第1篇：贸易公司出纳岗位职责
贸易公司出纳岗位职责
【篇1：贸易公司出纳岗位职责】
贸易公司出纳岗位职责
1、贸易公司出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。 7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 2、贸易公司出纳岗位职责
1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。 2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。
3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。 3、商贸公司出纳岗位职责
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、贸易有限公司会计岗位职责
1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。
2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。
5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。 5、商贸公司出纳岗位职责
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对； 2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、负责开具各项票据。
【篇2：贸易公司会计工作流程】
贸易公司会计工作流程
一、大致环节：
1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中
。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。
二、具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记转载自百分网，请保留此标记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。
三、报表问题：。
细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报 2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）
3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。
4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金
5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本
6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从基本存款户中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。
8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费
9、出纳日记账保存25年
转载自百分网，请保留此标记
几个很有用的分录： 1、现金长款
借：现金
贷：待处理财产损溢
借：待处理财产损溢
贷：营业外收入（注：无法查明原因）2、现金短款
借：待处理财产损溢
贷：现金
借：其他应收款--应收现金短缺款（个人）--应收保险赔偿款
管理费用--现金短缺（注：无法查明原因）
贷：待处理财产损溢 3、提取福利费 借：生产成本
营业费用
管理费用
贷：应付福利费 4、计提工会经费
借：管理费用--工会经费
贷：其他应付款--工会经费 5、计提职工教育经费
借：管理费用--职工教育费
贷：其他应付款--职工教育费 6、支付工资
借：应付工资
贷：现金
应交税金--应交个人所得税
其他应付款
其他应收款（代扣款项）7、提取城建税
借：主营业务税金及附加/其他业务支出
贷：应交税金--应交城建税 8、计提教育费附加
借：主营业务税金及附加/其他业务支出
贷：其他应交款--教育费附加 9、印花税
借：管理费用/待摊费用
贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）
出纳工作
一、办理银行存款和现金领取
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
外贸会计工作内容
外贸会计的日常工作及注意事项(一般纳税人外贸公司)1、月初 “抄税”(需要插入税控ic卡)
2、7日前在“个人所得税代扣代缴系统”（若用这个系统）中做个人所得税纳税申报
3、（现在是）15日前在“增值税申报系统中做增值税纳税申报（需要申报季度所得税的也一同申报） 4、货物出口前，有预收货款的要在“国家外汇管理局网上服务平台”中做预收货款登记；货物出口后，可以等报关单查到后(报关单上有出口日期),需对已登记的预收货款提款登记做注销登记
5、核销单没有了需要在“电子口岸——出口收汇”中做申请，然后去外管局领取纸质的(去领取时候需要带的资料:领单申请、单位介绍信、近期外销合同一份、经办人员身份证复印件)
6、从外管局领回核销单后在“电子口岸——出口收汇”中做备案 7、电子口岸中企业交单中报关单可以查到后及时在“电子口岸——出口退税，电子口岸——出口收汇”中分别做交单（交（报送）报关单、交核销单）
8、如果有代理业务，询问确定货物出口后，小规模纳税人做单证不齐申报,纸质报关单回来后外贸公司可以办理“出口代理证明”的工作,代理证明从国税局退税科那拿回后,小规模纳税人可以做单证收齐申报
9、自营出口业务,纸质报关单回来后可以做退税申报工作(外贸企业只做一次单证收齐申报)
10、货款全部收回后在“出口收汇核销网上报审系统”做核销工作，“出口收汇核销网上报审系统”每次登陆后要做更新即点击转载自百分网，请保留此标记”数据交换”—”数据提取”??
11、确定货物出口后，询问业务员和负债报关的人员准确确定出口日期、目的港等等那些不能提前获知的有关信息，然后及时开具出口发票，出口发票上的开票日期就打报关单上的出口日期（或者比出口日期早一点也可）。
12、软件更新注意：每个月在做做申报表之前要在“中国出口退税咨询网”上关注一下是否有最新资料。关注:“外贸企业出口退税申报系统”是否有最新版本、“外贸企业税率库”是否有更新等。需要查退税率要在中国出口退
13、自营出口取得的增值税专用发票抵扣联要复印,企业留复印件,认证后的原件办理退税时交给退税部门。
【篇3：外贸会计岗位职责】
人事 ? 人事管理
岗位描述 外贸会计
职位
职位目标 职责： 外贸会计 服从财务经理按排工作完成公司日常帐目单据处理，办理出口退税、核对应付往来款项，配合好
各部门及顺利开展工作。
报告对象 财务经理
下属对象 无
代理人 无
诚中乐
版本 2009 – 修订版1 页码 1 人事 ? 人事管理
岗位描述 外贸会计
诚中乐 版本 2009 – 修订版1 页码
第2篇：钢材贸易公司岗位职责
钢材贸易公司岗位职责、1 钢材贸易主管岗位职责、负责市场调研和需求分析；1、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；、确定销售部门目标体系和销售配额；3、制定销售计划和销售预算。4、2 内外贸钢材业务员岗位职责
开展业务拓展市场，开发，维持客户。1.收集市场信息，提供市场报告。2.业务的联络，洽谈和谈判。3.订单的处理，工作流程的处理。4.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。
货款的收回。6.2 5.、3 钢材贸易有限公司岗位职责、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；1、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；2、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、4 钢材外贸业务员岗位职责
...、阿里巴巴EBUY协助外贸经理维护网络销售平台例如1.
第3篇：贸易公司各岗位职责
贸易公司各岗位职责总经理
1.1认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针，接受董事长领导，实行对本公司经营管理工作的统一指挥，并全权负责。
1.2审核以公司名义发布的各种文件; 1.3领导制定公司的市场运营、发展战略及规划;根据市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定发展计划，经营战略、新增项目、投资决策方案。
1.4领导制定公司年度计划，中长期发展计划等; 1.5向董事长提供公司的年度财务预算;1.6主持公司日常生产经营管理工作，对企业经营的各项目具体工作进行统一指挥。
1.7对市场行情保持高度敏感性，制定市场拓展计划，详细阅读和分析每月报表，检查经营进度以及计划、完成情况并采取运行对策。
1.8领导公司对各种规章制度深入贯彻实施; 1.9完成董事长交付的其他事务;2文印档案员
2.1负责本公司文件、资料等统一管理，作好档案收集、整理、立卷、归档工作; 2.2严格遵守保密规定，负责订阅各类报刊、书籍，并做好借阅登记工作;2.3负责本公司文件、资料的打印工作，做到认真、仔细，不出差错，按时完成打印任务;2.4严格按操作规程使用电脑、打印机及复印机，保持上述设备清洁，发现问题及时上报维修;2.5不得使用外来磁盘，和在计算机上拷入或拷出文件。不得私自变更或更换输入和已输出的文稿内容，不得将微机开机密码泄露;2.6严格遵守公司的保密规定，搞好保密工作，废弃文稿应及时销毁。打印文稿时不得向授权人以外的人员透露文稿内容;2.7完成总经理交办的其它工作。3销售经理
3.1负责贯彻落实公司营销策略、政策和计划; 3.2负责制订本区域市场开拓、新产品推广计划，并组织实施与效果评估;3.3负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓;3.4负责收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息;3.5负责经销商和客户的业务接洽、咨询及关系维护;3.6负责销售计划的分解、落实，并进行跟踪与评估;3.7协助财务部做好经销商的信用管理工作;3.8负责正常类、关注类和可疑不良类应收账款的催收，并协助做好呆账催收工作;3.9负责经销商和客户的合同、资料和档案管理;3.10负责品牌、价格管理，并协调处理业务冲突;提供市场违规行为的信息，并协助处理。
第4篇：钢材贸易公司岗位职责
钢材贸易公司岗位职责
1、钢材贸易主管岗位职责
1、负责市场调研和需求分析；
2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；
3、确定销售部门目标体系和销售配额；
4、制定销售计划和销售预算。
2、内外贸钢材业务员岗位职责
1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。
2.收集市场信息，提供市场报告。
3.业务的联络，洽谈和谈判。
4.订单的处理，工作流程的处理。
5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。
6.货款的收回。
3、钢材贸易有限公司岗位职责
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、钢材外贸业务员岗位职责
1.协助外贸经理维护网络销售平台例如EBUY、阿里巴巴...2.通过网络、邮件、电话等方式跟客户进行产品报价；
3.后期跟踪、维护现有客户。
5、钢材外贸业务员岗位职责
1、负责钢材出口贸易业务；
2、关注市场信息，分析市场动态；
3、开发新客户，维护老客户；
4、完成上级安排的其他工作任务。
第5篇：公司会计岗位职责
现金出纳岗位职责续。一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。 四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。 十、认真完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。 二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。八、负责打印银行日记账，并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
费用报销会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。
三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。
五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。
六、和往来及时进行对账。
七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。
八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。 九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。十、承办经理或主管交办的其它工作。
往来会计岗位职责
一、应付及预付款的管理
（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
（二）、办理应付及预付款项的结算。（三）、负责应付及预付款项的核算工作。（四）、定期进行应付及预付款项的对账。（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。
（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。 二、应收及预收账款的管理
（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。
（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。
（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。
（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。
（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。（十）、完成领导交办的其他工作。
成本核算会计岗位职责
一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
五、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
六、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
七、完成财务经理临时交办的其他任务。
税务会计岗位职责
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范文地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。 七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细账登记、核对。
八、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。 九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。十、完成领导交办的其他工作。
工会会计岗位职责
一、认真贯彻执行《工会法》、《会计法》、国家财经政策和工会有关财务制度，编制工会收支预决算，做好法律政策的宣传和解释工作并保证贯彻实施。
二、严格工会经费收支独立管理、独立核算；实行统一领导、分级管理的财务管理体制；收好、管好、用好工会经费；严格执行工会经费集体领导下的“一支笔”审批制度，完善各项收支手续。
三、严格工会经费预算管理，有计划地管好、用好预算内经费，分清资金渠道，合理使用资金。保证工会组织工作和职工活动的正常开展。
四、严格工会资金管理，严禁挪用应上缴的工会经费，依法保证工会资产不被挪用和流失。
五、加强票据管理，实行专人保管，建立票据的领用、保管、登记、缴销制度，做到账票相符。
六、负责编制本单位的财务预算和年终决算，负责向本单位领导报告财务状况，审查对外提供的会计资料。
七、加强工会财务档案管理，保证账册、凭证、报表、资产证件、合同等有关资料的完整，并保证财会档案的连续性。
财务稽查会计岗位职责 一、负责财务稽核和会计报告工作。
二、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 三、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。四、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。五、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
六、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
七、协助主任加强会计基础管理工作。 八、完成月、季、年度财务报告工作。九、办理会计证年检工作。
十、做好财务软件升级的审查，微机记账单位的定期检查验收工作。
十一、完成领导交办的其他工作。
财务部长助理岗位职责
一、协助财务部长领导公司的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
二、协助财务部长审核、制定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、库存管理等方面的规章制度和工作程序。 三、协助财务部长审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
四、协助财务部长审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
五、针对经营管理中的问题向财务部长提出意见和建议。对于财务部长交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议。六、对呈报财务部长的财务报表、资料、文件进行汇总、审核并提出建议；收集财务部长所需的各方面信息，加以整理分析并提供财务部长利用。
七、协助财务总监对预算执行情况进行监督、评估；协助财务总监监督经济活动，检查资金的运用和流向；协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，保障投资者安全等。八、完成财务部长交办的其他工作任务。
财务部长岗位职责
一、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。 二、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。
三、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对账目做到日清月洁。
四、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入账，定期清查各种支出情况。
五、对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
六、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。 七、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。
八、负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
九、完成公司领导交办的其它工作。
审计人员岗位职责
一、组织人员负责审查经部长批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。
二、组织人员负责审查各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。
三、组织人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对
反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。
第6篇：公司会计岗位职责
（一）负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。
（二）负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。
（三）负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。
（四）负责会同有关部门定期对公司固有资产进行盘点，进行全
面清查工作。
（五）负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。
（六）负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。
（七）完成公司领导交办的其它工作。
第7篇：贸易有限公司出纳会计岗位工作职责
贸易有限公司出纳会计岗位工作职责
职务名称：出纳会计 直接上级：总账会计
本职工作：在总账会计的指导下，负责公司现金和银行款项的收付和报销业务；负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订等方面工作。
工作责任：
1）严格遵照《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等国家财经法律及公司财务管理各项制度的规定，依据审批无误手续齐备的收付票据，办理现金银行款项收付业务。在办理现金支付业务的同时，在其上签章并加盖“现金付讫”字样；在办理现金收款业务的同时，必须开具相应收款票据或收据，再在其上签章并加盖“现金收讫”字样；
2）严格遵守核定库存现金限额5000元，超出部份必须及时送存银行，不得坐支现金；现金2万以上必须由公司综合事务部安排人员护送至银行收款窗口；
3）定期清查库存现金，接受财务经理的不定期抽查盘点，不得以“白条”抵现金。不得私自借支公款，因公借支必须经总经办批准，出纳会计应催促借款人及时结报往来款；
4）按规定及时登记现金银行日记账，每日进行现金账款盘存并做好日清月结工作，每月现金银行存款日记帐分别与总帐进行核对，每月与银行对帐单核对，编制银行存款未达帐款调节表，保证现金银行存款账账相符、账实相符；
5）正确运用会计科目编制现金银行款项业务的记帐凭证，确保原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致，准确无误；
6）收款收据、发票及时向总帐会计办理领消手续；
7）要保守保险柜秘密，保管好钥匙，总帐会计除外，不得任意转交他人； 8）严格规定不准签发空头支票，如有特殊情况，事前难以确定金额而确需使用空白支票结算时，需由会计写明原因和控制措施，报财务经理审核同意后签发。签发时应填好支票日期、收款公司和支票用途；
9）支票作废与丢失的处理。一是支票作废。支票因填写或其他原因导致法定支票作废，应当连同存根联一并加盖“作废”保存，同时查理支票连号一起放入凭证待装订，同时与正常手续一样，会计需填写支票使用簿，报财务经理审核阅签。不得随意处置或销毁支票；对超过法定保管期限的支票盖上作废章，会计需填写支票使用簿中写明作废与入凭证号，报财务经理审核阅签。二是支票丢失。如发生丢失现象，经办人及时向财务经理、总经理报告，并及时向银行办理挂失手续；
10）各帐户通过网银的，现金银行会计和总帐会计仅有查询和操作功能，由港城置业财务总监复核汇出；
11）做好银行帐户开户与管理；建立每个帐户支票购领簿，每购一批，及时准确记好票号，办理每张支票业务时，在支票购领簿上及时登记时间、票号、支付的单位、金额和用途，经财务经理审核，并在使用簿上签字后，方可盖印签其财务法人章，持付款手续、支票购领簿到总经办审阅签字后盖印签其财务章。支票购领簿由财务经理保管；
12）负责固定资产、低值易耗品的管理；负责凭证装订等方面工作；
13）完成上级领导交办的其他各项工作。
第8篇：贸易公司客服岗位职责
某某贸 易 有 限 公 司
客 户 服 务 部 岗 位 职 责
一、目的：为进一步提高服务质量，维护和提升公司名誉度，促进产品销售，更好地服务于广大客户，依据公司实际情况制订本规定。
二、所属：公司内务部（客户服务部简称：客服部）
三、坚持的原则：
1、客户第一，以信誉求发展
2、热情周到、坚持原则、不卑不亢、灵活处置。
四、客服部的职能：
1、电话接听
2、处理客户订单；
3、处理公司对上游厂家订单；
4、统计客户销量；
5、统计公司进货量；
6、统计客户信息；
7、处理客户投诉
8、收集整理客户建议
9、对公司下达的促销进行回访；
10、处理公司对客户的“公司形象服务”，如给客户寄生日贺礼；
五、细则：
第一条
电话接听（1）、普通话接听企业外界对公司的电话。（2）、电话铃响3声之内要接起电话。（3）、接电话使用标准问候语：您好！ｘｘ公司。（4）、语气亲切自然，音量不要超过必要的程度。（5）、用语礼貌、职业化，不谈论无关的事。禁止使用消极性的语言。（6）、接听电话时不和同事聊天（7）、在谈话过程中获得客户姓名，并在随后的谈话中予以使用。（8）、任何时候严禁与客户顶撞、争吵。
第二条
电话处理（1）、客服人员应随时准备好必要的资料和工具，为客户提供及时的服务支持。（2）、完整地记录客户基本案例信息；做到内容真实、具体、重点突出；为案例的解决及日后可能出现的各类纠纷取证创造条件。
(3)、积极地协调相关部门解决客户提出的各类需求。（4）、首问负责制：A、要客户通报自己的姓名、联系方式，并了解客户的需求情况；B、将此案例转给相关人员；C、跟踪确认；分别向案例承接人员或者客户确认的接转情况。（5）、客户购买咨询处理：A、详细解答、激发购买性趣；B、准确告知购买地点；C、记录客户信息；D、协调相关部门、人员快速跟进。（6）、客户建议：记录并判断，对客户表示感谢。（7）、处理完一个问题后应询问客户是否还有其他问题需要帮助。
第三条
电话转接（1）、职责范围内的电话尽量自己处理、解决客户的问题，不需要转接。（2）、如客户要求转接总经理，应自行履行客户服务职责解决问题，但要向主管报告客户的要求。（3）、自己无法答复或解决的电话，可转接，但必须告知下一个接听人来电客户所问的问题。（4）、承诺另外时间给予答复时，答复时间应在尽可能解决好问题的时间段内。由客服人员负责跟踪解决结果，在承诺的时间内主动与客户联系。另约时间答复一般不超过两次。
第四条
电话记录（1）、做好来电接听记录，对客户的诉求内容接照相关程序及时进行处理，跟踪和反馈。（2）、电话记录必须做到内容真实、具体、重点突出。（3）、做好电话回访，每日要真实、清楚的填写《回访记录表》（4）、对客户资料独立建档，留存和管理，并建立客户电子档案。
第五条
处理客户投诉（1）、接听客户的投诉电话时，不能允许打断客户，要去听客户说，要让客户去说，使客户有发泄的机会，一吐为快。（2）、接听完客户的投诉电话时，如果是本公司的责任，要根据情节轻重，决定是否要上报公司，并及时主动向客户致歉；如果不是本公司的责任，决不要说出致歉的话语，以免让客户觉得责任仍在本公司。（3）、做好客户投诉的信息反馈和回访工作，与相关职能部门的联系，迅速解决客户投诉问题。（4）、做好与客户沟通工作，对客户的建议应虚心听取，积极采纳，以发贺卡等方式进行良好的感情沟通。（5）、严格按要求填写《客户投诉处理登记表》、《回访记录表》，字迹要清楚，内容要准确，记录要详细。
第六条
认真完成领导临时交办的其它工作。
第七条
附则
第八条
本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第九条
本制度自 年
月
日起执行。
