，调整和管理。
三、负责留守处的债权债务的管理 。
四、根据林业局的指派做好专项调查。做好联合审计工作。
五、指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
六、做好来人来访的接待工作。
七、负责陈欠工资的管理和发放。
迎春林业局清欠办主任工作职责
1、负责清欠办的全面工作；负责贯彻落实党委、林业局有关清欠工作指示精神和相关法律、法规的宣传教育工作。
2、定期组织对重点欠款户进行上门催收。
3、与有关单位和部门保持密切联系，随时掌握欠款户资金动向，不断总结企业清欠管理工作经验。
4、有较强的组织、协调、沟通、领导能力及出色的人际交往和社会活动能力以及业务敏锐的洞察力。
5、具有很强的判断与决策能力，计划能力和执行能力；能独立开展各项工作； 有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。
6、模范遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。
迎春林业局清欠办副主任工作职责
1、协助主任做好日常工作；
2、负责全局各种往来账项的清理发现、分析、报告工作。
3、负责全局清理遗留的财产、物质、和货币资金的清收工作。
4、有良好的团队协作精神，为人诚实、具有亲和力。
5、有较强的组织、协调、沟通、领导能力。
6、模范遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度，积极参加机关组织的各项活动。
迎春林业局清欠办会计工作职责
1、认真贯彻执行《会计法》、遵守财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
2、负责全局债权债务的清理工作，积极清收陈欠款。
3、负责编制各种财务报表，做到及时、准确无误。
4、努力学习业务知识，不断提高业务技能，完成领导交办的各项任务。
5、遵守国家法律法规和林业局的各项规章制度。积极参加机关组织的各项活动。篇四：资金清欠部职责
资金清欠部职责
一、贯彻落实国务院、省政府有关政策精神，积极开展清理工程拖欠款工作。
二、负责建立和完善清欠管理方面的制度和办法。
三、负责对所属单位制定并下达清欠指标。
四、负责公司清欠工作的组织、计划、协调、检查、分析、考核和对基层单位清欠工作的服务和指导。
五、负责按月汇总整理全公司工程拖欠款情况表。
六、负责对竣工工程拖欠款建立清欠档案并组织清收。
七、负责对以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。
八、负责对基层单位清欠奖励的提取进行监督，提出审核意见，报分管领导批准后按公司有关财务规定执行。
资金清欠部经理岗位职责
一、负责公司的清欠管理工作。
二、参与公司及各分公司重大项目拖欠款的清收。
三、负责对所属单位制定并下达清欠指标
四、定期、不定期检查所属分公司清欠工作情况。
五、贯彻落实国家有关政策，指导所属分公司的清欠工
作。
六、负责对各分公司以物抵债方式清欠的项目提出书面意见，报公司分管领导批准后组织实施。
七、负责对基层单位清欠奖励提取的监督，提出审核意见报公司分管领导批准后按有关财务规定执行。
八、配合公司法律顾问办理诉讼案件。
九、组织协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。
十、办理领导安排的其他工作。
资金清欠部管理人员岗位职责
一、负责按月收集各分公司资料，按月汇总上报每月的拖欠款情况报表。
二、负责全公司竣工工程台账的记录及公司清欠档案的保管。
三、配合公司法律顾问参与诉讼案件。
四、参与协调各分公司内部单位拖欠款转帐及有关事宜。
五、定期、不定期检查、督促各分公司清欠工作情况。
六、办理省、市清欠办通知的有关事宜，做好在市清欠办承担的有关工作，并配合分公司的清欠工作。
七、考核各分公司清欠指标完成情况。
八、负责公司的日常清欠管理工作。
九、办理领导安排的其他工作。篇五：清欠工作管理办法(试行)清欠工作管理办法
（试行）
第一章 总则
第一条 为解决公司业务活动中面临的客户迟付、拖欠、拒付产品货款项，造成流动资金短缺，法律纠纷不断，生产型企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，特制订本办法。
第二条 应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。其中包括产品货款、代垫运输费等款项。
第三条 拖欠账款是指超出合约规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条 公司各单位根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章 机构职责与人员配备
第五条 公司成立“清欠工作领导小组”，下设清欠办公室（简称公司清欠办）。公司清欠工作领导小组全面负责公司的清欠领导工作。
第六条 公司清欠领导小组下设清欠工作办公室（简称清欠办），清欠办公室在公司清欠工作领导小组直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条 各下属公司要高度重视清欠工作，由主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条 公司要逐步建立和完善既有应收账款所在单位独立负责，又有财务、销售、法律和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立客户信用、企业风险管理体系。
第九条 公司总部及下属公司配备的清欠工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。要重视清欠工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章 责任制度 第十条 总裁是清欠工作的第一责任人，全面负责本单位的清欠工作。对于拖欠货款额度大、账龄长、难度高的客户，总裁要亲自参加策划、决策并组织实施。第十一条 公司领导班子成员要积极参与清欠工作，根据分工职责承担相应的清欠工作责任，并将清欠指标纳入领导班子的经营考核指标体系。
第十二条 公司财务部对清欠工作负有专业管理职责。公司财务管理部按照合约规定的付款条件，及时监督货款回收，控制拖欠货款发生，督促拖欠款的清收和追索，核定清欠工作的成本，处理呆账坏账。
第十三条 部门责任
1、公司清欠办公室负责公司总部和下属企业清欠工作的管理、协调和指导。认真贯彻执行上级有关清欠工作管理制度和管理办法；掌握汇总清欠工作进展情况，审核、填报有关报表，提供分析资料；对各环节清欠责任人的工作进行管理和监督。负责组织有关部门研究制订客户清欠的措施和办法。
2、销售部和各下属公司要对签约、履约全过程承担连续责任。负责协调解决清欠过程中涉及合同条款的争议问题，根据供货合同和结算资料，提供有效证据，为清欠工作提供收款依据。
3、企业财务管理部门在清欠工作中要加强货款结算回收工作，严格财务核算和收款手续，提供有关拖欠款的准确数据，收集客户资金动态信息，及时与企业清欠办公室沟通。参与实施清欠工作中的债转股、实物抵债以及实物变现、资产评估等工作。
4、市场技术部和下属公司要及时组织力量进行协调处理，解决好客户投诉的质量问题，清除清欠障碍。
5、欠款业务所在下属公司要提供相关结算凭据，以便财务、经营和清欠部门掌握货款结算的数额，保证货款及时结算。
6、销售部要及时提供业务合作中的洽商签证等原始资料和数据，保证证据的完整和准确。
7、企管部应加强法律事务服务，应加强合同审核，做到合同签定前签署意见、合同签定后内容交底，履约过程中进行检查等。及时准确的收集各种证据资料，提出有效的解决办法，依案情与诉讼审批程序对案件进行评估、立案、诉讼。
8、公司其它相关部门要根据本部门工作职能，担负清欠工作中应承担的责任。凡对公司统一安排的清收拖欠工作执行不力的，应承担其责任。
第十四条 销售业务经办人是清欠的直接责任人，也是货款清收的终身责任人。各下属公司应严格执行合约条款，把客户开发、关系维护和货款清收结合起来，视货款实收情况维护客户关系，未经公司销售部批准，不得随意终止供货。
第四章 清欠原则 第十五条 清欠工作的指导思想是依约主张债权、依法维护权益。按照既积极清收又讲究策略的原则创造性地开展清欠工作。在清欠工作中要注意与还贷、抵税、清偿债务、处理不良资产结合起来。要处理好清欠与市场开拓、客户关系维护的关系。第十六条 对拖欠货款的客户，要逐个分析，找出拖欠原因，确定清欠目标和实施方案，根据客户的资金、信用状况采取不同的清收方法，核定清欠指标。对资金状况较好的客户和债务人，应加大催收力度回收现金。对于客户和债务人资金状况不好，但项目市场前景看好的，在经过充分的调查论证后，可采用有效抵押担保的办法清欠。
对于资金状况不好、经营不善的客户和债务人，可考虑以实物抵债的办法，并做好资产鉴定、评估、保全、资产所有权转移登记等工作。
对于资金状况恶劣、恶意拖欠、恶意逃债的客户和债务人，应果断采取诉讼或其它法律形式，以及法律允许的方式维护企业权益。第十七条 加强清欠基础资料、文档管理工作，认真清理正在供货合作业务和历史遗留拖欠货款业务的资料。建立应收账款台帐，对清欠工作实行动态管理。
第十八条 在条件允许的情况下，按照法律程序进行债权债务转移，减轻企业拖欠款和债务的双重压力。
第十九条 本着内部协商，内部仲裁，共同对债务人结算，按照市场经济运行规律办事的原则，妥善解决集团内部各单位之间的债权债务问题。第二十条 《合同法》以及最高人民法院对《合同法》第286条的司法解释是解决拖欠问题的法律依据。对不按合同付款的债务人，要运用法律武器维护企业权益。
第五章 防欠措施
第二十一条 注重市场调研、客户信用调查、项目前景分析，强化前期防范工作。建立和完善销售合同评审制度，制订详细的合同内容条款，审慎签订供货合同，从源头上合理防范和化解拖欠风险，提高销售业务质量。
第二十二条 坚持采用最新版的示范合同文本，强化供货合同中关于结算支付的约束条款。明确约定货款支付数额和期限、违约责任、结算方式。
第二十三条 各下属公司作为供货方，要严格履行合同，确保产品质量。对客户提出的意见要及时反馈、热情答复，发现问题及时解决，不给客户留有任何拖欠的借口。第二十四条 强化各级、各类、各有关岗位人员的证据意识，加强基础资料管理。在履约过程中重视业务进度结算和收款，对每一项经济业务活动随时记录，做好信函往来登记、签证确认、变更洽商文件的归档，密切注视债务人信用信息，及时收集证据资料、随时为索赔和清欠做好诉前基础工作。
第二十五条 在履约过程中，一经发现客户未按合同付款，或货款回收低于约定比例，各有关部门应依照职责立即采取行动，直至停止供料，及时化解拖欠风险。第二十六条 供货按照合同履约完成后，在未按合同约定足收供货款或对供货拖欠款的债权尚未合理安排或缺乏回收保障的情况下,不得再次进行供货。
第二十七条 大力加强综合信息化建设，逐步建立公司客户信用信息库，包括铁路工程用料单位、公路工程用料单位、市政工程单位、石料产品中间商等信用资料和档案，实行网络管理，利用现代化手段防范风险。
第六章 责任追究
第二十八条 各单位对任何一笔拖欠款的形成和追讨不利情况都要作出具体分析，划清个人责任和单位责任。依责追究，决不姑息迁就。对构成违法犯罪的，依法追究法律责任。
第二十九条 对贻误清欠工作造成企业法人财产损失的，按照国家有关法律、法规和公司有关奖惩规定进行处理。
1、对拖欠款严重、清收不力的公司，应直追究负责人和业务经办人的个人责任，追究处理方式包括通报批评、行政记过、免除职务、追究经济责任等。
2、对已分清责任确因拖欠造成重大损失的责任人，在未追回或减少损失前，不得晋级提升、不得同意调离本单位。
3、对财务人员在清欠工作中违反财务管理制度造成直接或间接损失的，依《会计法》及财务管理制度追究其责任。
4、对合同签订部门前期工作失误、客户信用失实等造成货款严重拖欠和损失的，应视情节追究该部门负责人和当事人的责任。
5、对发生严重拖欠并负有直接责任的销售业务人员，不得同意办理离职手续，取消其参加评优的资格。对未完成当年回收货款和清欠指标的，不得兑现提成奖励和享受年终奖。
6、不得以应收款或拖欠款额作为实际收入，对下属公司经营团队或销售业务人员兑现提成、年终奖等奖励。凡是不主动清收清欠或拖延清欠工作，将拖欠款、应收款作为“小金库”用于“少数人”或“小团队”消费或以此谋取私利的，视情节追究责任人的责任。
7、对任何单位和个人怠于清偿欠款的行为将予以严肃惩处，对造成损失的视情节追究其经济和法律责任。
8、对虚报、瞒报清欠成果或统计数据的，应追究责任人责任，给予行政、经济处罚；构成犯罪的，追究其刑事责任。第三十条 按照“谁主管谁负责”的原则，各下属公司的分管领导负有所分管单位的清欠连带责任，各下属公司清欠工作不力者，分管领导的年终绩效与欠款业务所在公司的清欠指标挂钩考核。
第七章 考核奖惩 第三十一条 将清欠工作纳入各公司的年度经营责任制考核体系，实行目标责任制考核。对公司负责人、分管领导、有关部门和工作人员注重清欠效益和最终结果的考核，依实际完成结果进行奖罚，做到“敢奖、重奖、敢罚、重罚”，真正调动各方面积极性和能动性。
第3篇：清卫人员岗位职责
清卫人员岗位职责
1、树立全心全意为住户服务思想，不怕苦、不怕累，努力做好本职工作。
2、负责小区内各责任区域的卫生保洁，确保责任区域内公共部位的清洁卫生。
3、每天上下午各一次清扫公共道路场地、绿化带与垃圾收集、清运。
4、及时清理道路和公共场地的积水。
5、定期清扫楼梯的走廊，擦洗楼梯扶手、电表箱、公共玻璃窗、电子防盗门、信报箱。
6、负责做好管理处公共厕所的保洁工作，定期去污。
7、每天做好垃圾亭、垃圾桶的冲洗保洁工作。
8、发现住户在公共部门堆放垃圾，应耐心劝说及时清理，决不容许与住户争吵。
9、爱护清洁工具，保管好各人卫生工具与物品。
10、做好当天工作记录，无条件服从管理处负责人工作安排，高质量完成分派的任务。
11、定期做好游泳池的清理消毒工作，确保泳池整洁健康。
第4篇：模切清边工岗位职责1.对模切产品进行撕边，并保证产品不撕裂、撕缺。2.负责产品堆码和按工艺要求打包工作，并转运到指定位置。3.负责现场清洁卫生。第5篇：岗位职责一口清演讲稿
尊敬的各位领导、各位评委、同事们，大家下午好！
我演讲的题目是《立足本职展风采爱岗敬业献真情》
光阴似箭、时光荏苒，转眼间我来龙头镇工作已近三个春秋。在领导关怀、同事们热心帮助和自身的努力下，我的能力和素质都得到了的提升。工作中始终坚持围绕中心、服务大局、努力拼搏、扎实工作、立足本职，敬业奉献，圆满的完成了镇党委、政府交给的各项工作任务。
现在，我在党政办主要负责的工作有：升级晋档、干部下基层、农村正常离任村干部、干部目标责任考核等工作，要做好这些工作，我认为立足本职，敬业奉献的精神是必不可少的。这也是我今天所要演讲的题目，立足本职展风采爱岗敬业献真情。
常言道，目标是人生的航向，我们生活在这个世界上，总要有个目标，有个发展方向。既然已经选择了为人民服务的道路，那么就要把自己的理想、青春、才智，毫无保留地挥洒在这条大道上。干一行、爱一行，钻一行、精一行；尽职尽责、全心投入；着眼于大局，立足于小事；努力在平凡的工作岗位上做出不平凡的业绩。
当接受工作时，不是讨价还价，而是努力完成；当遇到困难时，不是半途而废，而是攻坚克难；当与荣誉无缘时，不是牢骚满腹，而是加倍努力。总之，对待一些问题，不是四处挑剔，而是自我批评。
那么，我们应该如何将立足本职、爱岗敬业这种精神融于自己的实际工作中呢？
首先，我们要坚持一种境界——敬业奉献
一个人只有热爱自己的岗位，热心所从事的工作，才有可能全身心投入工作，一丝不苟地做好工作。在艰苦、辛苦、清苦的工作中，我们应该遵循一种“甘于幕后、以苦励志、乐于奉献”的行事风格，把工作看重一点、把得失看轻一点、把名利看淡一点。当我们在实际工作中遇到各种艰难险阻时，要用火一样的工作热情从精神上、意志上战胜它。
其次，我们要坚持一个信念——用心做事
在工作中我们坚信，天道酬勤，小舞台同样有大作为，坚持用心做事，对待工作思想上重视，精力上投入、行动上扎实，在其位，谋其政，工其事，一心一意忠于职守，全心全意履职尽责。以高度负责的精神，尽自己的最大努力，干
出自己最好的水平。把辛苦当作意志的磨练，把重任当作组织的考验，把困难当作人生的积淀。全身心的投入工作，在勤奋工作中体现自我价值。
再次，我们要坚持一种心态——宽容大气
有什么样的心态，就会有什么样的工作和生活态度，“海纳百川，有容乃大”，这就提醒我们在任何工作岗位中都要保持一种宽容的心态与同事相处，创造宽松而愉悦的工作环境。当有别人批评时，要多想想自己的过失；当有同事误解时，要多想想别人的难处。宽容是一种真诚，一种境界，宽容需要一种修养、一种勇气。工作中有了这种宽容的气度，同事之间才能和平共处，对提高工作效率也能起到了推动的作用。
最后，我们还要坚持一种常态——坚持学习
强化学习是做好各项工作的前提，求知于书本，加强思想政治学习，提高了自己的思想觉悟和理论水平，同时也改造了自己的世界观，升华了自己的人生观，端正了自己的价
值观。在实践中学习，学以致用，自觉地把学与用、知与行结合起来，进一步丰富了自身的工作经验，使所学知识转化成一种思路、一种能力、一种办法、一种高度和一种境界。
基层工作虽然辛苦，但却能锻炼我们的毅力，磨砺我们的思想；农村工作虽然繁杂，但却能给我们提供奉献青春的广阔天地。沉舟侧畔千帆竞，百舸争流济沧海。同志们，让我们脚踏实地、扎根基层、立足本职、奉献真情，为龙头镇各项事业的发展奉献出自己的力量，为龙头镇明天的更加辉煌而不懈奋斗！
演讲完毕，谢谢大家！
第6篇：清欠办工作人员岗位职责
清欠办工作人员岗位职责
1、负责一卡通办理登记工作。
2、负责统计、收集、整理和上报农民工工资发放表和清欠数据。
3、制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度。
4、指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。
5、负责日常接访工作，遇到重大事项及时向站领导汇报。
6、向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施。
7、督促和协调清欠工作。
8、负责各节点验收时农民工工资抽查情况。
9、负责完成上级部门交办的其它工作任务。
二〇一五年七月二日
第7篇：风险管理部清欠专员岗位职责
风险管理部清欠专员岗位职责与工作流程实施细则
一、组织结构
直接汇报人：总经理
二、工作职责
审查、搜集客户资料；监督客户签订购机所需的各种法律文书；对一般经济合同进行审查并提出完善意见；做好所经手的法律事务的档案管理工作。做好自己分管客户欠款的回收。
三、职责范围
1、对所分配管理的客户还款力度和进度负责；
2、对所审查客户购机、还款等各项合同的真实性、合法性负责；
3、对自己的工作绩效负责。
4、对公司客户欠款催要的及时性负责。
5、对客户、机器档案及法务文件归档的及时性、完整性、准确性负责；
6、对保守因职务了解的公司商业秘密负责。
四、工作内容及工作流程实施细则
1、指导和协助各营销中心进行客户信用调查，审核全额销售、分期和其他方式的销售合同，完善销售流程和手续。
2、负责公司所有业务应收帐款的统计和分析，并建立相关数据库；及时了解客户欠款及还款情况，根据欠款事实情况协助领导制定每月清欠计划提交并按照计划坚决执行。
3、建立、健全客户档案，及时记录、整理归档，并做好有关对欠款客户法律诉讼、案情跟踪、案件执行等文档的管理，为客户欠款清收提供有力的证据和数据。
4、在公司授权范围内，协助法院及相关部门办理强制执行等事务。
5、参与销售合同条款的审核及修订，并负责对合同条款的解释说明。
6、完成总经理交办的其他工作。
五、主要权限
1、有权了解和督促应收账款回收进度；
2、有权根据客户信用情况决定是否采取有关法律措施；
3、有权向总经理提出进入诉讼程序建议；
4、有权根据情况提出具体的债权实现措施或处理方案。
5、在处理法律诉讼或其他执行过程中，有权要求公司内部相关部门的配合。
执行人： 监督人： 审批人：
第8篇：职位分析为何不能解决职责不清的问题
职位分析为何不能解决职责不清的问题
咨询顾问在与客户沟通时，无论是在项目谈判阶段还是正式进入企业之后，都会反复强调这样一个观点：通过对企业的深度调研发现企业存在的问题，只有发现问题并准确地分析问题产生的原因，未来在制定解决方案时才能做到有的放矢。
每个企业在其发展的任何一个阶段都存在这样或那样的问题，对于不同的企业，由于存在的问题不同，解决方案也就不同，这一点很好理解，但很多时候，不同的企业存在的问题相似，至少其表现形式相似、甚至相同，比如很多企业都存在职责不清的问题，遇到这种情况是否都有相同的解决方案呢？有许多顾问在咨询项目中，尽管他不一定承认，但实际上就是开出了同样的处方：通过职位分析明确每个岗位的职责。那么这个处方究竟对不对呢？对于企业来讲，对和不对不能单从理论上分析，最终要看实际执行的效果，那么现实情况又如何呢？基于笔者多年的咨询实践，可以非常负责任地说：效果大多不理想。那么为什么会出现这种情况呢？从理论上讲，职位分析就是解决了职责不清的问题，通过职位分析明确了每个职位的职责，大家各司其职，怎么会不能解决问题呢？难道理论有错吗？其实不是，之所以职位分析并未真正解决职责不清的问题，根本原因在于虽然问题的表象是职责不清，但导致职责不清的深层次原因却千差万别。现实中，导致职责不清的原因通常会有以下几种情况：
第一，老板的工作习惯。多数中小民营企业的老板在创业之初，由于人数少，很多事情都是老板亲力亲为，长期下来已经养成了事必躬亲的习惯，即使企业做大了，但多年养成的习惯很难改掉，虽然随着企业的规模的扩大，逐步设置了相应的职能部门，任命了部门主管，也以各种形式（不一定是书面的）明确了每个部门、每个岗位的职责，但在实际运作中，由于老板的工作习惯，很多事情往往还是越过部门主管亲自过问，久而久之，这些部门主管就会感到自己的职责不明确，下属的员工也会感觉与其请示部门主管不如直接请示老板，反正最后还是要老板拍板。
第二，员工的能力欠缺。在人力资源管理的教科书上，一直都强调要因岗设人、不能引人设岗，但在实践中，多数中小民营企业由于人力资源的缺乏，如果完全因岗设人，很多工作就无法开展，所以往往会因人设岗，同样的岗位由于任职者的不同，承担的职责可能会有很大差别。这样安排的结果，虽然可以保证业务的正常开展，但长此以往，就会使员工感到职责不清，尤其是当员工流动比较频繁时，同样一件事，今天是张三做，明天又变成了李四做，其结果就是职责不清。
第三，关键职能缺失。有些企业，表面上看起来，每个部门、每个人都很忙，但老板总感觉有些事情没人做，经常有临时的、突发的事情需要老板临时指派负责人，类似的事情，可能今天指派甲部门的张三，明天指派乙部门的李四，这样的事情多了，无论是张三还是李四都会抱怨职责不清。这种情况实际上是公司在明确部门和岗位的职责时，往往是就现状描述现状，现在做什么就写什么，但随着企业的发展，会不断产生新的职责，而这些新的职责却没有明确责任主体，一旦遇到就需要老板指派，给员工的感觉就是职责不清。
第四，企业文化的问题。尽管很多企业都强调团队文化，强调团队协作，但由于没有将这种文化理念贯彻到具体的制度中，文化仅仅停留在口号层面。有些咨询顾问或者企业的人力资源专业人员常常会有一个错误的观念，即试图通过职位分析，明确划分不同岗位的职责边界，就像铁路警察一样各管一段，但实际操作中，做到这种无缝、不交叉的对接很难，这种情况只在理论上存在，实际中根本不可能存在。现实中，往往是在职责接口处会有一定程度的交叉或出现一个缝隙，这就需要企业文化去弥补。
第五，制度流程不规范。岗位职责是静态的，员工履行的任何一项岗位职责都处在一个具体的流程中，如果是部门内部的流程，协调起来相对容易，但有很多流程都是跨部门的，协调起来就相对复杂。如果制度流程不规范，今天这样做，明天那样做，朝令夕改，同样会使员工感觉职责不清。
第六，职责划分不明确。企业没有以正式的形式明确每个部门、每个岗位的职责，不同岗位上的员工基本是约定俗成地履行职责，如果员工队伍稳定一般也不会导致混乱，但一旦员工流动频繁或者主管更换频繁，就会导致职责不清。唯有这种情况，通过职位分析可以解决职责不清的问题。
第七，职责描述过于细致。现实中，常听很多人讲，由于内外部环境的变化，岗位的职责处在不断的变化中，辛辛苦苦、耗费大量人力物力搞出来的职位说明书可能从批准那天起就已经过时了，这也是为什么很多企业编制的岗位说明书最终都被束之高阁的原因。实际情况真的如此吗？其实不尽然，导致这种错觉的原因往往就是因为职责描述过细，这种职位说明书犯了一个原则性错误，混淆了职责和工作任务两个不同的概念。确实，在快速变化的经营环境中，岗位职责也处在不断变化中，但多数企业的绝大多数岗位，其职责并无大的变化，变化的只是工作任务。比如说，人力资源部的招聘专员负责招聘信息的发布，早期可能是登报、到人才中介市场发布广告，随着网络招聘的普及，更多的是通过网络发布招聘信息，这一变化过程中，改变的只是发布招聘信息的渠道，也即其工作任务发生了变化，但其负责招聘信息发布的职责并未发生变化。所以，如果，岗位职责描述过细，当环境变化后，已经编制好的职位说明书就没有意义了。
第八，责任机制缺位。很多企业由于没有建立完善的评价激励体系，员工做好做坏都一个样，同样会导致职责不清。
综上，导致职责不清的原因有很多，对于不同原因导致的职责不清，应该制定不同的解决方案，如果不管什么原因，都希望简单地通过职位分析来解决，显然达不到预期的效果。正如，笔者在前文所言，只有因缺乏正式的岗位说明导致的职责不清才能通过职位分析、明确岗位职责达到解决问题的目的，其它原因导致的职责不清，通过职位分析这样的单一手段，基本达不到改善的目的
第9篇：银联商务江苏分自助设备清机加钞岗位职责
银联商务江苏分公司自助设备清机加钞
岗位职责
一、岗位设置
加钞专业化服务业务开展初期(机具规模量较小),采用半流程模式的分支机构, 除一名部室负责人外，至少应当设立(但不限于)运营内勤岗、现场维护岗（至少2人）、运营保障岗、监督管理综合岗。
说明:本规范的岗位设置、机具规模, 以人员精简为基础,以每组钞车每天维护12个点,5个工作日为假设,对人员岗位进行的设置。
二、人员分工
1、部门负责人 负责传达、落实上级领导指示及工作要求,全面主持ATM业务日常工作，对ATM工作负全部责任，具体工作内容包括：
A、负责制订本部门岗位职责、业务流程实施细则、内控管理办法、人员管理、考核、培训计划等制度章程，规范本部门各项工作。
B、负责ATM业务全方位风险监督管理,定期进行合规检查。C、结合总、分公司的任务指标,负责部门工作计划的制订与实施完成。D、结合市场运行情况,定期对ATM业务进行分析总结，提出合理化建议,进一步拓展ATM业务。
E、负责定期召集合作单位例会，研究、解决工作中出现的问题。F、负责部门各项工作结果的审核,确保真实、准确。G、负责保管部门使用的业务印章。H、负责自助设备备用钥匙的管理。I、负责保管修改密码的钥匙棒。
G、负责保管、配发维护和保障人员的操作卡(也可由负责人指定人员管理)。
K、负责员工的思想道德教育,关注员工思想变化和行为动态。L、负责对部门日常重要事项和特殊业务进行审批。
2、运营内勤岗
负责监控自助设备运行状态，匡算每日加钞资金总额，制定清机加钞计划, 安排加钞路线,调控协调押运车辆,调度设备故障维修,保管密码信封,编制上报各类报表等工作，具体工作内容包括：
A、每天根据后台监控显示的自助设备运行状态, 匡算次日加钞资金总额,制定清机加钞计划, 填写四联《加钞计划表》(附件1),递交光大银行，向光大银行提出配钞申请(光大银行相关部门据此进行次日配钞准备工作)。
B、根据加钞网点所在区域,安排加钞路线;加钞当日调控现场维护人员与押运车辆。
C、监控自助设备运行状态,及时发现运行故障,登记每台机具故障情况，根据故障情况安排机具维护商的维保人员前往机具所在网点进行维修, 确保自助设备正常运行。
D、负责检查清装钞后自助设备运行状况,调控运营保障人员处理应急事项。
E、负责业务运营过程中突发事件的处理与上报工作。
F、保管填写原密码的密码信封,并负责监督密码定期变更及登记工作。G、负责各类报表的编制、统计分析、汇总上报与装订保管工作。H、安排清装钞过程中人员进餐及其它与内勤岗有关的工作。
3、加钞岗
负责随车押运，自助设备现场清机加钞，自助设备钥匙、密码的在途保管与使用，设备运行日常检查、维护，回钞箱的交接,日常吞卡的取回交接等工作，具体工作内容包括：
A、按照分派路线，负责领取机具钥匙，并与准备加钞的自助终端一一核对；向光大银行领取钞箱，按照《加钞计划表》,将领取的钞箱与当日准备加钞设备终端号、个数进行核对，检查钞箱封签（锁）是否完整,进行交接登记。
B、与押运车车长沟通当天加钞工作及路线安排，与武装押运人员一同随车押运。
C、负责自助设备清机加钞的具体实施工作,在完成加钞工作后，对加钞机具做交易测试，保证机具正常运转。
D、检查自助设备周边环境情况(卫生状况、客服电话、灯箱、机顶盒是否完好, 是否有诈骗信息广告、非法安装的监控硬件等),做好检查记录。E、当日加钞机具所用的钥匙与监督管理综合岗人员交接；回钞箱、废钞专用袋、取回的吞卡当日与光大银行交接。
F、负责机具密码定期更换工作的现场操作和变更登记。
4、市场开拓岗
负责自助设备的各项应急处理工作;负责自助设备定期巡检工作;负责自助设备的选点、布放工作;负责与光大银行、自助设备运营商、维护商,通信运营商的协调与联系;负责相关场地租金、管理费、110联网等事宜的协调沟通工作;负责配合光大银行新业务开发;负责机具设备资料的收集与管理等工作，具体工作内容包括：
A、负责自助设备故障、吞卡等应急事项的处理及上报工作;负责配合光大银行紧急事项的处理工作。
B、负责自助设备的定期巡检工作,并做好巡检记录。C、运用选点知识和经验,与光大银行共同协商,根据选点流程,负责自助设备的选点、布放工作。
D、负责与光大银行、自助设备运营商、维护商、通信运营商联系,协调装修、装机、测试等工作,并在工作中及时得到设备和技术支持。
E、负责涉及银联商务承担的有关场地租金、管理费、场地装修、110联网等事宜的协调沟通。
F、负责每日统计分析前一日自助设备交易数据，及时向上级和相关部门提供交易情况报表。
G、负责配合光大银行新业务开发,向光大银行提供自助设备相关技术培训。
H、负责所有机具设备资料的收集、建立与管理工作。I、负责与公司内各部门间的联系协调工作。
5、监督管理综合岗 负责专业化服务各岗位、各环节的监督检查工作;负责监控系统(设备监控与内部监控)的管理、维护和定期抽查，监控资料的保管工作;协助部门负责人制订业务实施细则、内控管理办法、人员培训计划;负责交易日志、原始凭证、各类单据的装订与保管;负责机具钥匙的领取归还管理;负责所有厂商维护钥匙的管理;负责部门固定资产的管理及日常办公用品的申领;协助光大银行进行错账查询;配合光大银行进行相关安全检查等工作，具体工作内容包括：
A、按照岗位职责要求和业务规范,负责各岗位,各流程环节的定期、不定期全面监督检查,确保业务合规操作,并做好相关检查记录。
B、负责监控系统,包括自助设备监控和部门内部监控的维护管理,定期、不定期抽调监控,进行监督检查,做好检查记录。
C、协助部门负责人根据实际业务开展,制订业务实施细则,内控管理办法和人员培训计划等。
D、负责监控资料的保管;负责自助设备交易日志、原始凭证的装订与保管;负责与自助设备相关的各类单据的装订与保管;负责各类报表的复核。E、负责自助设备保险柜钥匙的发放、收回与保管。F、负责所有厂商维护钥匙的领用与保管。
G、负责部门固定资产的管理及日常办公用品的申领。
H、协助光大银行进行账务核对、错账查询等工作;负责未交接的吞没卡的核对、保管及交接登记工作。
I、负责与光大银行业务人员进行日常联络，负责与光大银行间的协调沟通。
J、配合光大银行对自助设备进行检查,对检查出的自助设备各类隐患进行整改落实;每月对自助设备的安防设施进行检查,根据光大银行要求向光大银行提供检查记录及隐患整改报告。
第10篇：综采队清煤工工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求
综采队清煤工工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要
求
职责、权限
1、担负工作面在生产过程中产生的浮煤、浮矸清理工作。 岗位要求
1、有初中及其以上学历，初级工及其以上技能等级证书，清煤工必须掌握攉煤的基本方法和技能；
2、经过专业安全培训，取得上岗资格。 工作内容与要求
1、严格执行清煤工操作规程及有关规定。
2、必须保持清煤与采煤机、移架等安全距离。
3、必须在支护完整和安全的地方攉煤。
4、逐架按顺序清理架间及支架与刮板输送机间浮煤、杂物，保持工作面清洁。禁止杂物进入煤流系统。
5、定期冲刷支架煤尘，保持支架清洁，杜绝煤尘堆积。
6、清煤过程中保护好推移油缸及管线，防止碰坏划伤。
7、听从班长的安排，积极完成工作任务。
8、必须严格现场交接班制度。 检查与考核
由有关部室按岗位标准进行检查与考核。
第11篇：长松为您支招：不相容职责岗位设定机制的建立
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长松为您支招：不相容职责岗位设定机制的建立
上一期我们讨论资金安全系统建设中库存现金及银行存款监盘机制的建立时，实际上已经涉及到了我们今天要讨论的不相容岗位设定机制的问题。会计编制银行存款余额调节表而非出纳，这实际上就说明编制银行存款余额调节表工作职责与出纳岗位不相容。企业管理内控中，不相容职责岗位设定是一项基本原则。在资金安全系统建设中，这一原则也需作为一项重要机制得到落实。本期我们将全面讨论这一机制的设计。
现金监盘机制的建立可以确定企业某一时点现金资产（包含库存现金和银行存款）金额是否正确，并及时发现现金资产余额已经发生的问题。但监盘机制无法保证资金不发生问题，因此资金安全系统建设还需要其他机制的建立来保证资金过程的安全，不相容职责岗位设定机制即是其中一项重要的机制。
经过对资金出现问题案例的分析，其中一大部分案例形成原因是由于公司违反了不相容职责岗位设定原则。例如北京海淀区某客户发生的会计累计从公司挪走70万元的案例，2008年，他们聘请我的审计团队去公司查账，原因是新聘财务人员发觉账务存在问题而拒绝接管公司账务。原来，公司两年前聘用的一名财务人员突然辞职，未能与下任财务人员做交接工作。新聘财务人员上任后发觉资金可能存在问题，故拒绝接受账务，并建议公司老板聘请专业机构进行全面审查。公司采纳了新聘财务人员的建议，聘请我们进行全面审查。经近两周的全面审查，资金账实虽然相符，但共发现70余万的资金支付未得到授权，原财务人员将资金挪走。会计如何能将公司资金划走？原来公司会计与出纳同为一人，老板很信任这一财务人员，同时由于公司规模不大，就让会计兼任了出纳。
这一案例的发生即是因为违反了不相容岗位设定的原则。会计与出纳是不相容岗位，即做账的不管钱，管钱的不能做账。出纳除了登记现金、银行日记账外，不能登记会计账。否则，资金账实很容易通过账务调整达成一致，即账实做到了账实相符，问题也就不容易被发现。这种会计、出纳一肩挑导致的资金被挪用案例比比皆是。
由于会计与出纳属于不相容岗位，因此二者之间也不能存在亲属等关联关系。现金安全系统建设中存在几项这种不相容职责岗位设置的情况，下面我们就每种情况进行阐述。
支票印鉴的名章和财务章由出纳和会计分开保管，实际操作中，会计一般为财务经理或经授权的人。名章保管及登记使用与财务章的保管及登记使用为不相容职责，应当分开。这样可以保证一个人无法动用公司账户的资金，并确保印章使用得到完整记录。实际上这样的设计就是确保真实动用公司账户资金时必须由二人以上得到确认，才能真实动用。最近几年普遍采用的网银结算方式中，通过密码授权支付流程支付在原理上与印章分开保管是一样的，印章变成了密码而已。
实际中，很多企业印章管理比较随意、混乱，因此也发生了很多挪用公款的案例，例如下面这个案例就是公司印鉴管理未按分开保管原则而导致的挪用公款案例。【出纳挪用公款两千万豪赌 三年作案上百次】
2008年，来自广东五华的张小惠入职位于广州市萝岗区的粤精高科有限公司，并一直任该公司出纳员，负责现金收付、提存与保管、空白支票和印鉴管理等。因为只是公司层级较低的出纳员，月薪还不到3000元。
而在张小惠的家乡五华，地下“六合彩”赌博成风，张小惠的堂表兄弟姐妹中就有许多是专门从事中间人角色，帮参赌人向互联网赌博网站或者幕后庄家投注后从中“抽水”营利。同年12月，张小惠在亲戚的怂恿下起意进行地下“六合彩”赌博，为了获取高额回报，她想到了挪用公司资金。在工作期间，张小惠发现公司对印鉴和公章保管松懈，于是，张小
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www.xiexiebang.com 惠通过虚开空白支票或者虚构已离职人员张某华等人、虚增员工“张娇”等工资明细表等手法，先后多次从粤精公司银行基本户中以提现、转账、代发员工工资等各种名义提取现金或者转账至其本人的银行账户内，随后转存至中间人提供的“庄家”银行账户，作案次数超过上百次，持续了近三年，均没有被公司发现。直至她发觉今生已无力归还所挪公司资金，遂于2011年9月初起意潜逃，最终，在2011年11月间，广州市萝岗区公安分局侦办人员辗转追踪，在上海市某商务连锁酒店将张小惠抓捕归案。经审计，至案发前张小惠共挪用了公司资金总额合计人民币2152余万元。
上述这一案例即是典型的印鉴管理存在问题，出纳员正是利用这一点进行了公款挪用。空白支票和印鉴全部由出纳管理就为这一案件的发生埋下伏笔。
货币资金支出的审批人不能同时担任出纳人员。资金支付审批工作与资金支付属于不相容职责，也就是绝对不允许出现自己审批、自己支付的情况。实际操作中，有些公司老板娘负责出纳工作，同时也负责审批工作，虽然从“人”的角度应该是可以实现控制的，但同时公司会忽视资金安全制度建设。随着公司规模及业务的增加，这一方法也将很难持续。
在资金安全系统建设中，不相容职责岗位设定机制是一项重要的机制。除上述所列几种不相容岗位外，根据公司具体业务的不同，还需进一步分析，细化不相容岗位职责。例如，收据的保管、复核与收据的开具不相容；收据、发票的开具与收款不相容，尤其是现金收入频繁的企业。
对于上述不相容岗位职责设定应当建立、设计相应制度确保这一机制的正确执行。下面我们为大家提供相应制度范本及工具范本供大家参考：并且在下一期中我们将继续资金安全系统的建设，资金收付管控机制的建立。【会计人员岗位配备管理制度】
●
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3年轮换一次，最长不超过5年。●
公司应当配备具备相应专业知识和实践经验的合格人员，分别担任货币资金业务的各个岗位，办理货币资金业务，并且要定期实行财务部门内各岗位之间的轮换制度。
●
办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
●
货币资金业务要有严格的职务分离，不能由一人完成货币资金业务的全部过程。● 货币资金的收付及保管只能由经授权的出纳人员来负责处理，其他人员不得接触支付前的任何现金。
● 出纳和会计工作不能由一人兼任，或是由有亲戚关系的两个人担任，也就是出纳和会计工作必须由两个人担任且两人之间没有亲戚关系。负责资金管理的出纳，除了需要登记现金银行日记账外，不能登记其他会计账，以确保钱、帐分开，做到会计和出纳相互牵制监督。负责应收账款的人员不能同时负责货币资金收入账的工作；负责应付账款的人员不能同时负责货币资金支出账的工作。
● 支票印鉴的名章和财务章由出纳和会计分开保管。
● 银行对账单由会计去银行领取，且由会计负责编制银行余额调节表。● 货币资金支出的审批人不能同时担任出纳人员。
● 负责收款的人员不能同时担任开具发票、收据的工作。
● 会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。● 同一家公司的财务负责人和该公司的采购人员，不能有任何亲戚关系，以确保通过财务部对采购工作进行有效监督。
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长松就是系统 建系统找长松
www.xiexiebang.com ● 外聘的分子公司总经理，和其管理的公司的财务人员，包括出纳、会计以及财务主管或经理不能有任何亲戚关系，以确保总公司对分子公司财务工作的有效控制。【财务印章管理制度】 1．印章的基本管理制度
（1）印章的代理印制部门，必须登记各类财务印章的使用部门。
（2）所有印章必须妥善保管，不得随意摆放，不能擅自将自己保管的印章交由他人使用，也不能私自接受他人保管使用的印章。
（3）配有印章人员发生人事变动，必须做到“人走章收”，由财务直属的上级人员进行监交或收回。
2．印章种类及使用规范、制度 2.1 印鉴
（1）定义：专指财务专用章和法人代表章，共二枚，并在结算银行预留式样。
（2）用途：主要用于各类结算票据的支付、收款。主要付款结算票据有：支票、本票申请书、汇票申请书、商票承兑和付款、贷记凭证、电汇单等；收款或背书转让时在背书人栏中盖章。
（3）使用规范：结算票据中必须同时加盖二枚印章，并保证清晰；印鉴盖章必须使用大红色，不使用得以其他颜色，否则支出或收入的票据无效。（4）管理制度
① 二枚印章必须由分处分专人保管，不可一人同时保管使用，一般情况，法人章由财务经理或总账会计保管，印鉴及相关票据由出纳保管，出纳付出结算票据，必须由财务经理或总账会计审核后加盖法人章。
② 上班时间，印鉴必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴必须放入保险柜中，不得随意摆放。
③ 印鉴外借必须进行登记，注明用途。
④ 印鉴必须由分公司财务经理签字批准后方可刻制。2.2 财务专用章（圆形）
（1）用途：作为同往来单位对账及其他与财务事项相关的证明，适用于独立核算子公司。（2）管理制度：必须由专人保管，对于各类对账结果和财务证明必须经相关部门或人员审核后才能加盖。2.3 银行账号章
（1）定义：开户名称和开户银行的身份标识。
（2）用途：用于与开户银行进行结算往来，加盖于付款结算票据（同上）及现金收款解款单、票据收款进账单。（3）使用规范：印章颜色根据不同票据、票据和银行要求而宜，但收款结算票据背面的“收款人”栏中必须同印鉴一样，使用大红色。对于多个开户银行的，必须正确加盖账号章，不可串号。
（4）管理制度
① 账号章由专人保管专人使用（一般为出纳），防止发生遗失现象。② 借用账号章必须及时归还。2.4 委托收款章
（1）定义：委托开户银行向付款人进行收款的证明。
（2）用途：向开户银行解入收款的结算票据时，必须在结算票据背面的“收款人”栏加盖“委托收款”，否则会造成退票。（3）使用规范：使用大红色印油。
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www.xiexiebang.com（4）管理制度：一般由出纳保管，防止发生遗失现象。2.5 现金付讫章
（1）用途：出纳报销付出现金后必须在自填报销凭证和原始发票上加盖“现金付讫”章。（2）管理制度：由出纳保管，防止发生遗失现象。2.6 现金收讫章、支票收讫章
（1）用途：出纳或收银收到现金或支票时在相关收款单据（收据、发票等）上加盖，作为收款证明。（2）管理制度
① 为明确责任，必须专人专用，不得擅自借出，特别是门店收银台，对于固定收银员必须保证人手一份收讫章；
② 上班时间休息或离开位置及下班后时必须将收讫章锁入抽屉中，不得随意摆放。
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