第1篇：出纳及会计岗位职责
会计职责
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计
人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒
绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用
白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各
种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和
支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
材料会计
1、负责材料的入库核算与管理
2、负责材料的出库核算与管理
3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理
4、负责指导仓保管员的业务工作
5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析
6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。
7、负责对车间领料的监控
8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
9、年底与供应商进行全面对账
10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证
11、申请支付供应商款项审核
12、每月末编制发票催收单，交相关部门
1、负责归集与分配每月的制造费用
2、负责归集与分配每月的辅助生产成本
3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本
4、负责利润的结转
5、负责编制各种成本报表
6、对成本变动情况进行分析
7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议
8、负责对已报销的费用单据进行复核
9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转
10、负责编制各种费用报表
11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析
12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算
成本、费用会计
固定资产会计
1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理
2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐
3、负责固定资产折旧的计提与分配
4、负责组织对固定资产的清查与盘点
5、固定资产交付后与供应商进行对账
6、零星工程结算审核
7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作
四、销售会计
1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理
2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理
3、负责对库存产成品的管理
4、负责对销售发票的购买与管理
5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查
6、负责开具销售发票
7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理
8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作
9、负责个人所得税的申报工作
10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作
第2篇：会计岗位职责及要求
财务岗位职责及要求
财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。
1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。
5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。
6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。
11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
第3篇：会计岗位职责及要求
会计岗位职责及要求
外贸
1、2、外贸核销单在“电子港口”的出口备案，及时开局外贸发票。外汇情况及时在网上进行核销，数据报送外管局，协助出纳做好银行的结汇工作
3、收集齐全的资料在网上填写申报相关数据，打印报表，月末进行抄稅，到税务局进行报税。
公司外帐
4、5、6、出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。根据记账凭证记账本的各分类明细账 月末作计提，摊销，结账记账工作，对所有凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账
7、8、销项发票和进项发票做好平衡处理，做到合理纳税 月末编辑会计报表，及时在网上进行申报，并到税务局进行申报工作 公司内帐
9、出纳转来的现金及银行的筹款单据，付款单据，及时与销售出库单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，输入软件进行相关数据整理。
10、月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表。与客户，供应商进行对账。
11、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作
第4篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、向财务经理汇报日常工作。
二、严格遵守财经纪律，坚持财务制度和会计核算原则。
三、完成原始凭证的制单、计帐、结帐工作、输入财务数据、编制财务报表、核对总帐、明细帐期末余额。
四、统计物管费、维修费代收代缴水电费、电话费及其他费用。
五、统计月结单，按类别输入计算机。
六、核对业务往来结算单，确保应收与实收相符；统计财务收支数据，上报计划财务部经理。
七、根据客户服务部提供的应收物管费及代收代交费用表制作并打印月结单。
八、办理税务事项，填报并按时报交税务报表及税票。
九、抽查材料库的库房管理，帐、卡、物是否一致。
十、整理、装订会计凭证；完成财务部其他日常事务工作。
十一、根据不同时期的工作重点公司将有权对该岗位职责做出相应的调整。
十二、严守公司的各项机密资料，严禁外泄他人。
十三、无条件遵从公司一切合理的工作安排。
第5篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，组织实施会计日常核算工作。
二、认真严格审核原始凭证，做到真实、合法、手续完备，正确填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，按期及时上报。
三、收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
四、紧密联系经营部，准确核算下属施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
五、与物资部保持紧密联系，协助物资部搞好机料管理，严把成本控制关。
六、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
七、遵守职业道德规范，不得泄露财务部机密。
第6篇：会计岗位职责
会计岗位职责：
一、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
出纳员岗位职责 ：
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
第7篇：会计岗位职责
会计岗位职责
总则：
1、绝对服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；
2、严格遵守公司规章制度；认真履行其工作职责；
主要职责：
1、严格按照公司的规章制度和管理的要求，协助财务主管做好工作。
2、及时正确地填制和审核会计凭证，登记总帐和明细帐。
3、准确地计算收入、费用和利润，保证资料信息的真实可靠。
4、参与企业财产清查盘点，盘盈、盘亏和查明物资报废原因，报经领导批准后及时进行帐务处理。
5、认真审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，严格按照公司规定的开支范围和标准进行审核并给予正确的帐务处理。
6、对工作中出现的问题及时制止、计正，严重的及时向财务主管反应。
7、协助财务主管编制财务报表，分析财务状况和经营成果，并提供企业经营管理、财务管理的建议。
8、做好会计凭证、帐册、报表收集、归档等档案管理工作。
9、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
10、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
11、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
12、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同各部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
13、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
14、负责固定资产管理。会同各等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
15、负责流动资金的管理。会同各营业部、业务经理，仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和各营业部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
16、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
17、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法。指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
18、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
19、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、审核签字同意，方可支付；
20、积极、主动的做好领导临时安排的其他任务。
第8篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。
二、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人。
三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整、合规。
四、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。
五、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。
六、负责员工工资的审核与核算。
七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
八、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。
九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
第9篇：会计岗位职责
1.负责公司工资的计算，对公司住房公积金、养老保险金等进行核对收缴；
2.负责日常管理类及销售费用的审核，并及时进行账务处理；
3.按规定进行福利费、工会经费、教育经费、预提费用及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销；
4.财务分析报告的相关数据整理及归集；
5.协助主管对公司财务预算的编制、汇总，对公司的财务管理制度提出建议；
6.负责对于到期的应收、应付款项及时提醒相关部门进行催收、催付；7.负责对公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪，评价和分析，进行专题调研和检查，向高层领导提出预警信息和调整建议；
8.收集、整理、装订原始凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料并进行归档、保管。
2、定期进行数据核对；
3、编制并分析管理报表，对风险数据提出警示；
4、费用审核；
5、装订并管理会计档案；
6、接待公司内外部审计与检查，及相关报表的制作；
7、制定并分析公司资金使用计划；
8、参与预算管理并定期回顾各项指标完成情况；
9、协助完善并严格执行公司内部的各项财务制度；
10、公司整体税务筹划提供分析建议。
11、负责日常与记账公司的对接、其他公司业务往来的内帐
3、负责应收应付往来核算，编报债权债务情况；
2、负责资金日常事务管理，编报日常资金情况；
3、组织和实施公司的报税工作，协调税务关系；
4、负责工资核算与社保、公积金申报；
5、负责公司成本核算、会计核算和各项财务指标分析工作，提出合理化建议；
6、负责编制公司收入、成本、费用内部报表；
7、负责公司项目经费的账务管理；
8、参与制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定财务计划；
9、负责公司内部预算执行管理；..10、参与公司融资的相关工作；
11、负责公司研发费用核算；
12、参与科技项目申报工作；
13、负责子公司的财务分析，纳税筹划；
14、完成上级交给的其他日常事务性工作。
2.按国家统一会计制度规定设置科目和会计账簿，按会计制度及时记帐、算账、报账；
每月统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
编制会计凭证，对会计凭证按期装订成册，妥善保管好会计档案；
登记保管各种明细账、总分类账；
编制会计报告、报表；
认真计算销售收入及正确计算增值税，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
购买税控发票事宜；
按规定进行企业所得税汇算清缴工作；
协调财政、税务、审计、银行等机构的各项财务、涉税事宜；
税务登记证的年检及变更和其他涉税事务；
第10篇：会计岗位职责
会计岗位职责
一、财务部工作内容
（一）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
（二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。负责销售货款的收款工作，并及时送交银行。
（七）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（八）负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
（九）协助出纳做好货款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二）负责先进管理，审核收付原始凭证。
（十三）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
（十四）、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
（十五）、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
（十六）、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
第11篇：会计岗位职责
主要职责与工作任务:
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
8、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任：莲山课件原文地址：http:///Article/cygwgwzz/98002.htm
第12篇：会计岗位职责
财务主管岗位职责
1、协助总经理编制和修订各部门考核计划，并参与核算、监督。提供经营目标，并努力完成目标任务。
2、负责影楼的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向股东会及总经理汇报工作，按规定时限及时填报财务结算表。
3、负责组织贯彻执行《会计法》和财经纪律。建立、健全财务管理制度，发现问题及时纠正，重大问题及时面书向领导上报。
4、负责组织财会人员搞好核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，以真实数字全面反映影楼的经营状况，做好公司的参谋。
5、负责与税务、金融部门的联系，及时掌握财政、税务的动向，协助总经理处理好与这些部门的工作联系与配合。
6、遵守财务纪律，监督审核费用、成本开支范围，认真执行成本、费用报销制度，管理好各种会计凭证、票据、帐本及报表等资料。
7、8、婚纱摄影有限公司 完成好公司交给的其他事宜。财务部出问题,财务主管付连带责任。
