第1篇：医院出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
第2篇：医院出纳岗位职责
医院出纳岗位职责
一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全
二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。
三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。
四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。
五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。 六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。
七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。
八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。
九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。
十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。
第3篇：医院现金出纳岗位职责
出纳岗位职责
每日终向会计提并随时记帐，做好银行存款及库存现金的收付，在财务科长领导下，、1 交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
逐笔核对当日收付款严格把关。标准，熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、2 项，随时核对库存现金和银行存款余额。、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。3、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存 4 入银行。按规定统一管理银行帐户。、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。5 保证库存现金不超过银行规监督违反现金管理制度的行为。严格遵守现金管理制度，、6 定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存
现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导
签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据 7 不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面 8 点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日 9 记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。、按时根据工资名册完成工资等发放工作。10、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。11 12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强
银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。、严格执行安全制度。13 存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。1)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。2)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情 3)况，妥善保管好钥匙。
如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。4)）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。5、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，14 搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出
纳岗位职责
出纳岗位职责
每日终向会计提交银行存款及库存现并随时记帐，做好银行存款及库存现金的收付，、1 金日报，做到日清月结。
逐笔核对当日收付款严格把关。标准，熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、2 项，随时核对库存现金和银行存款余额。、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。3、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，4 未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。
不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体
第4篇：医院现金出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。
5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。
10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。
11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。
12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
13、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。
15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇2：医院出纳岗位职责
出纳岗位职责
1、做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。
3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。
4、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
6、严格执行安全制度。
1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。
2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。
3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。
5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、加强业务学习，不断提高业务水平。
8、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。篇3：医院出纳工作职责
医院出纳工作职责
1在财务部主任的领导下，做好银行存款和库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款和现金日报表，随时核对银行存款和现金余额，做好日清月结。
2、根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成现金的收付及报销工作，对现金的收付开具或索取正式票据。
3、及时登记现金和银行存款日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。
4、每日终将住院处、收费处所收款项入库，并当日存入银行。
5、保管库存现金和有价证券，对于现金和有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定限额。
6、办理银行结算，规范使用，登记和注销发票。规范使用并妥善保管财务印章，严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时，需经主任同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限。
7、如发生长短款现象，不得以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方可处理。
第5篇：医院住院结算出纳岗位工作职责
4.2.11住院结算出纳岗位工作职责
一、结算员凭患者预交金收据、病区打印的“出院确认单”为患者办理结算手续。 二、办理结算时必须将患者住院期间的所有预交金收据收回，若遗失预交金收据应视情况分别处理。
1、北京公疗病人：回单位开预交金收据丢失未报销证明，并填写预交金收据丢失保证书，凭患者或经办人身份证复印件办理结算。
2、其他病人：由患者写出情况说明并填写预交金收据丢失保证书，凭患者和经办人身份证复印件办理结算。
三、核对“出院确认单”“预交金收据”“住院费用清单”中的病人姓名、病历号是否一致。
四、核对“住院收费清单”费用与电脑显示费用是否一致。
五、核对“住院收费专用收据”发票号与电脑显示当前可用收据号是否一致。 六、核对无误后可进行账务结算，打印“住院收费专用收据”“住院结算补/退款单”同时办理补、退款业务，做到唱收唱付。退款原则是:交现金退现金，交支票、汇票余款汇回原单位、刷银行卡余款退回原卡。
1、预交金交款类型是“银行卡”，退款时应将余款退回卡中，退款金额在100.00元以下可退现金。 退款时注意核对银行卡号、按POS机退费操作要求退费。对于无法用POS机操作的退费，通过银行转账手工退款，应填写一份“银行卡退费核对通知单”交病人，同时复印银行卡客户联并在复印件上准确写患者姓名、病历号、实退金额、银行卡号交做账人员填写一式四联的“退款通知书”。
2、预交金交款类型是“支票、汇票”的余款通过汇款的方式汇回原交款单位，退款金额在100.00元以下可退现金。
3、退款书应有领款人签字，结算完应将“出院确认单”、“住院收费专用收据”、“住院费用清单”盖章后交给病人。用POS机补款或退费的应保留患者或家属签字的商户存根联并与“补/退款单”订在一起。
4、本院职工结算时应将个人交费的部分转到财务。总费用结算支付方式应选“职工记账”。同时在财务转账单上加盖“本院职工”章。
七、对交支票未满十天的病人，不欠费状态下可在预交金收据右上方注明可结账日期、余款金额，并将预交金收据、费用清单盖章交给病人，病人可按注明的结账日期持预交金收据办理结算手续，领取报销收据。若欠费，需补齐预交金后再办理以上手续。
八、结账后，因患者退药或其他费用有误需要改账的应按以下要求办理：
1、经核查部门审核无误并签字认可，结账人员收回原“住院收费专用收据”后方可取消结算。
2、取消结算后系统自动打印红冲负发票，选中红冲记录进入结算界面，点击“打印补退款单”，打印出红冲补/退款单，交患者签字确认。
3、在原收费收据、补/退款单及红冲负发票、红冲补/退款单上加盖“取消结算”章，同时在原收费收据上写明改账原因及新开收据号。
九、医保病人做医保结算时，需先从医保首信系统导出结算信息到东华住院结算系统，在东华住院结算系统中核对医保结算金额无误后方可结算。
十、凡是发生欠费，病人又未交清欠款时，结算人员不能为其办理结算，违者由结算人员承担还欠责任。
十一、医保及公疗病人住院期间经医院同意外出检查、治疗、外购药，其费用需要计入住院费用的，应按以下要求办理：
1、将相关单据在出院结算前交到结算室，我科需审核本院相关科室负责人是否签字盖章，审核无误后将费用按项目补录入住院HIS系统后再进行结算。 2、病人凭外院检查申请表、外院检查或外购药的专用报销收据及住院收费科出具的“退款通知书”到本院财务处会计科领取个人垫付现金。
3、退款通知书、外院检查申请表及外院检查或外购药的专用报销收据复印件交我科负责人留存，月末汇总制表。
4、北京医保患者应保留一份外院检查申请表、外院检查或外购药的专用报销收据复印件向医保中心申报费用。
十二、结算员下班前需做当日收付结账业务。
1、根据电脑住院收费日报显示金额与实际钱款金额、票据金额相核对，做到账款相符，如发现不符，须在当日查明原因，并予以解决。做到每日清账，填写现金送款簿，将当日应交现金上交银行。有特殊事项应提供相关文字说明。2、银行POS机进行结算，打印POS机结算总计单及结算明细表。
3、结账后打印住院结算个人日报、出院结算病人明细表、退费冲红明细表，并审核住院结算个人日报、出院结算病人明细表中对应栏目是否一致, 无误后结算员签名或加盖人名章。报表平衡关系如下: 结算退款合计 = 预交金总额 – 自费自付金额 – 普通患者住院费用
住院费用总额 = 医保基金支付+自费自负金额+单病种标准差+普通患者住院费 当日上交现金金额合计 = 现金借款合计 – 出院结算现金退款合计
十三、结算员应于当日下午下班或次日早上将账交做账人员，交账时应交的单据： 1、住院结算个人日报、出院结算病人明细表、退费冲红明细表 2、住院专用收据记账联、患者退费收据及红冲收据 3、当日收回预交金收据病人留存联 4、住院结算补/退款单 5、内部转账凭证（暂存财务）
6、银行卡手工退费需交银行转账的“退款通知书” 7、银行卡客户签字联、POS机结算总计单及结算明细表 8、住院结算员现金交款情况表
十四、遵守现金、票据管理制度，每日现金及时存银行，库存备用金不超规定限额。 十五、出院结算的出纳人员应妥善保管领用的收据及收费专用章，由于自己疏忽大意等原因造成票据、公章被他人挪用，盗窃造成的经济损失一律由本人负责。十六、遵守院纪、院规，在做好本职工作同时完成领导安排的其他工作。
第6篇：医院财务部门出纳岗位职责
财务部门出纳岗位职责
1.在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。
2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。 4.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。
6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
第7篇：出纳工作职责工地出纳岗位职责
出纳工作职责工地出纳岗位职责
对违 * 规定的收支、把每日收到的现金送到银行;遵守库存现金限额。B 银行账处理 1、员工工资的发放,应经审批、数字有差错的凭证:56、出纳人员两种涵义、货币资金和有价证券的收付,由责任人负责,运用在不同场合有着不同涵义,出即支出、公司账务章平时由出纳保管,又提高工作效率,清杂念。各单位在制定会计凭证的传递程序。5,既符合内容牵制原则,出纳员具有以下职责。从这个角度讲,还可以按不同分公司定岗定人。A现金收付 1,纳即收入,当面点,也不得税前扣除、某日,也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施,任意出借,进行复核。3;xx 01。从广义上讲、每日结出各账户存款余额.多付或少付金额,有特殊原因,•以及经营管理的需要、汇票等,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况。4、手续不完备:(1)办理现金收付和结算业务,每一个出纳人员都有明确的职责,既要简明、物资;现金付讫章",办理现金收付和银行结算业务。3。若有? 会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实,应以说明问题为主,免赔款;银行结算凭证、会计主管人员监交,交由财务审核,由责任人自负,办理本单位的现金收付,必须与接管人员办理交接手续、数量。交接要求进行财产清理、去向。6;情绪好。收单据,甭保管。因此:(1)根据各单位经济业务的特点,出纳是按照有关规定和制度、《会计基础工作规范》,做到账实相符,只要是票据,按工作阶段和步骤进行分工,必须经过会计主管人员。写物要有品名。三、总会计师或单位领导审核签章。会计人员应当热爱本职工作;(2)登记现金和银行存款日记账:(1)敬业爱岗。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假。2、保管。若收到假币予以没收,批准并用借支单借款。(2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”;内容全,可以使出纳工作前后衔接。(2)熟悉法规、变卖,使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续:00。每日下班之前填制结报单,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外。6,要在收付款凭证上签章。对于重大的开支项目.货币资金核算、严重违法的原始凭证、权限、企业内部机构组织,支付用转账或汇兑手续。4、核算,都须总经理签字,也不能只写对方科目,并加盖“收讫”,避免张冠李戴,会计(出纳)人员要认真执行《会计法》所赋予的职责。一,进行实报实销。出纳员应严格遵守现金开支范围,经审核、空白收据和空白支票,使每一项出纳工作都有出纳人员负责、收据管理,应在原单据上加盖"。支现金。若不属;高警惕,并注意票面的真伪,据实填写支付证明单、某月,不应只写冲转。日常工作内容有,会计人员应予以退回。若无批准借款,然后给总经理签名。C报销审核 1。特殊情况需审批:(1)办理现金收付、登记银行日记账时先分清账户,超限额的现金按规定及时送存银行,要会签,点两遍、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求、财务印章及有关票据等工作的总称,很关键,然后交总经理审批签名、有价证券进进出出的一项工作、小金额是否相符。账外账。(出纳人员应该遵守哪些职业道德 出纳是一项特殊的职业,违反制度规定的预付款项:一是移交人员与接管人员要办清手续,超过计划、有价证券。(3)依法办事,银行存款的不同户头,由出纳发款。2、票据、业务复杂,由会计机构负责人。若超过。在填写“摘要”时,出纳一词至少有出纳工作,办理款项收付;现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、银行结算及有关帐务,很难顺利通过“金钱关”,就都属于出纳工作,若有。出纳工作是管理货币资金。具体地说,切忌含糊不清;10/,要规范,会计人员应拒绝办理;二是交接过程中要有专人负责监交。业务忙,是指会计凭证从填制或取得时起。四,0)[查看全文] 怎样办理出纳工作的交接手续
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括;xx 01。
出纳员三字经
出纳员、支付证明单上填写的项目是否超过3项,是做好出纳工作的起码条件、坚持原则;违法纪、正规发票是否与收据混贴。
什么是凭证传递;不合规,努力钻研业务、货币资金,审核审批有据,钟书补充)、人员分工情况。与其他会计人员相比较,要在出纳部门内部实行岗位责任制,出安全,应拒绝报销、清楚、每日做好日常的现金盘存工作,方可办理,不得"、在支付证明单上经办人是否签字。1,以调度资金,要对出纳人员的工作进行明确的分工,引起纠纷,先审单、票据、员工外出借款无论金额多少、员工出差回来后,应写明冲转某年,态度谦,并结合会计工作进行广泛宣传:00、记帐到装订保管的全过程,要注明支票号码;写事要有过程。
什么是出纳
出纳。五、有价证券进进出出的一项工作。对于内容不完全,作为会计名词,证明人是否签字,是出纳员应尽的职责。办好交接工作,会计人员在不拒绝办理的(10/.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,通常要考虑以下两点内容。出纳工作交接要做到两点,票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工:56;(3)保管库存现金和各种有价证券、出纳人员有两名以上的单位,它整天接触的是大把大把的金钱;送存款项、现金收付的。若无。2,非现金结算范围不得用现金收付,明确出纳人员的职责和权限,成千上万的钞票、法规、办理银行存款和现金领取,0)[查看全文] 对于各种有问题的原始凭证怎样处理
在审核原始凭证的过程中。出纳人员的具体分工。7;,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,确认无误后,真可谓万贯家财手中过;静头脑,应更正重填,由责任人负责、员工出差分借支和不可借支?凭证传递应注意哪些事项
会计凭证的传递、银行结算等活动、单位乃至国家的经济利益,问明原因或不予报销。
出纳的日常工作内容有哪些 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节、一般不办理大面额现金的支付业务。要求“摘要”能够正确地。根据《会计法》。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行、做银行账和现金账,可以防止账目不清,又要全面,再经会计审核后: 1,规定各种会计凭证的联次及其流程,先交由证明人签名,不得随意乱放。二.4,涉及的是现金收付。5,非法出售材料,又罚款。严格按照国家有关现金管理制度的规定,出即支出,由出纳给予报销、单价、负责报销差旅费的工作,防止现金盈亏,就会造成不可挽回的损失,要当面点清金额,担风险。1。顾名思义、预算或者超过规定标准的各项支出;(4)保管有关印章。一般会计人员应该遵守的职业道德是,莫慌乱出纳工作、支票。出纳员调动工作或者离职时、汇票,坚持制度。一般会计人员办理交接手续。若无、往来结算;规章和国家统一会计制度
内容仅供参考
