第1篇：对账员岗位职责
XXXX分理处对账员岗位职责
一、按照对账制度，组织实施本分理处对账工作，确保核对质量达到“内外”相符。
二、每月积极参与单位对账制度的贯彻执行。
三、核对要真实、准确、完整、及时的反映开户单位业务活动情况，杜绝弄虚作假，为对账提供正确数据。 四、加强服务与监督，管好单位资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。
五、严格按对账制度的要求认真负责，不断提高核对质量。 六、做到领用发出对账单登记，账单核对相符，交回时登记。
七、核对人员监督单位亲笔确认盖单位印鉴章。
八、不能单独与单位进行核对，确保对账制度的真实性。 九、完成对账工作的其他工作。
XXXXX分理处 年 月 日.
第2篇：应收账款管理岗位职责
应收账款管理岗位职责一、应收账款主管岗位职责
应收账款主管的岗位职责是组织制定应收账款管理的相关制度，管理本企业的应收账
款，向相关部门提供应收账款信息，具体如图8-1所示。职 责负责应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度的制定工作 1 职
责应用相关的财务规定，准核与应收账款有关的各项财务活动记录 2 职
责监督销售人员的货款回收执行情况，监督应收款项账户及其明细账目余额的变化情况
3 职
责分析应收款项账户的数据和交易情况，进行账龄分析并制定收款策略 4 职
责关注应收账款统计表，找出应收账款差异的解决方案 5 职
责坏账的处理与监督 6 职
责做好应收账款的抵借和让售工作 7 职 责参与应收账款回收工作的考核 8 职
责协助、支持审计部门的相关工作 9 职
责协助外部机构做好应收账款的审核工作，应答其质疑，并向其提供有关信息 10 职
责完成财务部经理交代的其他工作 11 图8-1 应收账款主管岗位职责 二、应收账款会计岗位职责
应收账款会计的岗位职责是在应收账款主管的领导下，建立和管理应收账款及欠款客户的档案，具体如图8-2所示。职
责协助主管制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度 1 职
责根据《企业会计准则》和其他有关规定，记录会计系统中与应收账款有关的财务活动
2 职
责建立、维护应收账款的文档信息，管理欠款客户的资料信息 3 职
责审核应收账款清单，调查应收账款的差异及产生原因 4 职
责每月定期编制月度应收账款的统计报表并上报，以及向销售人员提供详细的应收账款清单
5 职
责通过账款分析，对超期的应收账款提出具体处理建议及收款策略建议 6 职
责协助应对外部机构对应收账款的审核，提供相关资料 7 职
责向审计部门、法务部门等提供资料支持 8 职
责完成应收账款主管交付的其他工作 9
第3篇：应收账款会计岗位职责
应收账款会计岗位职责
1、审核原始凭证的真实性和有效性。
2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。
3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。
4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。
5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。
6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。
7、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。
8、参照客户单位之前的信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。
9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。
第4篇：应收账款对账规定
应收账款对账规定
为保证对账工作完整、正确，一次性对账成功，不影响应收账款的正常周转，力求账款在顺利的对账后尽快回笼，针对对账规定拟订如下：
一、对账时间
1.营销经理每月6号前将公司确认无误的对账单传真给客户最终确认。 2.营销经理将对账单传真后应随后电话联络给客户方负责人并提醒其自收到传真之日起力求在3个工作日内跟踪签回（最迟务必在每月10号前将对账单签回），遇法定节假日顺延。
3.对账工作必须在规定的对账时间内顺利完成。
二、核对人员及程序
1.核对参与人员由营销部助理、会计助理、营销经理、会计主管四人组成。
2、会计助理制作好对账单经过营销部助理复核后转交营销经理审核最后由会计主管审核并盖章。
3、审核程序一经确定，任何人不得擅自更改。
三、对账内容
对账的内容是全方位的，具体包括产品名称、规格型号、数量、单价、金额、订单号、公司与客户双方的联络方式以及客户特别要求对账单上另外反映的内容。
四、对账要求
各级审核人员必须细致地核对各项内容保证对账结果正确、真实。1.出货数量一定要根据送货单所记载的数量进行核对。2.单价一定要根据订单所标明的单价进行核对。3.若订单单价是不含税的在对账单的备注栏一定要标明“不含税报价”。4.有特殊要求的客户一定要针对特殊要求进行慎重地核对。
5.对账时发现订单编号一样而单价不一样的情况，审核人员要重点核查并最终确定单价，必要时由营销部助理与客户联络直到单价确定无误。
五、对账责任划分
对账人员务必严格按照要求对账，如在对账过程中未发现问题而被客户发现，将追究相关人员责任经济责任。
1、不影响金额错误的每次处罚直接责任人员25元，直接管理人员10元。
2、影响金额错误的不论是减少还是虚增按月累计追究责任，累计处罚金额最高为300元。(直接责任人按错误金额5‰-5.3‰处罚、直接管理人员按直接责任人员处罚金额的1/3连带处罚)
*****有限公司
2014年2月1日
第5篇：应收账款对账函
应收账款对账函
：
承蒙贵公司对我公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截止
2018 年 10月30日我公司账面显示贵公司应付未付我公司款项为￥ 元
(人民币大写： 整),现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉
意!
***有限公司
2018年10月30日
客户意见：
1、如本欠款属实，请在此“□”内打勾“√”；
2、如本欠款不属实，请填写实际欠款为: 元。
客户盖章签字:
年 月 日
第6篇：应收账款会计岗位职责与要求
应收账款会计岗位职责
1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。 2、与项目负责人联系沟通，督促其及时向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。
3、做好各项应收款的管理和督促工作，配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。
4、对催收无效的逾期应收账款，及时提出申请，在预算造价部门、法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。
6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。 7、参照客户的信用情况，完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。
8、及时完成财务部领导安排的其他日常工作。
应收账款会计岗位要求
1、熟知财务基本知识，会使用金蝶软件；
2、有驾驶证，开车熟练，驾龄1年以上； 3、思维敏捷，有良好的的沟通能力与人际交往素质。4、有相关施工单位工作经验及男士优先。
第7篇：应收岗位职责
篇1：应收会计岗位职责
职务:应收会计
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。
2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；
3认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工
明细台帐（按合同号）；
4额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及
责应收帐款帐龄分析；
5送应收与计划成本等各项相关报表（每月15号前
后报送总经理与财务主管各一份）；
6合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价
报；
7合同，并与erp核对录入是否准确；录入excle 入、成本明细表；
8计划成本核算方法；
9品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；
10现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；
11系统发票和月初抄税工作；管理并安排增值税、票的领购，保证发票的安全与使用；
12软件当期销售的录入工作；
13工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工、认真核对并确作，登记应收帐款、对应收帐款金时与客户对帐。负、负责编制并报经业务员签字确认、负责审核销售的合同及时进行上、负责审核销售合同管理与计划收、负责配合制定、负责erp产成、负责erp沈阳、负责开具金税普通发票、出口发、负责出口退税、负责按时完成作；
14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年
审等各项工作； 15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金
额与税务帐面相符； 16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报
表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；
17、录入excel电子版每日销售与收款明细；
18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；
19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况；
20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表
报送到财务主管与总经理各一份；
21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档情况； 22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。篇2：应收会计岗位职责
应收账款会计岗位职责
目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下： 1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。
2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。
3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。
6）负责监督客户应收款回款情况，有合同的客户要按合同规定履行。如有异常要及时上报，主管部门 篇3：应收会计岗位职责
应收会计岗位职责
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
篇4：应收账款管理员工作职责要求
工作职责要求
应收账款主要包括发出商品因赊销所产生的各类应收款项等债权、公司的预付账款、其他应收款等，属于公司的流动资产。
第8篇：酒店应收帐核算员岗位职责
应收帐核算员
[管理层级关系]
直接上级：财务会计部经理 [岗位职责]
1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。 2、负责全酒店的应收帐款收款结算工作。
3、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式，并负责保管这些协议、合同或纪要。
4、审核前台收银转来的有关转帐发票是否与有关协议、合同、纪要价相符，复核帐单金额，并与夜审报表核对，发现问题及时处理。
5、负责核算及检查酒店发生的所有应收帐款帐目，及时登帐并反映客户欠款情况，确保应收帐款帐户的正确性。
6、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、帐单书面通知付款单位付帐，并加强检查的收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。
7、每月编制应收帐款报告志和帐龄分析志。分析应收账款的回收情况，准备每月信贷会议所需资料。
对未按合同、协议规定时间把帐款汇交酒店的客户，应积极采取措施，组织催讨，并将欠款情况和催讨情况书面报告部门经理。
