计划资金岗位职责

作者：南方的天空时间：2021-04-29 下载本文

第1篇：资金计划岗位职责

资金计划岗位职责

1.2.3.4.础； 5.通过； 6.根据各部门的业务情况编制资金预算，做好预算管理。

负责公司资金统计、分析，统计各部门融资业根据公司的经营资金需求，制定资金计划，做负责公司资金所有报表的整理、装订、归档，编制、登记各类资金调拨凭证、帐簿，保证财务费用数据、建立台账；好资金调剂、结算工作；办理资金到位事宜及相关手续；

务分析所需基础数据及时、准确，为统计分析提供基配合有关资金项目的审计，保证审计事项顺利

资金管理员岗位职责

1．负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。

2．负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。

3．负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。

4．负责银票、贷款的到期提示和办理。5．做好部门领导交办的其他工作。

资金管理员岗位职责

1、2、3、4、5、6、7、8、9、商管的出纳工作；

置业及商管公司的资金计划及分析；按揭工作的跟踪管理；

融资资料及档案的整理及公司财务档案的管理工作；协助做好融资方案策划；协助做好贷款资金的使用；做好贷后管理的配合工作；

做好贷后本金收付及利息的核算改缴工作；协助做好会计报表及相关账务工作；

10、完成财务负责人交代的其他工作。