第1篇：固定资产财务人员岗位职责
丰乐学区固定资产财务人员岗位职责
1.严格执行国家法律法规和财务管理制度，严肃财经纪律，守职业道德，坚持廉洁奉公。
2.加强专业理论知识的学习，不断提高业务水平，强化责任意识，做到爱岗敬业。
3.加强固定资产管理，正确进行固定资产核算。做好学区固定资产购置计划的总务上报工作。根据情况内部调剂或制定采购计划。
4.负责固定资产登记管理工作；详细记录固定资产名称、编号、规格、数量、金额、购建日期、使用年限及放置地点。
5.建立固定资产明细档案，定期与资产管理员对账、进行核查，做到帐面、档案、实物相符。
6.参与固定资产的验收、调拨、报废、报损及丢失资产的初审。 7.每年进行一次固定资产清查核对工作，发现盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，明确责任；定期进行固定资产抽查，确保固定资产帐、物、卡相符。
8.对清理、报废的固定资产，按审批程序逐级办理报批手续，根据批准文件进行账务处理，并录入固定资产管理软件。
9.参与固定资产的清产核资工作，负责固定资产数据报送、年审和决算工作。
10.完成领导交办的其他工作。
第2篇：财务享资产核算岗位职责
资产核算运营部岗位职责
依托共享自助系统（FSS）、共享运营系统（FSO），根据服务水平协议约定，承接共享上线企业提报的资产业务服务申请，在SAP系统、费用报销系统（ERS）及会计集中核算系统（AIC）完成资产业务的核算处理
（一）部门职责
负责根据国家财经法规和中石化有关管理规定处理资产核算业务，并做好资产核算会计政策分析研究，为企业提供相关建议。
1、负责配合确定本部门服务水平协议和服务目录，并按要求落实执行；
2、负责制定、落实本部门工作目标、内部工作制度和各项管理规定；
3、负责做好与各运营部及被服务企业资产核算相关业务及其他工作的衔接、沟通工作；
4、负责油气（固定）资产、在建工程、无形资产、长期待摊等主数据创建和维护；
5、负责油气（固定）资产、无形资产、投资性房地产、长期待摊、科研项目等业务的核算；
6、负责油气（固定）资产、无形资产的折旧折耗及摊销的计提与补提，资产、在建工程减值等业务的核算；
7、负责资产合并、拆分、调拨、类别调整等价值转移等业务的核算；
8、负责资产租赁、盘盈、盘亏、处置等业务的核算； 9、负责在建工程转资、预转资、项目结算规则维护、项目成本暂估等与在建工程有关的核算工作；
10、负责油田企业安保基金、财产保险费等业务的核算； 11、按照报表出具要求，按时、准确出具资产类报表 12、负责完成上级交办的其他工作任务。（二）岗位职责 1、部门经理
全面负责本运营部日常运营管理；负责组织本运营部相关业务核算、报表编制和会计稽核工作；按政策规定做好与共享上线企业的沟通和对接工作；负责本运营部员工培训及对新上线企业相关人员进行业务培训等。
（1）负责制定、执行本部门中长期发展规划、短期工作规划和工作目标；
（2）贯彻执行国家会计法规、集团公司有关财务管理章制度，研究制订、修订本部门各项管理制度；
（3）负责本部门运营管理工作，确保符合中石化各项管理政策和共享服务水平协议要求；
（4）负责制定、完善客户服务方案，提高业务流程规范化、标准化水平，并持续优化，提高服务质量和客户满意度，不断提高业务流程运营效率；
（5）负责确定本部门员工岗位分工和岗位职责，并依据业务流程进行优化调整；
（6）负责组织制（修）定、落实部门规范守则，加强督导、检查、考核；
（7）负责本部门成本费用预算工作，控制运营成本，逐步降低服务运营成本；
（8）负责本部门队伍建设，加强人员培训，构建绩效考评体系，提高部门工作效率；
（9）组织召开部门工作例会，传达上级部门、领导指示，贯彻上级会议精神，部署本部门的各项工作安排，督导各项决议的执行情况；（10）完成领导交办的其他工作。2、资产核算组（1）组长
负责本小组日常运营管理；负责组织本小组相关业务核算工作；负责本小组人员优化及核算流程优化工作；负责本运营部报表编制工作管理；负责本运营部日常业务审核；协助业务牵头人完成部门日常管理和其他工作
①组织开展本组各项经营管理工作；
②制定本组业务的规范细则，对业务流程提出优化意见和建议；
③制定本组岗位分工，并依据业务及流程优化结果，及时提出岗位分工调整方案；
④组织开展本组绩效考核工作；
⑤协助做好部门员工培训并积极组织本小组员工培训，确保员工素质能够满足服务要求；
⑥负责收集业务核算过程中的各种问题，配合内控稽核岗位做好本运营部内控及稽核工作；
⑦协助业务牵头人受理客户对本小组的投诉，收集、评估、落实和满足客户需求，维护客户关系；
⑧完成领导交办的其他工作。（2）资产核算岗
负责对企业提报的资产业务申请的完整性和准确性的审核，并按业务规范进行资产业务的会计核算；负责外部协同及退单业务的协调和处理；负责将会计凭证信息按规范要求导入FSO系统。
①负责资产、资产使用单位主数据维护工作； ②负责非采购性质取得的资产、租赁、盘盈、盘亏、处置、价值转移等核算工作；
③负责资产、在建工程减值核算工作；
④负责维护结算规则、项目结算、项目核销、在建工程核算工作；
⑤负责财产保险费、安保基金核算工作； ⑥负责资产折旧折耗及摊销的计提、补提工作； ⑦负责按系统规范要求对费用报销系统（ERS）中租赁费、商业保险、资产处置税费等业务的处理；
⑧完成领导交办的其他工作。（3）资产审核岗
负责对本运营部核算岗处理的会计凭证及相关业务处理的准确性、完整性和规范性进行审核；负责对本运营部核算岗处理业务过程中系统使用程序的准确性、合理性进行审核；协助内控稽核岗做好内控及稽核工作，并提供收集的各类问题；协助解决业务处理过程中的相关问题等。
①负责资产、资产使用单位主数据审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
②负责非采购性质取得的资产、租赁、盘盈、盘亏、处置、价值转移核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
③负责资产减值、在建工程减值核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
④负责项目结算、项目核销、在建工程核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
⑤负责财产保险费、安保基金核算的审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
⑥负责资产折旧折耗及摊销的计提、补提审核工作，对审核无误的记账凭证进行签章确认；
⑦负责月末资产核算业务检查工作； ⑧完成领导交办的其他工作。
第3篇：资产财务处部门职责及各岗位职责
财务资产处职责
财务资产处职责
财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、内部控制、预警提示管理、审计管理及相关业务指导的部门。
其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；内部控制职能通过在公司经营的主要业务活动过程中建立有效的财务控制体系，协助总经理对业务活动的财务性管理，充分发挥财务处的监督职能作用；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；审计管理职能是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。其目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价值，其结果为履职情况、职位变动等提供决策参考；资产财务处的部门职责主要有：
1.认真贯彻执行《会计法》及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行《企业会计准则》、《会计核算管理办法》，严格执行公司的制度文件和管理办法；
2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
3.配合和协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司年度财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议； 4.参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
5.熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税；
6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金； 7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
8.负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析；
9.负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作；
10.定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管； 11.负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作；
12.负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理；
13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理； 14.加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务；
15.做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益；
16.完成领导交办的其他事项；
17.审计
18.内控
19.审计
财务资产处
2010年8月
权利：建议权
制度文件：
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《财务基本管理制度》 《会计核算办法》 《财务决算方案》 《利润分配方案》 《预算管理办法》 《弥补亏损方案》 《对外担保管理办法》 《对外投资管理办法》 《发票管理规范》 《费用报销管理办法》
十一、《财务业务流程》
十二、《企业内部控制基本规范》 十
三、《审计制度》 十
四、《会计电算化管理制度》
财务资产处处长岗位职责
一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料；
1．向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施；
2．按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性；
二、制度建设、流程梳理
1．建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作；
2．定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订；
3．梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求；
三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况；
四、按照《企业会计准则》及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。
1．全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
2．编制本处的月度、年度工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法；
3．审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目；
4．参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见；
5．搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理；
6．负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致；
五、财务监管
1．负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告；
2．监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施；
3．组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作；
4．制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。
六、财务队伍建设
1．组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营服好务；
2．组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益；
3．建立财务人员服务意识，提高工作效率。
财务资产处主办会计岗位职责
一、参与财务制度的建设及修订工作
收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。
二、日常复核及账务核算处理工作
1．按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况；
2．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时；
3．负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报；
4．负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产（低值易耗品、办公用品用具等）的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查；
5．负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料；
6．负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律；
7．复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝；
8．办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本；做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则；
9．参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确；
10．对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作；同网络管理员一起做好财务会计电算化数据备份工作，要求数据备份一式三份，按公司档案管理要求存放于不同的地点；
11．指导和规范下属公司的财务核算，对不规范操作进行纠正；切实做好保密工作，对公司经营状况，财务信息不外泄； 12．做好团队协作工作；完成上级交办的其他工作。
财务资产处出纳岗位职责
一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律
二、协助单位领导，配合会计人员同心协力做好财务工作
三、日常工作业务
1．办理现金和银行存款的收付业务：对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意；对付款金额进行再次核对，对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“现金收讫”、“现金付讫”、“银行付讫”、“核销”章，以示该业务办理妥当，对报销凭证还应加盖领款人现金领取签名或核销章。
2．妥善保管银行支票及有关印签，正确使用银行支票，不得签发空头支票；严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额；做到支票发出、收回、作废有登记记录；不得出借银行帐号。
3．认真、准确做好网上付款填写工作，确保网上付款的正确性；及时查看网上收款、付款情况，对异常情况及时反馈并做相应收付处理，及时到银行拿取回单。
4．严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额； 根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告、正确处理；
5．妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用；月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
6．月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单和银企对账单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对，并将核对后的银企对账单按要求返回银行；做到账账相符。
7．月末同会计核对账务并进行现金盘点，做到账账相符，账实相符； 保持良好的银企关系，善于同相关人员沟通，有良好的服务意识。
四、保证资金安全
1．严格做好保密工作，不对外泄露公司开户行、经济业务状况、现金使用状况等相关信息，保持出纳人员应具备的警惕性；
2．提取现金等业务，原则上公司派车送往办理，在单独取现金情况下，要选择恰当的交通工具和良好的现金保管方式，确保公司财产安全，对提取大额现金必须向上级领导申请指派人员协助办理，不得擅自一人前往办理；
3．及时向会计人员和领导汇报工作中发现的问题。
五、完成领导交办的其他工作。
