旬阳县职业中等专业学校 财务出纳岗位职责 1、严格按照学校财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务。
2、负责学校的涉税事宜，教职工津贴的发放工作。
3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
4、妥善保管库存现金和各种有价证券。
5、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证 的更换及年审工作。
10、负责学校收费项目的审核、申报、公示工作。
11、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白 条子顶库。
12、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
13、完成学校领导交付的其他任务。
《财务记账出纳岗位职责.docx》
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