第1篇：保管会计档案岗位职责
保 管 会 计 档 案 岗 位 职 责
一、负责制管理制度。按照《会计法》及《会计档案管理办法》的规定要求，结合本单位具体情况制订会计档案的立卷、归档、保管，调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
二、负责会计资料的整理、装订工作。对各种会计凭证、会计帐薄、会计报表，财务计划、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册并妥善保管。
三、调阅会计档案，严格办理借阅手续。凡本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准。批准后要办理详细借阅手续。
四、负责对管理期满会计档案的销毁工作，对保管期满的会计档案，要按照有关规定，报经上级主观部门批准后，进行处理，对单位里领导和财会部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。
现 金 凭 证 软 件 操 作 员 职 责
一、应将审核无误的原始凭证作为依据，负责所分管会计数据输入，数据处理，数据备份和输出会计数据（包括打印输出凭证、帐薄）的工作。
二、严格按照操作程序操作计算机和会计软件，应按照记帐凭证规定格式将应填写的项目内容认真填写完整，并及时与出纳日报表现金收付数据核对，若有数据出入应及时查明原因，做到帐表相符。
三、正确编制会计分录。应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，正确使用会计科目，有关的二级科目和明细科目要填写齐全，科目的对应关系必须正确、清晰，不得把不同经济业务合并填列在一张记帐凭证中。另外，“扎要”栏要求文字简练、准确，以满足查阅帐薄需要。
四、每站记帐凭证要证明所附原始凭证张数，以便复核记帐凭证是否正确和日后的查对；如果根据同一原始凭证编制几张记帐凭证的，应在未附原始凭证的记帐凭证上注册所附原始凭证的记帐凭证种类和编号，便于查核。
五、记帐凭证必须连续编号，以便查考和避免散失。一项经济业务需要编制多张记帐凭证时，应采用分数编号的方法。
六、数据输入操作完毕，应进行自检核对工作，核对无误后交审核记帐员复核记帐。对审核员提出的会计数据输入错误，应及时修改。七、每天操作结束后，应及时做好数据备份妥善保管。
八、注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，定期更换自己的密码。
九、离开机房前，应执行相应的命令退出会计软件。
十、操作过程中发现问题，应记录故障情况并及时向系统管理员报告。
审 核 记 帐 员 职 责
一、审核原始凭证的真实性、正确性，对不合规定的原始凭证不作为记帐凭证的证据。
二、对不真实、不规范的凭证退还给有关人员更正修改后，再进行审核。
三、对操作员输入的凭证进行审核并及时记帐；并打印出有关帐表。
四、负责凭证的审核工作，包括各类代码的合法性、扎要的规范性、会计科目和会计数据的正确性，以及附件的完整性。
五、对不符合要求的凭证和输出的帐表不予签章确认。六、结帐前，检查已审核签字的记帐凭证是否全部记帐。
出 纳 岗 位 职 责
一、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、根据已办理完毕并经稽核人员审查签章的收、付款凭证，编制日报表。为确保日报表数据的真实性，收支凭证须及时入帐。
三、认真做好日常核对工作。核对现金的日报表余额是否与当日实际库存相符。现金、银行存款的日报表余额要及时与相应日记帐余额核对。对未达帐款，要及时查询。严禁将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
四、负责保管好库存现金和各种有价证券。对本单位日常收入的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，要确保完全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码。保管好钥匙。不得任意转交他人代为保管。
五、保管好印章、空白支票、空白收据和空白发票，对空白支票、空白发票和空白收据须严格管理专设登记薄登记，定期负责催收按规定手续办理零用注销手续。
银 行 凭 证 软 件 操 作 员 岗 位 职 责
一、应将审核无误的原始凭证作为依据，负责所分管会计数据输入，数据处理，数据备份和输出会计数据（包括打印输出凭证、帐薄）的工作。
二、严格按照操作程序操作计算机和会计软件，应按照记帐凭证规定格式将应填写的项目内容认真填写完整，并及时与出纳日报表银行收付数据核对，若有数据出入应及时查明原因，做到帐表相符。
三、正确编制会计分录。应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，正确使用会计科目，有关的二级科目和明细科目要填写齐全，科目的对应关系必须正确、清晰，不得把不同经济业务合并填列在一张记帐凭证中。另外，“扎要”栏要求文字简练、准确，以满足查阅帐薄需要。
四、每站记帐凭证要证明所附原始凭证张数，以便复核记帐凭证是否正确和日后的查对；如果根据同一原始凭证编制几张记帐凭证的，应在未附原始凭证的记帐凭证上注册所附原始凭证的记帐凭证种类和编号，便于查核。
五、记帐凭证必须连续编号，以便查考和避免散失。一项经济业务需要编制多张记帐凭证时，应采用分数编号的方法。
六、数据输入操作完毕，应进行自检核对工作，核对无误后审核记帐员复核记帐。对审核员提出的会计数据输入错误，应及时修改。
七、每天操作结束后应及时做好数据备份妥善保管。
八、认真做好日常核对工作。银行存款的日记帐余额要及时与银行对帐单核对。对未达帐款，要及时查明原因予以催办。
九、注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，定期更换自己的密码。
十、离开机房前，应执行相应的命令退出会计软件。
十一、操作过程中发现问题，应记录故障情况并及时向系统管理员报告。
往 来 结 算 岗 位 职 责
一、负责对单位的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项建立必要的清算和管理制度，加强管理及时清算。
二、严格审查各种往来款项是否合法，并对审查后的往来帐款进行归类分析。
三、及时整理各种往来结算帐户的结算情况及月末余额，年终要抄列清算，并向领导和有关部门报告。
财 产 物 资 核 算 岗 位 职 责
一、熟悉和掌握国家对财产物资的管理办法和有关财务会计法规制度。
二、负责协助有关部门做好财产物资的日常核算工作，对财产物资购置，调拨、报废要督促有关部门或人员办理会计手续。
三、认真做好日常核对工作。每月根据明细帐的有关余额，及时与相关科室会计进行核对，若有不符，应及时查明原因，做到帐帐相符。
四、参与财产物资的清查盘点，对清查中发现盘盈、盘亏和毁损的财产物资要查明原因，弄清责任，并按规定进行帐务处理。
奖
金 核 算 岗 位 职 责
一、每月按时计算全院各科室、个人的劳务奖。
二、根据门诊系统计算机数据，统计门诊医生的工作量，据以计算门诊医生奖金。
三、根据门诊、住院系统计算机数据及科室报来的资料，统计各门诊辅助科室、医技科室的收入，抵销科室的各项费用支出（包括直接费用和间接费用）后，按一定比例计算门诊辅助科室、医技科室奖金。
四、根据住院系统计算机数据各病区收入，扣除病人欠费、伙食费、发展基金等各项费用作为病区计奖收入，抵销病区的各项费用支出（包括直接费用和间接费用）后，按一定比例计算出各病区劳务费。
五、计算部分行政、后勤科室的工作量奖。
六、根据全院劳务费发放情况，计算平均奖，并填制平均奖发放清单。
七、根据各科室反馈的劳务费各单，将其输入计算机存盘汇总后拷入工资软件，并打印发放清册。
八、定期（每季）对全院资金发放变动情况，合理性程度等进行较为全面的分析，并提供改进奖金方案的线索，供有关领导参考。
工 资 核 算 岗 位 职 责
一、根据批准的工资总额，会同人事科控制工资和奖金支出。
二、每月根据职工考勤表，负责工资的明细核算，提供工资分配的明细资料。
三、每月将全院职工奖金一并归入工资清册。
四、审核工资、奖金的发放。
五、负责计提职工福利费、工会经费。
六、负责编制有关工资、奖金的记帐凭证。
七、负责个人所得表代扣代缴清单的核算和打印。
科 室 核 算 岗 位 职 责
一、以科室为成本核算对象，根据记帐凭证登记各科室支出明细帐。
二、收集、计算门诊科室（包括医技科室、手术室）每月的工作量。
三、每月正确编制“科室支出明细表”，为计算科室奖金提供详细的数据资料。
四、会同有关人员进行科室奖金测算，为医院经济决策提供可靠的经济信息。
财 务 报 表、分 析 岗 位 职 责
一、每个会计期末负责打印会计的报表，按月编制“医疗机构收支情况表”（总控报表），对报表之间有对应关系的数字要进行审核。
二、每月进行简要的财务分析，突出重点，逢季作全面分析。
三、分析必须做到有文字、有数据，正确使用比较法、平衡法，连续代替法和差额分析法等统计方法，深入浅出，有益实际管理，不作无病之呻吟。
四、对预算收支计划的执行情况进行评价，分析计划完成或不完成的原因。
五、对业务收入的增减变化情况进行分析，分析收入和费用增减变化的影响因素，特别要对费用不正常增长进行调查分析，并提出改进管理的建议。
六、对流动资金占用情况进行分析，考察定额流动资金占用是否越过核定的用转金定额，对用转金的超支或节余的原因进行分析，并提出节约流动资金占用的可行性设想。
七、对专项资金的收入情况分析，考察专项补助是否按上级主管部门规定的用途使用，以及各种专用基金的提取是否遵守有关规定的要求，评价设备购置的投资效益，分析引起投资的效益低下的原因所在。
八、对《财务分析表》有关质量指标做进一步的因素分析。
公 费 医 疗 核 算 岗 位 职 责
一、熟练掌握、认真执行国家有关公费医疗制度规定，并把有关规定及时印发给有关人员，采取各种形式宣传、教育。
二、会同有关部门制订公费医疗的各项管理措施，定期抽查门诊、住院公费病人收费情况，并及时反馈给有关人员。
三、按公费医疗管理部门的要求，每月编制和及时上报医药费支出报表。
四、及时结算公费医疗费用，做到手续完备，数据准确。
五、定期向各公费挂钩单位统报用款情况，并广泛征求各方面意见，提高公费管理水平。
六、定期（每季）对医院公费医疗管理情况进行分析，并提出改进工作的建议。
物 价 员 职 责
一、熟悉医疗收费标准和有关物价政策、纪律，按时完成上级交给的任务。
二、深入科室调查了解医疗收费执行情况，听取病家和群众对医疗收费的意见、建议。
三、负责新增和调整医疗收费标准的调查、核算、定价，上报工作，向市物价部门提供有关资料。
四、负责接待病人家属查帐、查询工作，定期检查病人结帐费用情况，发现问题，及时纠正。
五、负责起草物价工作方面的报告，完成领导交办的其他工作。
收 费 人 员 的 岗 位 职 责
一、收费员提前作好准备，准时开设服务。严格遵守微机操作规程，准确掌握药品品名和规格，尽量减少排长队现象。
二、对统筹公费医疗要严格执行国家的有关规定，一律凭医疗磁卡办理收费手续。
三、收费员应坚守岗位，工作细心负责，态度热情和蔼，语言文明，解释耐心。
四、严格执行现金管理制度，当天收费当日结算，并及时上交收入日报表。做到每日核对现金。
五、以保管箱保管现金，违者所引起的损失由个人自负。
住 院 结 帐 员 岗 位 职 责
一、熟悉各项收费标准，做好住院病人的记帐、结帐工作。
二、根据病房送交的记帐凭单，及时认真记帐，时时核对，严防漏记、错记。
三、凭病房开具的出院证办理出院结帐手续，认真核对，依次办理。
四、健全催收制度，减少欠费的发生。
五、严格执行现金管理和银行结算制度，每天按时结帐交款，保证现金、印鉴、印章的安全。
六、热情接待病人家属，耐心解释，处理病人在交费、记帐结帐中发生的问题。
七、完成院领导及财务科交办的其他工作。
挂 号 人 员 的 岗 位 职 责
一、在开诊前半小时开始挂号，并随时宣传挂号及就诊注意事项。
二、熟悉各类挂号价格，应挂号数、就诊时间、地点、对象、范围、掌握有关加号规定。
三、负责领取当天所用处方，并按要求准备好次日各科的挂号号笺。
四、当天挂号完毕，应及时核对现金，并认真填报门诊当天挂号人次统计表。
五、按规定填写门诊病历的姓名、性别、年龄、地址等。
基 建 科
技 术 人 员 工 作 职 责
一、在基建科主任领导下，遵守《基建工作制度》，严格执行基本建设程序和工程施工程序，接受领导交给的各项任务。
二、根据国家下达的基本建设计划，认真办理建筑定点、委托设计、申请施工执照等有关手续，做好施工前的一切准备工作（包括临时设施、接水、接电等）。
三、熟悉图纸，正确了解和掌握设计意图，以便组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底，并根据使用要求，提出有关改进的意见和建议，负责会审记录的审查工作。
四、审查施工组织设计及各项技术措施的合理性，认真掌握好工程的各个细小环节，对现场情况要做到“二清楚，六有数”，（即三通一平情况清楚，场地的地上和地下情况清楚；对设计情况心中有数，形象进变心中有数，短线材料心中有数，施工人员活动情况心中有数，各承包单位交叉施工心中有数，存在问题心中有数）。
五、贯彻“百年大计，质量第一”的方针，以国家现行规范和标准为依据，严把质量关。经常到施工现场检查施工质量，如发现问题，要分清是非，坚持原则，及时解决处理，不留隐患，并做好记录。参加工程初检和竣工验收工作。
六、认真整理工作日记，办理有关变更手续和技术经济签证，收集施工过程中的一切图纸和资料，并及时归档，为绘制竣工图提供准确依据。
七、努力学习，提高预算水平，认真审查概算、预算、年终结算和工程竣工决算，以及主要材料用量，为降低工程造价、进度拨款以及实现投资包干，提供可靠依据。及时做好竣工决算和固定资产的移交。
八、积极配合采购人员准确、经济、合理地采购所需的材料和设备，把好所购买材料和设备的质量关。
九、参加现场各单位共同召开的调度会，积极采取措施，促进现场各单位的协调施工，保证工程的顺利进行。
十、及时向技术组和有关领导汇报工作进展情况。
设 备 科 技 术 人 员 工 作 职 责
一、设备科全面负责本院医疗设备的验收、安装、调试维修、报废及事故鉴定等技术保障工作。
二、设备科技术员负责对使用科室进行操作、一般性维护和保养培训，并提供相关技术支持。
三、技术人员接到请求技术支持的申请后应及时作出响应，尽快予以解决，并由申请科室签署工作报告单。
四、不能及时解决的问题应立即向科长和临床科室负责人汇报，协商落实解决方案。
五、认真做好“预防性维修”，每季度定期到科室巡查、检修，做好记录并由科室负责人签署。
六、对贵重精密仪器作修理后应做好详细记录，并交由设备档案管理员存档。
七、技术人员检修前如发现仪器设备系人为因素造成损坏，应及时上报，按有关规定处理。
八、因各种原因无法修复的仪器设备及失效医用材料经鉴定审批予以报废处理，使用科室填写《设备报废申请单》。经技术人员、科长和主管院长签署后交由财务人员入帐。
九、技术人员需采购零配件，应按相关程序审批，专人负责零配件管理、发放。
十、技术人员应做到合理分工、互相支持、协同工作，节假日应安排人员值班。
总 务 科 管 理 员 工 作 职 责
一、在总务主任领导下具体负责全院房产、水电暖维修等管理工作，主动配合临床医技科室工作，保证其任务顺利完成。
二、深入科室调查了解医疗教学科研的需要，听取意见，发动群众参加管理，不断改进工作。
三、组织人员搞好环境绿化和环境卫生。
四、搞好劳动及清洁卫生工具的保管及供应工作。五、组织锅炉、水、电、木、泥瓦工等班组的工作。
物 资 采 购 员 职 责
一、严格按照国家有关法律法规及医院规章制度的要求采购物资。
二、认真执行国家物价政策，遵守市场管理制度和财经纪律，不准行贿受贿，自觉抵制不正之风。
三、根据审批的采购计划，按时按量保质完成各项物资的采购。
四、熟悉掌握物资性能、价格、质量、使用单位对物资的意见，当好领导和使用单位的参谋。
五、深入了解，及时掌握市场动态和物资商品信息，多跑勤问，货比三家，购进物美价廉的物资。
六、认真履行验收入库手续，认真核对产品的品名、规格型号、数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期及供应商和生产厂家。
七、认真整理物资档案。
物 资 保 管 员 职 责
一、在物资主任领导下，负责全院办公用品、医疗表格、劳保用品、生活取暖、电气、维修材料等物资的保管、发放工作。
二、对库存物资定期盘点，原则上每月小盘点，年终进行全面盘点，并填制物资材料盘存表，做到卡、物、帐相符。
三、对库存物资建立收、支、余数量、金额帐册，做到帐物相符，每月上报库存物品月报表。
四、入库物资要验收入帐，不见物不得填写入库单，出库物资要有手续，不得无手续发料。
五、物资的存放要按不同的要求，合理分类、定位、编卡、保持物架、室内和周围环境整洁，定期通风排气，防止物资损坏、霉烂、变质。因管理不善造成损失，应负责赔偿。
六、深入科室，了解临床一线需要，必要时送货到科室，并做到计划供应。
七、做好防火，防爆工作，在库房内禁止吸烟。
经 济 民 警 职 责
一、在保卫科科长领导下，做好医院治安防范工作。
二、学习国家法律、法规，掌握一定的法律知识。了解医院规章制度并严格执行。
三、服从领导，遵守纪律，严格交接班制度。做好文字记录工作。
四、负责院内治安巡逻工作，检查各科室安全防范情况，对不安全因素提出整改意见。盘查可疑分子。清理院内闲散人员。
五、及时处理发生的治安案件。对一般违反治安管理处罚条理和院规的人员，经调查取证后，予以批评教育和处罚。
六、检查各单位的防火情况，对易燃部位要重点巡视，发生火灾要及时补救。
七、积极抓获各类违法犯罪分子，负责看管和押送犯罪分子和嫌疑分子。
八、完成保卫科布置的警卫工作。
九、认真完成保卫科交给的其它工作任务。
门 卫 人 员 职 责
一、门卫人员在保卫科的领导下负责医院的门卫工作，严格执行门卫工作制度。
二、病区门卫人员须严格执行探视、陪客、会客制度，维护病区内正常的医疗秩序，保证病区安全。
三、门卫人员必须坚守岗位，工作中既要坚持制度，又要文明礼貌待人。
四、对外来车辆，根据不同情况进行管理。
五、对大门两边的三轮车进行管理。
六、外来车辆严禁进入医院停放。
七、对分管的范围进行治安巡逻，确保该区域的安全。
八、对携带物品出院门需检查出门证，否则门卫人员有权扣留。
九、如遇紧急或难以处理的事情立即报总值班和保卫科处理。
锅 炉 房 工 人 职 责
一、在总务科领导下，负责全院暖气、开水的供应，树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗和生活的需要。
二、坚守岗位，锅炉运行时，不得擅离岗位，不干与工作无关的事。
三、严格执行安全生产和操作规程，注意掌握水位、炉温、压力、阀门等情况。及时添煤加水，满膛检漏，保证锅炉的正常运转。
四、认真做好锅炉的日常检修、保养和防护，并制订计划，定期检修。
五、端正服务态度，不得刁难用气部门，保证工作正常运行。
六、不断总结烧煤、烧油技术，烧好烧透，节约用煤、用油。
七、认真履行交接班制度，及时报告事故苗头及供气情况。如锅炉发生鼓掌或发生事故，要采取果断措施，及时上报有关领导。
洗 衣 房 工 作 人 员 职 责
一、在总务科长领导下负责全院被服洗涤、保管、消毒和缝补等工作，按规定烫平折叠，并按时下收下送到病房、门诊。
二、严格执行各类被服的消毒、隔离制度，注意安全，防止意外。
三、严格执行被服的交收手续，防止错、漏和丢失，各类被服要分类存放，方便取用，未印字新制品一律不交换。
四、爱护公务，修旧利废，回收敷料。节约用布、水、电、洗涤品及其它材料等。
五、做好防火、防盗及各种机器保养管理工作。
污 水 处 理 员 工 作 职 责
一、严格遵守污水处理操作规程，掌握污水处理的工艺流程。
二、设备运行时，不得擅离岗位，不干与工作无关的事。
三、认真填写当班记录，做好交接班工作，并妥善保管好各类试剂、化验工具等。
四、节约用盐、经常清洁化盐池，提高盐水质量。检查机器运转情况，对各种鼓掌要有记录，并及时汇报。
五、在工作中，不断掌握设备的运行规律，日排放净化水中的得含肠道病菌和结合杆菌，大肠杆菌数需少与500个/1000ml；余氯含量指数必须控制在4—6的标准之间，以杜绝二次污染。
六、同志间相互学习，互相帮助，团结协助，钻研技术。
七、经常清洗机器设备，搞好室内环境卫生。
电 工 工 作 职 责
一、负责维修全院的电气设备以及各条线路、电源的保养工作。
二、定期拆装全院的降温防暑设备如电扇等，并做好检修工作。
三、坚决执行电力局和医院有关用电规定，严格执行安全生产操作规程，禁止违章用电并监督全院的安全用电和节约用电。
四、根据每个电工分工包干的科室，定期对电气线路进行检查、保养，发现问题及时维修，虚心听取意见和要求，自己不能解决时，应向总务科报告，以便及时处理。
五、搞好小组管理，实行24小时值班制，认真做好交接班，遵守劳动纪律，不迟到、不早退。
六、搞好小组卫生，保证室内外清洁。
七、工作中发生差错、事故和严重违反劳动纪律者，视情节轻重，作出处理。
技 工 组 工 人 职 责
一、在总务科领导下，水、电、油漆、机修工人负责对全院房屋及各项设备的检查维修工作。
二、坚守岗位，遵守医院各项规章制度，自觉遵守劳动纪律，严格执行安全生产操作规程。修旧利废，节约使用各种材料。
三、坚持为医疗第一线服务，经常深入科室巡回检查（每周至少有一天时间下科室检查）。做到主动上门服务，发现问题及时维修，保证质量。自己不能解决的问题，应及时报告总务科，以便及时处理。
电 梯 工 人 职 责
一、坚守工人岗位，集中精力，热情服务，文明礼貌，开好电梯，保证安全。
二、维护好电梯，防止梯门被推车及重物撞坏。
三、保持电梯房内清洁、通风、干燥，传染病员或传染尸体使用后要及时进行消毒。
四、认真执行交换班制度，发现故障及时汇报修理并做好记录。
空 调 机 房 工 作 职 责
一、值班人员应严格设备各项操作规程要求工作，随时注意机器的运转状况，发现问题及时处理，防止事故的发生。
二、机器运行期间不得擅自离岗，不干私活，同时做好运行记录。
三、按设备用户使用手册的要求，定期做好维护、保养工作，及时更换损坏的配件和过期的油。
四、每年春、秋二季对风机盘管进行清洁维护保养，对凝结水管道、电器线路、保温材料进行检修。
五、定期对空调系统的管道进行疏通，并做好机组清洁保养工作。
六、经常深入病区、科室，对使用空调机冷暖效果进行检查，发现问题及时修理。
驾 驶 员 工 作 职 责
一、严格遵守医院的各项规章制度，按时上、下班，无故不迟到早退。
二、热爱本职工作，平时认真做好车辆的维修保养，经常保持各机件性能良好，做到每辆车随时发得动，开得走。
三、严格做好出车前的例行保养工作，开车时严格遵守交通规则，不违章性车，集中精力，确保行车安全。
四、一切为医疗第一线服务，做到合理使用车辆，24小时随叫随到，努力完成各项出车任务。
五、认真做好出车后的保养工作，冲洗车辆，使车辆经常保持整洁完好，并记录当天的出车任务及行驶里程。
第2篇：保管会计档案岗位职责[推荐]
医院
保管会计档案岗位职责
一、负责制管理制度，按照《会计法》及《会讨档案管理办法》的规定要求，结合本单位具体情况制订会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，报经批准厉，负责监督执行。
二、负责会计资料的整理、装订工作，对各种会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算和重要的经济合同等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管。
三、调阅会计档案，严格借阅手续，凡本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主管人员或单位领导人批准，批准后要办理详细借阅手续。
四、负责对管理期满会计档案的销毁工作，对保管期满的会计档案，要按规定上报县财政局、县统计局验收合格后，再预以销毁。
二〇一〇年九月二十日
第3篇：保管岗位职责
保管岗位职责
1.做好单位财产、物资保管和安全保障工作，要求做到底清数明，账物相符，库房整洁，摆放有序，“五防”到位(防水、鼠、火、盗、过期损坏)，保管妥善，否则赔偿损失。
2.坚守岗位，热情服务，调配供应合理，物流快速准确，促进销售和资金周转,减少库存积压。
3.按中心规定及时采购办公、生产所需物品；合理赊销蚕用物资并及时盘点，做好年终清库盘点，及时提供各科室物资促销兑现依据。
4.认真做好单位内部物资零售和蚕苗收供。 更多文章 保管员职责
体育教室管理员、体育器材保管员岗位职责 学校部门保管员工作职责
餐饮酒店管事部库房保管员岗位职责 仓库物料保管员岗位职责 职工食堂保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责
保管岗位职责
第4篇：企业会计岗位职责
【导读】企业会计岗位职责应按财务部门岗位分工确定各自工作范围及职责，企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责。会计岗位主要有固定资产核算、材料物资核算、库存商品核算、工资核算、成本核算、收入利润核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核等会计岗位。以下是某企业财务会计各岗位工作职责供客户参考。关注《东成空间那点会计文件资料》为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了《会计财务群杂志问答集》电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助
会计工作范围较广，会计岗位职责相应较宽且专业化要求较高。会计岗位主要有固定资产核算会计、材料物资核算会计、库存商品核算会计、工资核算会计、成本核算会计、收入利润核算会计、资金核算会计、往来结算会计、总账报表会计、稽核会计等。根据会计岗位职责要求和单位业务量大小，可相应设立十个会计岗位，企业规模小相关职责可合并。会计各岗位工作职责概述如下：
一、固定资产核算会计岗位职责
1、会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
2、参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
3、负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
4、计算提取固定资产折旧和大修理资金；
5、参与固定资产的清查盘点。
二、材料物资核算会计岗位职责
1、会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法；
2、审查汇编材料物资的采购资金计划；
3、负责材料物资的明细核算；
4、会同有关部门编制材料物资计划成本目录；
5、配合有关部门制定材料物资消耗定额；
6、参与材料物资的清查盘点，工作计划《企业会计岗位职责-财务会计各岗位工作职责》。
三、库存商品核算会计岗位职责
1、负责库存商品的明细分类核算；
2、会同有关部门编制库存商品计划成本目录；
3、配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额；
4、参与库存商品的清查盘点。
四、工资核算会计岗位职责
1、监督工资基金的使用；
2、审核发放工资、奖金；
3、负责工资的明细核算；
4、负责工资分配的核算；
5、计提应付福利费和工会经费等费用。
五、成本核算会计岗位职责
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1、拟定成本核算办法；
2、制定成本费用计划；
3、负责成本管理基础工作；
4、核算产品成本和期间费用；
5、编制成本费用报表并进行分析；
6、协助管理在产品和自制半成品。
六、收入、利润核算会计岗位职责
1、负责编制收入、利润计划；
2、办理销售款项结算业务；
3、负责收入和利润的明细核算；
4、负责利润分配的明细核算；
5、编制收入和利润报表；
6、协助有关部门对产成品进行清查盘点。
七、资金核算会计岗位职责
1、拟定资金管理和核算办法；
2、编制资金收支计划；
3、负责资金调度；
4、负责资金筹集的明细分类核算；
5、负责企业各项投资的明细分类核算。
八、往来结算会计岗位职责
1、建立往来款项结算手续制度；
2、办理往来款项的结算业务；
3、负责往来款项结算的明细核算。
九、总账报表会计岗位职责
1、负责登记总账；
2、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
3、负责管理会计凭证和财务会计报表。
十、稽核会计岗位职责
1、审查财务成本计划；
2、审查各项财务收支；
3、复核会计凭证和财务会计报表。关注《东成空间那点会计文件资料》为上网时间少的会计朋友而备。我们团队在60多个会计群中收集编著了《会计财务群杂志问答集》电子书 相信对在职的会计同仁有所帮助
第5篇：企业会计岗位职责
出纳会计岗位职责1严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。2认真执行原始凭证的审核．审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。3遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围．标准，认真办理现金．银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。4及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。5遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6及时完成总经理交办的各项其他工作。二.会计员的岗位责任制1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。会计一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。公司财务管理制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。会计人员岗位责任制1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.在财务部及分管部长的领导下工作。负责财务资产核算。负责工资核算。负责费用核算。负责收入利润核算。负责往来账核算。负责结账时有关账务的调整事项。负责及时下发催缴通知单。负责银行调节表的编制。负责总账核算。负责财务结构的分析及会计报告编制事项负责会计档案的整理及保管。税款的缴纳。发票、收据的领用、开具和保管。稽核：审核外来，内部原始凭证，对于不符和要求的予以退回。其他与财务核算有关事项。会计岗位职责一、出纳人员岗位责任制1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。二、出纳1、根据已审批的各种收付款票据办理现金收付款2、每天及时登记现金日记帐3、每天要对库存现金进行帐实核对4、每周要配合财务经理等做好不定期的库存现金盘点5、妥善保管好有关储蓄卡或存折6、妥善保管好保险柜钥匙7、对超出定额的现金要及时送存银行8、根据已审批的各种付款申请单据办理银行存款付款手续9、对银行存款的回款要立即向经理或会计报告10、每天下班前要了解好各个银行户头的存款余额并向有关领导报告11、每月结束后要在3日前做好与银行的对帐工作12、严格遵守从银行提取大额现金的规定
